Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2_2009.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2_2009.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2_2009.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2_2009.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 248 | 32 977 | 4 078 | 9 483 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 664 | -786 | -819 | -226 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 266 | -28 341 | -730 | -8 150 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 951 | -28 437 | -883 | -8 177 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 092 | -335 | 244 | -96 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -907 | -6 394 | -203 | -1 839 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -345 | 6 699 | -77 | 1 926 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -160 | -30 | -36 | -9 | ||
| IX. Aktywa, razem | 70 580 | 80 304 | 15 791 | 23 941 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 920 | 50 677 | 12 735 | 15 109 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 440 | 7 520 | 1 888 | 2 242 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 44 947 | 33 594 | 10 056 | 10 016 | ||
| XIII. Kapitał własny | 13 660 | 29 627 | 3 056 | 8 833 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 3 954 | 5 269 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,83 | -4,93 | -0,63 | -1,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,32 | 5,03 | 0,52 | 1,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Pozostałe informacje znajdują się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SAQ_2_2009.rtf Pozostale informacje SAQ_2_2009.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-04 | Emil Senska | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 397 | 41 885 | 42 700 | 44 186 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 88 | 96 | 104 | 122 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 112 | 39 759 | 40 566 | 41 211 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 1 426 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 2 | 2 | 1 426 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 424 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 424 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 195 | 2 028 | 2 028 | 1 427 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 195 | 2 028 | 2 028 | 1 427 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 30 183 | 30 026 | 29 752 | 36 118 | ||
| 1. Zapasy | 11 279 | 11 073 | 12 713 | 14 006 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 053 | 13 395 | 11 246 | 15 826 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 732 | 27 | 162 | 274 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 321 | 13 368 | 11 084 | 15 552 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 123 | 448 | 283 | 58 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 123 | 448 | 283 | 58 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 123 | 448 | 283 | 58 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 728 | 5 110 | 5 510 | 6 228 | ||
| A k t y w a r a z e m | 70 580 | 71 911 | 72 452 | 80 304 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 13 660 | 15 990 | 17 358 | 29 627 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 422 | 33 421 | 33 408 | 33 373 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 969 | 6 970 | 6 983 | 7 018 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40 453 | -40 706 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -3 951 | -1 368 | -40 706 | -28 437 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 920 | 55 921 | 55 094 | 50 577 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 835 | 2 822 | 4 058 | 8 922 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 055 | 1 204 | 1 204 | 1 518 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 761 | 1 599 | 2 834 | 2 312 | ||
| a) długoterminowa | 1 381 | 1 186 | 1 387 | 1 716 | ||
| b) krótkoterminowa | 380 | 413 | 1 447 | 596 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 19 | 19 | 20 | 5 092 | ||
| a) długoterminowe | 73 | |||||
| b) krótkoterminowe | 19 | 19 | 20 | 5 019 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 440 | 8 932 | 10 404 | 7 520 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 832 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 440 | 8 832 | 9 404 | 4 688 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 44 947 | 42 684 | 40 027 | 33 594 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 248 | 9 915 | 9 165 | 5 344 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 33 031 | 31 100 | 29 103 | 26 380 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 668 | 1 669 | 1 759 | 1 870 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 698 | 583 | 605 | 641 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 698 | 583 | 605 | 641 | ||
| a) długoterminowe | 572 | 583 | 605 | 641 | ||
| b) krótkoterminowe | 126 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 70 580 | 71 911 | 72 452 | 80 304 | ||
| Wartość księgowa | 13 660 | 15 990 | 17 358 | 29 627 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,32 | 2,71 | 2,95 | 5,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 731 | 18 248 | 16 025 | 32 977 | ||
| - od jednostek powiązanych | 40 | 69 | 127 | 259 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 542 | 15 992 | 15 478 | 31 921 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 189 | 2 256 | 547 | 1 056 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 852 | 22 425 | 15 398 | 30 677 | ||
| - jednostkom powiązanym | 27 | 49 | 166 | 213 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 917 | 20 785 | 14 816 | 29 664 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 935 | 1 640 | 582 | 1 013 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 121 | -4 177 | 627 | 2 300 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 882 | 1 691 | 1 223 | 2 438 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 771 | 1 519 | 921 | 1 877 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 774 | -7 387 | -1 517 | -2 015 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 653 | 4 258 | 1 704 | 1 853 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 380 | 1 000 | 1 000 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 2 616 | 3 878 | 704 | 853 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 510 | 535 | 602 | 624 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 220 | 220 | 86 | 91 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 290 | 315 | 518 | 533 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 631 | -3 664 | -415 | -786 | ||
| X. Przychody finansowe | 136 | 1 189 | -229 | 758 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 278 | 757 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 135 | 1 188 | -507 | |||
| XI. Koszty finansowe | 403 | 791 | 27 553 | 28 313 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 403 | 791 | 480 | 711 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 22 267 | 22 267 | ||||
| 3. Inne | 4 806 | 5 335 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 898 | -3 266 | -28 197 | -28 341 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 898 | -3 266 | -28 197 | -28 341 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 685 | 685 | -44 | 96 | ||
| a) część bieżąca | 27 | 27 | -81 | 221 | ||
| b) część odroczona | 658 | 658 | 125 | -125 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -2 583 | -3 951 | -28 153 | -28 437 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -16 700 | -29 034 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,83 | -4,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 990 | 17 358 | 58 064 | 58 064 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 990 | 17 358 | 58 064 | 58 064 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 408 | 33 408 | 33 831 | 33 830 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 14 | 14 | -423 | -458 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 | 14 | 181 | 146 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z różnic z aktualizacji dotyczących rozchodowanych środków trwałych | 14 | 14 | 181 | 146 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 604 | 604 | ||||
| - pokrycia straty | 604 | 604 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 422 | 33 422 | 33 408 | 33 372 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 983 | 6 983 | 7 164 | 7 164 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | -14 | -181 | -146 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 14 | 181 | 146 | ||
| - zbycia środków trwałych | 14 | 14 | 181 | 146 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 969 | 6 969 | 6 983 | 7 018 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40 706 | -40 706 | -604 | -604 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 40 706 | 40 706 | 604 | 604 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 706 | 40 706 | 604 | 604 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 253 | 253 | 604 | 604 | ||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 604 | 604 | ||||
| - dywidenda | 121 | 121 | ||||
| - zmiany podatku | 132 | 132 | ||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 453 | 40 453 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40 453 | -40 453 | 0 | |||
| 5. Wynik netto | -2 583 | -3 951 | -40 706 | -28 437 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 2 583 | 3 951 | 40 706 | 28 437 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 660 | 13 660 | 17 358 | 29 626 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 660 | 13 660 | 17 358 | 29 626 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 583 | -3 951 | -28 153 | -28 437 | ||
| II. Korekty razem | 3 643 | 5 043 | 27 274 | 28 102 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 181 | 2 379 | 1 239 | 2 348 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -135 | -1 188 | 246 | 14 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 403 | 791 | 320 | 529 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 20 508 | 20 510 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13 | -1 222 | 4 919 | 4 908 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -204 | 1 434 | -580 | -91 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -658 | -2 807 | 1 573 | -1 240 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 691 | 3 926 | -812 | 1 776 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 330 | 1 708 | -189 | -652 | ||
| 10. Inne korekty | 22 | 22 | 50 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 060 | 1 092 | -879 | -335 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 198 | 1 198 | 1 882 | 1 885 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 16 | 1 048 | 1 051 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | 834 | 834 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 834 | 834 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 834 | 834 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 1 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 1 181 | 1 181 | ||||
| II. Wydatki | 1 724 | 2 105 | -1 792 | 8 279 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 724 | 2 105 | -1 792 | 8 279 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -526 | -907 | 3 674 | -6 394 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 189 | 2 413 | -1 511 | 10 048 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 054 | 1 225 | -1 279 | 10 048 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 135 | 1 188 | -232 | |||
| II. Wydatki | 2 048 | 2 758 | 1 475 | 3 349 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 576 | 1 898 | 874 | 2 302 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69 | 69 | 281 | 518 | ||
| 3. Odsetki | 403 | 791 | 320 | 529 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -859 | -345 | -2 986 | 6 699 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -325 | -160 | -191 | -30 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -325 | -160 | -191 | -30 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 448 | 283 | 1 | 88 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 123 | 123 | -190 | 58 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Infprmacja dodatkowa znajduje się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_2_2009.rtf Informacja dodatkowa SAQ_2_2009.rtf | Informacja dodatkowa | ||