w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartały II kwartałyII kwartały II kwartały narastająco narastająconarastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprzedni) bieżący) poprzedni) okres od okres od okres od okres od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody z 7 065 12 624 1 903 3 361 inwestycji II. Wynik z inwestycji 1 525 3 297 411 878 netto III. Zrealizowane i (5 195) (13 924) (1 400) (3 707) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z (3 670) (10 627) (989) (2 829) działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto (3 670) (10 627) (989) (2 829) VI. Zysk (strata) netto (5 811) (13 140) (1 565) (3 498) VII. Przepływy (21 308) (47 072) (5 740) (12 532) pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy (21 033) - (5 666) - pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne (42 341) (47 072) (11 407) (12 532) netto, razem X. Aktywa razem 251 116 318 156 62 637 94 176 XI. Zobowiązania i 4 613 2 686 1 151 795 Rezerwy, razem XII. Zobowiązania - - - - długoterminowe XIII. Zobowiązania 3 188 1 305 795 386 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny 246 503 315 470 61 486 93 381 (aktywa netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 750 890 XVI. Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów 8,20 10,50 2,05 3,11 netto na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona 8,20 10,50 2,05 3,11 wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) (0,39) (0,39) (0,10) (0,10) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (0,39) (0,39) (0,10) (0,10) (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A. Portfel inwestycyjny 228 917 268 281 288 267 286 997 I. Notowane krajowe 116 819 122 764 103 083 142 236 akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące - - 529 629 udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 2 923 2 641 3 716 3 965 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach - - - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach - - - - współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach - - - - stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne 66 335 71 014 44 608 72 542 papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane 47 561 49 109 54 230 65 100 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane 112 098 145 517 185 184 144 761 krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 22 422 22 168 29 949 30 489 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 29 179 30 288 36 580 38 997 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w - - - - jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 079 1 366 1 277 1 199 jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w - - - - jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w - - - - innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 51 052 77 527 116 378 73 076 papiery wartościowe 8. Pozostałe 8 366 14 168 1 000 1 000 nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne - - - - papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 1 495 14 3 672 1 296 1. Należności z tytułu - - - - udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu - - 1 235 1 235 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 128 2 10 16 odsetek 4. Należności z tytułu 958 - 2 222 0 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe 409 12 205 45 należności C. Środki pieniężne i 20 571 1 376 26 036 40 927 inne aktywa pieniężne D. Inne aktywa 133 90 181 256 1. Wartości 2 3 17 29 niematerialne i prawne, w tym, - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa 37 40 71 87 trwałe 3. Rozliczenia 94 47 93 140 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu - - - - odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe 94 47 93 140 rozliczenia międzyokresowe 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z - - - - wyceny A k t y w a r a z e m 251 116 269 761 318 156 329 476
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 3 188 2 493 1 305 3 203 1. Zobowiązania z - - - - tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z - - - - tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z - - - - tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z 37 948 245 400 tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe 3 151 1 545 1 060 2 803 zobowiązania 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia 59 97 9 148 międzyokresowe 1. Ujemna wartość - - - - firmy 2. Inne rozliczenia 59 97 9 148 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 59 97 9 148 III. Rezerwy 1 366 875 1 006 243 1. Rezerwa z tytułu 1 366 875 1 006 243 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na - - - - świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny - - 366 418 Zobowiązania i rezerwy 4 613 3 465 2 686 4 012 razem A k t y w a n e t t o 246 503 266 296 315 470 325 464 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 246 503 266 296 315 470 325 464 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (52 050) (31 627) - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 326 766 326 766 315 705 315 705 5. Kapitał z 577 468 468 468 aktualizacji wyceny, w tym: - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów 577 468 468 468 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat (25 985) (25 150) 9 431 9 431 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (733) 960 17 114 16 471 (strata) - niezrealizowany zysk (25 252) (26 110) (7 683) (7 040) (strata) 8. Zysk (strata) (5 811) (7 167) (13 140) (3 146) netto, w tym: - zrealizowany zysk 1 946 893 3 398 3 878 (strata) netto - niezrealizowany zysk (7 757) (8 060) (16 538) (7 024) (strata) netto 9. Odpisy z zysku - - - - netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto 8,20 8,86 10,50 10,83 na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 akcji Rozwodniona wartość 8,20 8,86 10,50 10,83 aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk 1 946 893 3 398 3 878 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk (733) 960 17 114 16 471 (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik 1 213 1 853 20 512 20 349 netto, razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany (7 757) (8 060) (16 538) (7 024) zysk (strata) netto 2. Niezrealizowany (25 252) (26 110) (7 683) (7 040) zysk (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik (33 009) (34 170) (24 221) (14 064) netto, razem
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe - - - - 1.1. Od jednostek, w - - - - których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych - - - - gwarancji i poręczeń 1.2. Od jednostek, w - - - - których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych - - - - gwarancji i poręczeń 1.3. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych - - - - gwarancji i poręczeń 1.4. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych - - - - gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania - - - - warunkowe 2.1. Na rzecz - - - - jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych - - - - gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz - - - - jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych - - - - gwarancji i poręczeń 2.3. Na rzecz - - - - jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych - - - - gwarancji i poręczeń 2.4. Na rzecz - - - - pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych - - - - gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - - 1 211 1 211 - pozostałe - - 1 211 1 211 zobowiązania z tytułu sprzedaży akcji Pozycje pozabilansowe, - - 1 211 1 211 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przychody z 4 227 7 065 7 514 12 624 inwestycji 1. Udział w wyniku 393 86 339 33 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów 312 (26) 261 (96) wiodących 1.2. Z tytułu udziałów - - - - w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów 81 112 78 129 w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów - - - - w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 3 540 5 743 6 295 9 291 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 2 493 4 696 4 708 7 704 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 1 047 1 047 1 587 1 587 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych - - - - papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 294 1 236 880 3 300 odsetek 4. Dodatnie różnice - - - - kursowe 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody - - 135 135 operacyjne C. Koszty operacyjne (2 120) (4 737) (1 943) (4 034) 1. Koszty działania (2 116) (4 726) (1 913) (3 968) funduszu 1.1. Wynagrodzenie (1 513) (2 952) (1 385) (2 871) firmy zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa (7) (58) (5) (9) finansowego 1.3. Usługi prawne (5) (44) (119) (122) 1.4. Odsetki z tytułu - - - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice - - - - kursowe 1.6. Pozostałe koszty (591) (1 672) (404) (966) 2. Amortyzacja środków (4) (11) (30) (66) trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty - (11) (3 392) (3 441) operacyjne E. Rezerwy i odpisy (629) (792) (2 102) (1 987) aktualizujące F. Wynik z inwestycji 1 478 1 525 212 3 297 netto G. Zrealizowane i 1 212 (5 195) (8 432) (13 924) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 1 301 2 648 1 598 2 824 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane (89) (7 843) (10 030) (16 748) zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 2 690 (3 670) (8 220) (10 627) działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 2 690 (3 670) (8 220) (10 627) K. Podatek dochodowy 1 334 2 141 1 773 2 513 a) część bieżąca 691 1 046 1 773 2 513 b) część odroczona 643 1 095 - - L. Pozostałe - - - - obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, 1 356 (5 811) (9 993) (13 140) w tym: 1. Zrealizowany zysk 1 052 1 946 (479) 3 398 (strata) netto 2. Niezrealizowany 304 (7 757) (9 514) (16 538) zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (11 697) (11 773) (zanualizowany) Średnia ważona liczba 30 056 124 30 056 124 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną (0,39) (0,39) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 30 056 124 30 056 124 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (0,39) (0,39) (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Kapitał własny na 266 296 273 157 308 824 328 610 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych - - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 266 296 273 157 308 824 328 610 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z - - - - tytułu) - emisji akcji - - - - ... - - - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) - umorzenia akcji - - - - ... - - - - 1.2. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z - - - - tytułu) ... - - - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) ... - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na (31 627) (31 017) - - początek okresu 3.1. Zmiany akcji (20 423) (21 033) - - własnych a) zwiększenia (z (20 423) (21 033) - - tytułu) zakup (20 423) (21 033) - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) ... - - - - 3.2. Akcje własne na (52 050) (52 050) - - koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 326 766 326 766 315 705 315 705 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału - - - - zapasowego a) zwiększenia (z - - - - tytułu) - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - podziału zysku - - - - (ustawowo) - podziału zysku - - - - (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) ... - - - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) - pokrycia straty - - - - ... - - - - 4.2. Kapitał zapasowy 326 766 326 766 315 705 315 705 na koniec okresu 5. Kapitał z 468 468 468 468 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 109 109 - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z 109 109 - - tytułu) ... - - - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) - zbycia środków - - - - trwałych ... - - - - 5.2. Kapitał z 577 577 468 468 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany - - - - pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z - - - - tytułu) ... - - - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) ... - - - - 6.2. Pozostałe - - - - kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat (26 177) (26 066) 9 431 9 431 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat - - - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.1.1. Zysk z lat - - - - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany 1 047 154 20 349 (1 815) zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z 2 238 2 238 2 202 (1 559) tytułu) - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych ... - - - - b) zmniejszenia (z 3 125 3 125 1 559 20 488 tytułu) ... - - - - 7.1.3. Zrealizowany 160 (733) 20 992 17 114 zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany - - - - zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z - - - - tytułu) ... - - - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) ... - - - - 7.1.5. Niezrealizowany - - - - zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat - - - - ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat - - - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2.1. Strata z lat - - - - ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana - - - - strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z - - - - tytułu) - przeniesienia straty - - - - z lat ubiegłych do pokrycia ... - - - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu) ... - - - - 7.2.3. Zrealizowana - - - - strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana (34 170) (26 220) (15 450) (8 426) strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z 2 267 2 267 17 847 (17 846) tytułu) zmiana ustawy o 29 29 - - rachunkowości b) zmniejszenia (z 3 125 3 235 18 589 18 589 tytułu) zmiana ustawy o - - - - rachunkowości 7.2.5. Niezrealizowana (33 312) (25 252) (14 707) (7 683) strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat - - - - ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z (33 152) (25 985) 6 285 9 431 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 356 (5 811) (9 993) (13 140) a) zysk netto 5 040 7 256 1 467 7 876 - zrealizowany 1 052 1 946 (479) 3 398 - niezrealizowany 3 988 5 310 1 947 4 478 b) strata netto (3 684) (13 067) (11 461) (21 016) - zrealizowana - - - - - niezrealizowana (3 684) (13 067) (11 461) (21 016) c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 246 503 246 503 315 470 315 470 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po - - - - uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przepływy środków 39 618 (21 308) (14 891) (47 072) pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 228 751 532 996 157 163 262 323 1. Odsetki 2 385 6 506 3 406 10 618 2. Dywidendy i udziały 453 454 261 270 w zyskach 3. Zbycie udziałów - 716 459 459 wiodących 4. Zbycie udziałów 2 787 8 376 2 398 9 640 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 222 946 516 764 150 639 241 332 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu - - - - udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości - - - - niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych - - - - aktywów trwałych 12. Inne wpływy 180 180 - 4 operacyjne, w tym: II. Wydatki (189 133) (554 304) (172 054) (309 395) 1. Zapłacone (1 442) (2 868) (1 465) (2 483) wynagrodzenia firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu (76) (134) (91) (90) usług doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu (12) (97) (95) (106) usług prawnych 4. Nabycie udziałów - - - - wiodących 5. Nabycie udziałów - (7 220) (5 015) (21 213) mniejszościowych 6. Nabycie akcji i - - - udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i - - - udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i - - - udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych (184 118) (538 821) (163 798) (281 193) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki - - - - 11. Nabycie wartości - - - - niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych - - (2) (2) aktywów trwałych 13. Inne wydatki (3 485) (5 164) (1 588) (4 308) operacyjne, w tym: wynagrodzenia z (528) (1 295) (322) (689) narzutami zakup materiałów i (2) (2) (8) (14) energii usługi obce (70) (190) (54) (194) pozostałe wydatki (649) (683) (37) (242) podatki i opłaty (2 236) (2 994) (1 167) (3 169) III. Przepływy 39 618 (21 308) (14 891) (47 072) pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków (20 423) (21 033) - - pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - - - - 1. Wpływy z tytułu - - - - emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty - - - - 3. Pożyczki - - - - 4. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 5. Inne wpływy - - - - finansowe, w tym: II. Wydatki (20 423) (21 033) - - 1. Wydatki z tytułu - - - - zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji (20 423) (21 033) - - własnych 3. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty - - - - na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów - - - - 6. Spłaty pożyczek - - - - 7. Wykup dłużnych - - - - papierów wartościowych 8. Odsetki - - - - 9. Inne wydatki - - - - finansowe, w tym: III. Przepływy (20 423) (21 033) - - pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne 19 195 (42 341) (14 891) (47 072) netto, razem (A.III+/- B.III) D. Bilansowa zmiana - - - - stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 1 376 62 911 40 927 73 108 początek okresu F. Środki pieniężne na 20 571 20 570 26 036 26 036 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom e-mail ewa/zdz