Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_3_08_.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_3_08.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_3_08_.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_3_08.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 015 | 45 465 | 13 728 | 11 866 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 770 | -295 | -1 393 | -77 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -32 262 | -1 241 | -9 420 | -324 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -32 413 | -916 | -9 464 | -239 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 570 | 13 841 | 458 | 3 613 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 489 | -6 679 | -2 479 | -1 743 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 777 | -7 439 | 2 271 | -1 942 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 858 | -277 | 251 | -72 | ||
| IX. Aktywa, razem | 80 344 | 96 443 | 23 573 | 25 531 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 693 | 38 692 | 16 047 | 10 243 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 7 320 | 973 | 2 148 | 258 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 38 890 | 30 961 | 11 410 | 8 196 | ||
| XIII. Kapitał własny | 25 651 | 57 751 | 7 526 | 15 288 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 5 185 | 4 678 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -5,50 | -0,46 | -1,61 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,35 | 9,80 | 1,28 | 2,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ 3 08 .rtf Pozostałe informacje SAQ 3 08 .rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-05 | Roland Janocha | Wiceprezes | |||
| 2008-11-05 | Mariusz Ziółkowski | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 43 405 | 45 964 | 62 034 | 66 997 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 113 | 122 | 134 | 142 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 41 888 | 42 989 | 36 537 | 40 341 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 | 1 426 | 23 911 | 24 910 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 1 426 | 23 911 | 24 910 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 424 | 23 909 | 23 990 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 920 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 402 | 1 427 | 1 452 | 1 604 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 402 | 1 427 | 1 452 | 1 604 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 939 | 36 113 | 34 204 | 29 446 | ||
| 1. Zapasy | 12 637 | 14 311 | 13 915 | 13 592 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 149 | 15 827 | 14 587 | 13 728 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 380 | 275 | 543 | 1 074 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 769 | 15 552 | 14 044 | 12 654 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 946 | 58 | 88 | 364 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 946 | 58 | 88 | 297 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 946 | 58 | 88 | 297 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 67 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 207 | 5 917 | 5 614 | 1 762 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 344 | 82 077 | 96 238 | 96 443 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 25 651 | 30 107 | 58 064 | 57 751 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 375 | 33 373 | 33 831 | 33 830 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 016 | 7 018 | 7 164 | 7 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | -32 413 | -27 957 | -604 | -916 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 693 | 51 970 | 38 174 | 38 692 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 854 | 8 922 | 4 014 | 5 044 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 523 | 1 518 | 1 650 | 1 702 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 312 | 2 312 | 2 364 | 2 768 | ||
| a) długoterminowa | 1 716 | 1 716 | 2 016 | 2 191 | ||
| b) krótkoterminowa | 596 | 596 | 348 | 577 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 019 | 5 092 | 0 | 574 | ||
| a) długoterminowe | 73 | |||||
| b) krótkoterminowe | 4 019 | 5 019 | 574 | 574 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 320 | 7 520 | 4 695 | 973 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 488 | 4 688 | 1 863 | 973 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 38 890 | 34 887 | 28 760 | 30 961 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 341 | 5 344 | 2 430 | 1 578 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 30 758 | 27 673 | 24 943 | 27 681 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 791 | 1 870 | 1 387 | 1 702 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 629 | 641 | 705 | 1 714 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 629 | 641 | 705 | 1 714 | ||
| a) długoterminowe | 629 | 641 | 705 | 1 688 | ||
| b) krótkoterminowe | 26 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 80 344 | 82 077 | 96 238 | 96 443 | ||
| Wartość księgowa | 25 651 | 30 107 | 58 064 | 57 751 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,35 | 5,11 | 9,86 | 9,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 600 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 600 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 038 | 47 015 | 15 157 | 45 465 | ||
| - od jednostek powiązanych | 364 | 623 | 150 | 610 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 197 | 45 118 | 14 484 | 43 497 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 841 | 1 897 | 673 | 1 968 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 490 | 46 731 | 13 154 | 39 485 | ||
| - jednostkom powiązanym | 215 | 428 | 109 | 473 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 728 | 44 956 | 12 596 | 37 848 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 762 | 1 775 | 558 | 1 637 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 452 | 284 | 2 003 | 5 980 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 025 | 3 466 | 1 253 | 3 669 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 895 | 2 772 | 961 | 2 814 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 375 | -5 954 | -211 | -503 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 499 | 2 352 | 404 | 1 521 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 001 | 348 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 498 | 1 351 | 404 | 1 173 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 507 | 1 168 | 221 | 1 313 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 446 | 983 | 215 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 61 | 185 | 221 | 1 098 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 383 | -4 770 | -28 | -295 | ||
| X. Przychody finansowe | 979 | 2 657 | 54 | 211 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 120 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 54 | 91 | |||
| - od jednostek powiązanych | 34 | |||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 757 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 979 | 1 899 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 997 | 30 149 | 415 | 1 157 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 574 | 1 438 | 319 | 860 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 423 | 23 690 | 60 | 60 | ||
| 3. Inne | 5 021 | 36 | 237 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 401 | -32 262 | -389 | -1 241 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -4 401 | -32 262 | -389 | -1 241 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 55 | 15 | -70 | -325 | ||
| a) część bieżąca | 20 | 240 | 7 | 5 | ||
| b) część odroczona | 35 | -89 | -77 | -330 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -4 456 | -32 413 | -319 | -916 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -32 101 | -2 693 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,45 | -0,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 107 | 58 064 | 58 667 | 58 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 107 | 58 064 | 58 667 | 58 667 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 373 | 33 831 | 38 639 | 38 639 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 | -456 | -4 808 | -4 809 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 148 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - różnice z aktual.dot.rozchod.śr.trw. | 2 | 148 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 604 | 4 808 | 4 809 | |||
| - pokrycia straty | 604 | 4 808 | 4 809 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 375 | 33 375 | 33 831 | 33 830 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 018 | 7 164 | 7 164 | 7 164 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 148 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 146 | |||||
| - likwidacja środków trwałych | 2 | 2 | ||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 016 | 7 016 | 7 164 | 7 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -604 | -4 808 | -4 809 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 604 | 4 808 | 4 809 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 604 | 4 808 | 4 809 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 604 | 4 808 | 4 809 | |||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 604 | 4 808 | 4 809 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | -4 456 | -32 413 | -604 | -916 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 4 456 | -32 413 | 604 | 916 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 651 | 25 651 | 58 064 | 57 751 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 651 | 25 651 | 58 064 | 57 751 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 032 | -30 989 | -319 | -916 | ||
| II. Korekty razem | 2 931 | 32 559 | 7 377 | 14 757 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 134 | 4 041 | 995 | 3 402 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -171 | -1 391 | -97 | -228 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 506 | 1 180 | 264 | 627 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 21 265 | -348 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 069 | 3 839 | -31 | -327 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 674 | 1 278 | -553 | 50 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 322 | -2 562 | 2 476 | 2 916 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 458 | 5 527 | 4 399 | 9 233 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -277 | -618 | -956 | -575 | ||
| 10. Inne korekty | 880 | 7 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -101 | 1 570 | 7 058 | 13 841 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 142 | 2 027 | 48 | 1 506 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 052 | 1 458 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 141 | 975 | 48 | 48 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 141 | 975 | 48 | 48 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 141 | 975 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 48 | 48 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 24 | 10 516 | 1 919 | 8 185 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 10 516 | 1 998 | 6 967 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -79 | 1 218 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 118 | -8 489 | -1 871 | -6 679 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 088 | 11 136 | 195 | 1 476 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 088 | 11 136 | 75 | 1 248 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 120 | 228 | ||||
| II. Wydatki | 217 | 3 359 | 6 678 | 8 915 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -400 | 1 550 | 6 295 | 7 924 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 111 | 629 | 119 | 245 | ||
| 3. Odsetki | 506 | 1 180 | 264 | 746 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 871 | 7 777 | -6 483 | -7 439 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 888 | 858 | -1 296 | -277 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 830 | 858 | -1 296 | -277 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 35 | -12 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 58 | 88 | 1 593 | 574 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 888 | 946 | 297 | 297 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -1 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ 3 08.rtf Informacja dodatkowa SAQ 3 08.rtf | Informacja dodatkowa | ||