WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z inwestycji 10 428 19 085 2 724 5 211 II. Wynik z inwestycji 2 765 7 250 722 1 980 netto III. Zrealizowane i -8 703 -16 503 -2 273 -4 506 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -5 938 -9 253 -1 551 -2 527 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -5 938 -9 253 -1 551 -2 527 VI. Zysk (strata) netto -9 050 -13 565 -2 364 -3 704 VII. Przepływy pieniężne -35 510 -48 585 -9 275 -13 267 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -21 033 -5 494 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -56 543 -48 585 -14 769 -13 267 netto, razem X. Aktywa razem 249 785 318 555 61 249 82 081 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 6 521 3 509 1 599 904 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 4 661 2 392 1 143 616 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 243 264 315 045 59 650 81 176 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 737 774 XVI. Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 8,09 10,48 1,98 2,70 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,58 -0,24 -0,15 -0,06 jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych 1 211 1 211 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - pozostałe zobowiązania z 1 211 1 211 tytułu sprzedaży akcji - 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, 1 211 1 211 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A. Portfel inwestycyjny 237 400 228 917 292 175 288 267 I. Notowane krajowe akcje, 133 820 116 819 111 007 103 083 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące 319 529 udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 2 630 2 923 3 375 3 716 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery 89 500 66 335 59 528 44 608 wartościowe 7. Pozostałe notowane 41 690 47 561 47 785 54 230 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 103 580 112 098 181 168 185 184 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 22 050 22 422 30 463 29 949 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 23 122 29 179 36 247 36 580 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 172 1 079 1 341 1 277 jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 53 984 51 052 112 117 116 378 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane 3 252 8 366 1 000 1 000 papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 5 937 1 495 1 749 3 672 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 933 1 251 1 235 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 128 222 10 odsetek 4. Należności z tytułu 220 958 248 2 222 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 4 784 409 28 205 C. Środki pieniężne i inne 6 368 20 571 24 523 26 036 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 80 133 108 181 1. Wartości niematerialne 1 2 9 17 i prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 34 37 52 71 3. Rozliczenia 45 94 47 93 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 45 94 47 93 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny A k t y w a r a z e m 249 785 251 116 318 555 318 156
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 4 661 3 188 2 392 1 305 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 152 37 796 245 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 4 509 3 151 1 596 1 060 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 59 9 9 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 59 9 9 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 59 9 9 III. Rezerwy 1 860 1 366 795 1 006 1. Rezerwa z tytułu 1 860 1 366 795 1 006 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 313 366 Zobowiązania i rezerwy 6 521 4 613 3 509 2 686 razem A k t y w a n e t t o 243 264 246 503 315 045 315 470 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 243 264 246 503 315 045 315 470 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość -52 050 -52 050 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 326 881 326 766 3 157 005 315 705 5. Kapitał z aktualizacji 461 576 468 468 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 461 576 468 468 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -25 984 -25 984 9 431 9 431 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -1 635 -733 17 760 17 114 (strata) - niezrealizowany zysk -24 349 -25 251 -8 329 -7 683 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w -9 050 -5 811 -13 565 -13 140 tym: - zrealizowany zysk 3 512 1 946 6 490 3 398 (strata) netto - niezrealizowany zysk -12 562 -7 757 -20 055 -16 538 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 8 8 11 11 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk 3 512 1 946 6 490 3 398 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk -1 635 -733 17 760 17 114 (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, 1 877 1 213 24 250 20 512 razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk -12 562 -7 757 -20 055 -16 538 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -24 349 -25 251 -8 329 -7 683 (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik -36 911 -33 008 -28 384 -24 221 netto, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przychody z inwestycji 3 362 10 428 6 461 19 085 1. Udział w wyniku 722 809 368 401 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów 629 604 303 207 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w 93 205 65 194 jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 2 153 7 896 5 536 14 826 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 2 031 6 727 5 449 13 152 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 122 1 169 87 1 674 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 487 1 723 558 3 858 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 16 151 operacyjne C. Koszty operacyjne -2 592 -7 330 -2 195 -6 229 1. Koszty działania -2 588 -7 315 -2 172 -6 140 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -2 178 -5 130 -1 522 -4 393 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -58 -56 -65 finansowego 1.3. Usługi prawne -45 -55 -177 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty -410 -2 082 -539 -1 505 2. Amortyzacja środków -4 -15 -23 -89 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty -13 -24 -28 -3 469 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 483 -309 -301 -2 288 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto 1 240 2 765 3 953 7 250 G. Zrealizowane i -3 508 -8 703 -2 580 -16 503 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 2 020 4 667 1 305 4 129 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski -5 528 -13 370 -3 885 -20 632 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -2 268 -5 938 1 373 -9 253 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto -2 268 -5 938 1 373 -9 253 K. Podatek dochodowy 971 3 112 1 798 4 312 a) część bieżąca 478 2 369 1 798 4 312 b) część odroczona 493 743 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w -3 239 -9 050 -425 -13 565 tym: 1. Zrealizowany zysk 1 566 3 512 3 092 6 490 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -4 805 -12 562 -3 517 -20 055 (strata) netto
Zysk (strata) netto -14 511 -7 137 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 24 895 404 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,58 -0,24 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 246 503 273 157 308 824 328 610 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 246 503 273 157 308 824 328 610 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na -52 050 -31 017 początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -21 033 a) zwiększenia (z tytułu) -21 033 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na -52 050 -52 050 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 326 766 326 766 315 705 315 705 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 115 115 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 115 115 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 115 115 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 326 881 326 881 315 705 315 705 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 576 468 468 468 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -115 -7 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 108 - b) zmniejszenia (z tytułu) 115 115 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z 461 461 468 468 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -25 903 -25 903 9 431 9 431 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 1 213 154 20 513 16 471 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 665 2 903 2 202 3 081 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 567 4 692 1 560 1 792 - 7.1.3. Zrealizowany zysk z 311 -1 635 21 155 17 760 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -33 008 -26 220 -24 221 -7 683 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 665 2 931 1 808 20 398 - zmiana UoR 29 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 567 4 802 1 165 19 752 - zmiana UoR 111 - 7.2.5. Niezrealizowana -32 106 -24 349 -24 864 -8 329 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -31 795 -25 984 -3 709 9 431 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 239 -9 050 -425 -13 565 a) zysk netto 4 117 11 373 7 109 14 985 - zrealizowany 1 566 3 512 3 092 6 490 - niezrealizowany 2 551 7 861 4 017 8 495 b) strata netto -7 356 -20 423 -7 534 -28 550 - zrealizowana - niezrealizowana -7 356 -20 423 -7 534 -28 550 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 243 264 243 264 315 045 315 045 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 334 110 867 107 354 261 616 583 1. Odsetki 1 152 7 658 1 746 12 364 2. Dywidendy i udziały w 860 1 315 2 062 2 332 zyskach 3. Zbycie udziałów 3 162 3 877 459 wiodących 4. Zbycie udziałów 6 424 14 801 6 273 15 913 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 322 512 839 276 344 179 585 511 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy 180 1 4 operacyjne, w tym: - II. Wydatki -348 313 -902 617 -355 774 -665 168 1. Zapłacone wynagrodzenia -2 136 -5 004 -1 401 -3 884 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług -59 -193 -56 -146 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług -10 -106 -79 -184 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów -221 -7 441 -3 021 -24 234 mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych -345 420 -884 242 -349 273 -630 466 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych -2 aktywów trwałych 13. Inne wydatki -467 -5 631 -1 944 -6 252 operacyjne, w tym: - wynagrodzenia z -243 -1 538 -392 -1 082 narzutami - zakup materiałów i -2 -4 -4 -17 energii - usługi obce -69 -259 -38 -232 - pozostałe wydatki -150 -833 -36 -278 - podatki i opłaty -3 -2 997 -1 474 -4 643 - III. Przepływy pieniężne -14 203 -35 510 -1 513 -48 585 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki -21 033 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych -21 033 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne -21 033 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne -14 203 -56 543 -1 513 -48 585 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 20 571 62 911 26 036 73 108 początek okresu F. Środki pieniężne na 6 368 6 368 24 523 24 523 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz