WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody z inwestycji 7 065 12 624 1 908 3 526 II. Wynik z inwestycji 1 525 3 296 412 921 netto III. Zrealizowane i -5 195 -13 923 -1 403 -3 888 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -3 670 -10 627 -991 -2 968 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -3 670 -10 627 -991 -2 968 VI. Zysk (strata) netto -5 811 -13 140 -1 569 -3 670 VII. Przepływy pieniężne -21 307 -47 072 -5 755 -13 147 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -21 033 -5 680 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -42 340 -47 072 -11 435 -13 147 netto, razem X. Aktywa razem 251 116 318 156 62 637 94 176 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 4 613 2 686 1 151 795 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 3 188 1 305 795 386 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 246 503 315 470 61 486 93 381 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 750 890 XVI. Liczba akcji (w szt.) 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 8,20 10,50 2,05 3,11 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,44 -0,39 -0,12 -0,11 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych 1 211 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - pozostałe zobowiązania z 1 211 tytułu sprzedaży akcji - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 211 razem
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
Aktywa A. Portfel inwestycyjny 228 917 214 271 288 267 I. Notowane krajowe akcje, 116 819 111 377 103 083 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały 716 529 wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 2 923 3 176 3 716 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery 66 335 52 576 44 608 wartościowe 7. Pozostałe notowane 47 561 54 909 54 230 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 112 098 102 894 185 184 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 22 422 22 535 29 949 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 29 179 30 464 36 580 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 079 1 335 1 277 jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 51 052 45 310 116 378 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane 8 366 3 250 1 000 papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 1 1 495 745 3 672 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 1 235 zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 128 714 10 odsetek 4. Należności z tytułu 958 2 2 222 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 409 29 205 C. Środki pieniężne i inne 2 20 571 62 911 26 036 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 133 73 181 1. Wartości niematerialne i 3 2 5 17 prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 37 44 71 3. Rozliczenia 5 94 24 93 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 94 24 93 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny 6 Aktywa, razem 251 116 278 000 318 156
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 8 3 188 3 615 1 305 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 37 1 316 245 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 3 151 2 299 1 060 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 9 59 111 9 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 59 111 9 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 59 111 9 III. Rezerwy 10 1 366 1 117 1 006 1. Rezerwa z tytułu 1 366 1 117 1 006 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 11 366 Zobowiązania i rezerwy, 4 613 4 843 2 686 razem
Aktywa netto (Aktywa, razem 246 503 273 157 315 470 - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 246 503 273 157 315 470 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość 13 -52 050 -31 017 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 326 766 326 766 315 705 5. Kapitał z aktualizacji 15 576 468 468 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 576 468 468 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 17 -25 984 -7 040 9 431 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -733 2 794 17 114 (strata) - niezrealizowany zysk -25 251 -9 834 -7 683 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 18 -5 811 -19 026 -13 140 tym: - zrealizowany zysk 1 946 -2 640 3 398 (strata) netto - niezrealizowany zysk -7 757 -16 386 -16 538 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 19 8,20 9,09 10,50 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów 19 netto na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przychody z inwestycji 7 065 12 624 1. Udział w wyniku 86 33 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów -26 -96 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w 112 129 jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 5 743 9 290 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 4 696 7 703 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 1 047 1 587 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 1 236 3 301 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 21 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 22 135 operacyjne C. Koszty operacyjne -4 737 -4 034 1. Koszty działania -4 726 -3 968 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -2 952 -2 871 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -58 -9 finansowego 1.3. Usługi prawne -44 -122 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 23 1.6. Pozostałe koszty -1 672 -966 2. Amortyzacja środków -11 -66 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 24 -11 -3 441 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 25 -792 -1 988 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto 1 525 3 296 G. Zrealizowane i -5 195 -13 923 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 26 2 648 2 825 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 27 -7 843 -16 748 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -3 670 -10 627 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 28 2. Straty nadzwyczajne 29 J. Zysk (strata) brutto -3 670 -10 627 K. Podatek dochodowy 30 2 141 2 513 a) część bieżąca 1 892 1 658 b) część odroczona 249 855 L. Pozostałe obowiązkowe 31 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w 32 -5 811 -13 140 tym: 1. Zrealizowany zysk 1 946 3 398 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -7 757 -16 538 (strata) netto
Zysk (strata) netto -11 697 -11 773 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 26 789 089 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną 33 -0,44 -0,39 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 33 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 273 157 328 610 328 610 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 273 157 328 610 328 610 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek -31 017 okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -21 033 -31 017 a) zwiększenia (z tytułu) -21 033 -31 017 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na koniec -52 050 -31 017 okresu 4. Kapitał zapasowy na 326 766 315 705 315 705 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 11 061 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 40 652 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 40 652 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -29 591 - pokrycia straty -29 591 - 4.2. Kapitał zapasowy na 326 766 326 766 315 705 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 468 468 468 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 108 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 108 - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 576 468 468 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -25 984 -10 241 -8 426 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 154 16 471 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 2 238 21 720 - podziału zysku z lat ubiegłych - realizacja zysków 4 355 - realizacja strat z lat 17 365 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 125 -35 397 - realizacja straty -1 561 - dywidenda -5 410 - korekta podziału zysku -15 550 1999 roku - przeniesienie wyniku za -12 876 2000 rok - 7.1.3. Zrealizowany zysk z -733 2 794 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk -8 426 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 18 589 - b) zmniejszenia (z tytułu) -17 846 - 7.1.5. Niezrealizowany zysk -7 683 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -1 815 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -1 559 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 488 - 7.2.3. Zrealizowana strata 17 114 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -26 138 -8 426 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -2 238 -21 308 - zmiana UoR -29 - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 125 19 900 - zmiana UoR 111 - 7.2.5. Niezrealizowana -25 251 -9 834 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -25 251 -7 040 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -25 984 -7 040 9 431 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 811 -19 026 -13 140 a) zysk netto 7 256 14 523 7 876 - zrealizowany 1 946 3 398 - niezrealizowany 5 310 14 523 4 478 b) strata netto -13 067 -33 549 -21 016 - zrealizowana -2 640 - niezrealizowana -13 067 -30 909 -21 016 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 246 503 273 157 315 470 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 532 997 262 323 1. Odsetki 6 506 10 618 2. Dywidendy i udziały w 455 270 zyskach 3. Zbycie udziałów 715 459 wiodących 4. Zbycie udziałów 8 377 9 640 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 516 764 241 332 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy operacyjne, 180 4 w tym: - II. Wydatki -554 304 -309 395 1. Zapłacone wynagrodzenia -2 868 -2 483 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług -134 -90 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług -97 -106 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów -7 220 -21 213 mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych -538 821 -281 193 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych -2 aktywów trwałych 13. Inne wydatki -5 164 -4 308 operacyjne, w tym: -wynagrodzenia z -1 295 -689 narzutami -zakup materiałów i -2 -14 energii -usługi obce -190 -194 -pozostałe wydatki -683 -242 -podatki i opłaty -2 994 -3 169 - III. Przepływy pieniężne -21 307 -47 072 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki -21 033 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych -21 033 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne -21 033 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne -42 340 -47 072 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 62 911 73 108 początek okresu F. Środki pieniężne na 20 571 26 036 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz