Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 912 | 68 838 | 13 531 | 14 895 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -654 | 4 401 | -161 | 952 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -514 | 5 543 | -126 | 1 199 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -400 | 4 559 | -99 | 986 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 300 | 6 903 | 2 045 | 1 494 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 975 | -8 059 | -733 | -1 744 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 449 | -645 | -850 | -140 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 906 | -1 801 | 470 | -390 | ||
| IX. Aktywa, razem | 99 731 | 101 423 | 25 464 | 23 139 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 703 | 34 972 | 9 371 | 7 979 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 250 | 319 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 300 | 27 983 | 6 970 | 6 384 | ||
| XIII. Kapitał własny | 63 029 | 66 451 | 16 093 | 15 160 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 784 | 4 512 | 4 057 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 928 000 | 5 891 000 | 5 928 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,58 | 0,91 | -0,15 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,70 | 11,21 | 2,73 | 2,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacje znajdują się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf Pozostałe informacje.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Sławomir Jędrzejczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 61 876 | 52 930 | 54 316 | 54 577 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 27 | 34 | 45 | 54 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 34 333 | 33 537 | 35 456 | 36 396 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 25 684 | 17 509 | 17 509 | 17 085 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 25 684 | 17 509 | 17 509 | 17 085 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 24 764 | 17 507 | 17 507 | 17 077 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 920 | 2 | 2 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 832 | 1 850 | 1 306 | 1 042 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 832 | 1 850 | 1 306 | 1 042 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 37 856 | 43 195 | 46 207 | 46 846 | ||
| 1. Zapasy | 11 399 | 12 132 | 11 135 | 11 097 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 20 132 | 27 509 | 25 230 | 33 491 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 685 | 16 170 | 17 366 | 23 771 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 18 447 | 11 339 | 7 864 | 9 720 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 797 | 908 | 8 249 | 793 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 797 | 908 | 8 249 | 793 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 368 | 6 358 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 797 | 540 | 1 891 | 793 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 528 | 2 646 | 1 593 | 1 465 | ||
| A k t y w a r a z e m | 99 732 | 96 125 | 100 523 | 101 423 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 63 029 | 63 155 | 63 430 | 66 451 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -475 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 38 590 | 38 582 | 36 910 | 37 274 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 166 | 7 175 | 7 309 | 7 309 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | -400 | -275 | 1 538 | 4 559 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 703 | 32 970 | 37 093 | 34 972 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 287 | 7 298 | 7 176 | 6 021 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 757 | 2 790 | 2 762 | 2 793 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 222 | 3 200 | 3 106 | 3 228 | ||
| a) długoterminowa | 3 002 | 3 002 | 2 952 | 3 072 | ||
| b) krótkoterminowa | 220 | 198 | 154 | 156 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 308 | 1 308 | 1 308 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 308 | 1 308 | 1 308 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 250 | 1 400 | 1 600 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 250 | 1 400 | 1 600 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 300 | 23 354 | 27 383 | 27 983 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 851 | 1 517 | 1 550 | 2 402 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 980 | 20 341 | 24 746 | 23 995 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 469 | 1 496 | 1 087 | 1 586 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 866 | 918 | 934 | 968 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 866 | 918 | 934 | 968 | ||
| a) długoterminowe | 818 | 831 | 856 | 869 | ||
| b) krótkoterminowe | 48 | 87 | 78 | 99 | ||
| P a s y w a r a z e m | 99 732 | 96 125 | 100 523 | 101 423 | ||
| Wartość księgowa | 63 029 | 63 155 | 63 430 | 66 451 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 928 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 11,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 12 700 | 12 700 | 4 300 | 2 200 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 600 | 11 200 | 2 800 | 700 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 600 | 11 200 | 2 800 | 700 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 100 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 100 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 700 | 12 700 | 4 300 | 2 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 388 | 54 912 | 22 804 | 68 838 | ||
| - od jednostek powiązanych | 163 | 9 753 | 10 028 | 31 555 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 280 | 52 084 | 21 440 | 65 048 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 108 | 2 828 | 1 364 | 3 790 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 040 | 47 182 | 18 846 | 55 536 | ||
| - jednostkom powiązanym | 176 | 7 306 | 7 397 | 23 537 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 019 | 44 483 | 17 637 | 51 917 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 021 | 2 699 | 1 209 | 3 619 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 348 | 7 730 | 3 958 | 13 302 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 793 | 4 510 | 1 658 | 5 994 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 301 | 3 631 | 818 | 2 627 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 254 | -411 | 1 482 | 4 681 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 177 | 321 | 94 | 327 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 177 | 315 | 94 | 327 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 112 | 564 | 23 | 607 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -3 | 3 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72 | 388 | 7 | 442 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 40 | 176 | 19 | 162 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 319 | -654 | 1 553 | 4 401 | ||
| X. Przychody finansowe | 26 | 1 236 | 2 564 | 3 466 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 103 | 526 | 841 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 103 | 526 | 841 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 294 | 1 109 | 279 | 866 | ||
| - od jednostek powiązanych | -766 | 30 | 234 | 794 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -269 | 24 | 1 759 | 1 759 | ||
| XI. Koszty finansowe | 357 | 1 096 | 1 485 | 2 324 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 232 | 971 | 322 | 906 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 125 | 125 | 1 163 | 1 418 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -12 | -514 | 2 632 | 5 543 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -12 | -514 | 2 632 | 5 543 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 113 | -114 | 436 | 984 | ||
| a) część bieżąca | 128 | 418 | 305 | 928 | ||
| b) część odroczona | -15 | -532 | 131 | 56 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -125 | -400 | 2 196 | 4 559 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 421 | 5 422 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 893 397 | 5 987 290 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,58 | 0,91 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 155 | 63 430 | 61 892 | 61 892 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 155 | 63 430 | 61 892 | 61 892 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 784 | 17 784 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -111 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 111 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 111 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -475 | -475 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -475 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -475 | |||||
| - | -475 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -475 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 582 | 36 910 | 33 796 | 33 796 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 9 | 1 680 | 3 114 | 3 478 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 | 1 680 | 3 478 | 3 478 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 538 | 3 474 | 3 474 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - kapitał z aktualizacji dot. likwidacji, sprzed. środków trwałych | 9 | 143 | 4 | 4 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 364 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - umorzenie akcji | 364 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 590 | 38 590 | 36 910 | 37 274 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 175 | 7 309 | 7 313 | 7 313 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -9 | -143 | -4 | -4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 143 | 4 | 4 | ||
| - zbycia środków trwałych | 9 | 143 | 4 | 4 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 166 | 7 166 | 7 309 | 7 309 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| - - przeniesienia na kapitał zapasowy | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | -125 | -400 | 1 538 | 4 559 | ||
| a) zysk netto | 1 538 | 4 559 | ||||
| b) strata netto | 125 | 400 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 63 029 | 63 029 | 63 430 | 66 451 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 029 | 63 029 | 63 430 | 66 451 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -125 | -400 | 2 196 | 4 559 | ||
| II. Korekty razem | 9 846 | 8 730 | 5 280 | 2 344 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 274 | 3 821 | 1 254 | 3 769 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -94 | -17 | -1 183 | -1 146 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23 | 612 | -208 | 68 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -3 | 3 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11 | 111 | 69 | -2 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 733 | -263 | 698 | 1 822 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 6 191 | 3 898 | 4 128 | -3 497 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 692 | 2 128 | 674 | 1 705 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84 | -1 530 | -149 | -378 | ||
| 10. Inne korekty | -24 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 721 | 8 330 | 7 476 | 6 903 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 610 | 6 727 | 530 | 901 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 60 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 6 614 | 6 717 | 527 | 841 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 614 | 6 717 | 527 | 841 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 103 | 527 | 841 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 256 | 256 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 6 358 | 6 358 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | -6 004 | |||||
| II. Wydatki | 9 230 | 9 702 | 8 071 | 8 960 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333 | 805 | 552 | 943 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 7 869 | 7 922 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 7 869 | 7 922 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 7 869 | 7 922 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 8 897 | 8 897 | -350 | 95 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 620 | -2 975 | -7 541 | -8 059 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 6 447 | 8 641 | 1 463 | 3 319 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 6 430 | 8 600 | 317 | 2 173 | ||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 146 | 1 146 | ||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 17 | 41 | ||||
| II. Wydatki | 4 291 | 12 090 | 2 679 | 3 964 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 136 | 11 120 | 2 398 | 3 055 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 232 | 970 | 318 | 909 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | -77 | -37 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 156 | -3 449 | -1 216 | -645 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 257 | 1 906 | -1 281 | -1 801 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 257 | 1 906 | -1 281 | -1 801 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13 | 19 | ||||