BILANS stan na dzień Nota Stan na dzień Stan na dzień 31.12.2001 31.12.2000 A. Portfel inwestycyjny 102 405 80 944 I. Notowane krajowe akcje, inne 17 388 4 949 papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w - - spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 259 1 446 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych - - notowanych 4. Akcje w jednostkach stowarzyszonych - - notowanych 5. Notowane dłużne papiery wartościowe - - 6. Pozostałe notowane papiery 17 129 3 503 wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe papiery 85 017 75 995 wartościowe, udziały i instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały 49 654 47 810 wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały 10 695 20 043 mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach 11 389 7 969 zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach 5 887 - stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w innych 48 68 jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne papiery 7 344 105 wartościowe 7. Pozostałe nienotowane papiery - - wartościowe i instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, - udziały i instrumenty finansowe B. Należności 1 7 282 5 952 1. Należności z tytułu udzielonych 6 197 5 527 pożyczek 2. Należności z tytułu sprzedanych 41 160 (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu odsetek 510 17 4. Należności z tytułu dywidend i 162 76 innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 372 172 C. Środki pieniężne 2 2 833 17 632 D. Inne aktywa 5 641 6 145 1. Wartości niematerialne i prawne 3 1 054 1 086 2. Rzeczowy majątek trwały 4 4 522 4 928 3. Rozliczenia międzyokresowe 5 65 131 a) z tytułu odroczonego podatku 8 - dochodowego b) pozostałe rozliczenia 57 131 międzyokresowe E. Akcje własne do zbycia - - F. Wartość firmy z wyceny 7 - - AKTYWA RAZEM 118 161 110 673 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY G. Zobowiązania 8 26 838 1 477 1. Zobowiązania z tytułu nabytych - - papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych 10 211 - kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych 9 117 - dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł 34 231 i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 7 476 1 246 H. Rozliczenia międzyokresowe i 9 158 3 399 przychody przyszłych okresów I. Rezerwy 10 170 - 1. Rezerwy na podatek dochodowy od 170 - osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - J. Rezerwa z wyceny 11 - - Zobowiązania i rezerwy razem 27 166 4 876 AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 90 995 105 797 Zobowiązania i rezerwy razem) K. Kapitał własny 90 995 105 797 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 2. Kapitał zapasowy 13 87 954 100 865 3. Akcje własne do zbycia (wartość 6 (15 811) - ujemna) 4. Kapitał z aktualizacji wyceny - - środków trwałych 5. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji 14 3 350 5 046 i udziałów 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 - - 7. Niepodzielony zysk (niepokryta 16 9 791 12 135 strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (strata) 2 938 (886) - niezrealizowany zysk (strata) 6 853 13 021 7. Zysk (strata) netto, w tym: 17 2 705 (15 255) - zrealizowany zysk (strata) netto 20 135 (12 025) - niezrealizowany zysk (strata) netto (17 430) (3 230)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w 3,03 3,52 zł)
Przewidywana liczba akcji 30 056 124 30 056 124 Rozwodniona wartość aktywów netto na 3,03 3,52 jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. zrealizowany zysk (strata) netto 20 135 (12 025) 2. niepodzielony zrealizowany zysk 2 938 (886) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto razem 23 073 (12 911)
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. niezrealizowany zysk (strata) netto (17 430) (3 230) 2. niepodzielony niezrealizowany zysk 6 853 13 021 (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto razem (10 577) 9 791
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.2001 31.12.2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji - - i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w których - - fundusz posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w których - - fundusz posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek zależnych - - - na rzecz jednostek stowarzyszonych - - - na rzecz jednostki dominującej - - - na rzecz innych jednostek - - b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe 4 306 4 747 (z tytułu) - na rzecz jednostek, w których 4 306 4 747 fundusz posiada udziały wiodące - udzielone z tytułu umowy zakupu 7 188 - akcji własnych - otrzymane z tytułu umowy zakupu akcji (7 188) - własnych Zobowiązania pozabilansowe, razem 4 306 4 747
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 01.01.2001- 01.01.2000- 31.12.2001 31.12.2000
A. Przychody z inwestycji (9 987) 856 1. Udział w wyniku finansowym netto (14 808) (2 388) 1.1 z tytułu udziałów wiodących (9 266) (625) 1.2 z tytułu udziałów w jednostkach (807) (1 763) zależnych 1.3 z tytułu udziałów w jednostkach (4 735) - stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i innych papierów 2 190 1 069 wartościowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych papierów 1 495 476 wartościowych 2.2 z tytułu udziałów mniejszościowych 695 593 2.3 z tytułu innych papierów - - wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 2 631 1 776 4. Zrealizowane dodatnie różnice - 399 kursowe 5. Pozostałe - - B. Pozostałe przychody operacyjne 18 1 193 2 134 C. Koszty operacyjne (9 954) (10 127) 1. Koszty działania funduszu (9 712) (9 894) 1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej (2 487) (5 100) 1.2 Usługi doradztwa finansowego (686) (440) 1.3 Usługi prawne (1 727) (324) 1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych (1 811) (680) kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe 19 - (966) 1.6 Pozostałe koszty (3 001) (2 384) 2. Amortyzacja środków trwałych oraz (242) (233) wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 20 (1 034) (5 241) E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 21 19 772 (12 264) F. Wynik z inwestycji netto (10) (24 642) G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski 2 956 9 766 (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z 22 5 578 10 608 inwestycji 2. Niezrealizowane zyski (straty) z 23 (2 622) (842) wyceny H. Zysk (strata) z działalności 2 946 (14 876) operacyjnej I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne 24 - - 2. Straty nadzwyczajne 25 - - J. Zysk (strata) brutto 2 946 (14 876) K. Obowiązkowe obciążenia wyniku (241) (379) finansowego 1. Podatek dochodowy 26 (241) (379) 2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 27 - - L. Zysk (strata) netto, w tym: 28 2 705 (15 255) 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 20 135 (12 025) 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto (17 430) (3 230)
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 705 (15 255) Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30 056 124 30 056 124
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,09 (0,51) zł) Średnia ważona przewidywana liczab - - akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na akcję - - zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM narastająco narastająco okres okres od 1.01.2001 od 1.01.2000 do 31.12.2001 do 31.12.2000 I. Stan kapitału własnego na początek 105 797 119 751 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Stan kapitału własnego na początek 105 797 119 751 okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 1.2. Stan kapitału zakładowego na 3 006 3 006 koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet - - kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat na poczet - - kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek 100 865 344 945 okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego (12 911) (244 080) a) zwiększenia (z tytułu) - - - umorzenie kapitału zakładowego - - - korekta wartości akcji i udziałów - - wniesionych do Funduszu - podziału zysku ( ustawowo ) - - - podziału zysku (ponad wymaganą - - ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) (12 911) (244 080) - pokrycia straty (12 911) (244 080) 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec 87 954 100 865 okresu 4. Stan akcji własnych do zbycia na - - początek okresu 4.1. Zmiany stanu akcji własnych do - - zbycia a) zwiększenia (z tytułu) (15 811) - - zakup akcji (15 811) - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 4.2 Stan akcji własnych do zbycia na (15 811) - koniec okresu 5. Stan kapitału z aktualizacji wyceny - - środków trwałych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 5.2. Stan kapitału z aktualizacji - - wyceny środków trwałych na koniec okresu 6. Stan kapitału z aktualizacji wyceny 5 046 3 745 akcji i udziałów na początek okresu 6.1. Zmiany stanu kapitału z (1 696) 1 301 aktualizacji wyceny akcji i udziałów a) zwiększenie (z tytułu) 33 1 301 - konsolidacja 33 1 301 b) zmniejszenie (z tytułu) (1 729) - - konsolidacja (1 729) - 6.2. Stan kapitału z aktualizacji 3 350 5 046 wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 7. Stan pozostałych kapitałów - - rezerwowych na początek okresu 7.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów - - rezerwowych a) zwiększenie - - - - b) zmniejszenie - - - - 7.2. Stan pozostałych kapitałów - - rezerwowych na koniec okresu 8. Stan niepodzielonego zysku lub 12 135 (231 945) niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat 13 021 12 136 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych - - 8.1.1 Stan niepodzielonego zysku z lat 13 021 12 136 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.1.2. Stan niepodzielonego - - zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - - przeksięgowanie zrealizowanych - - zysków z wyceny spółek giełdowych - przeksięgowanie zrealizowanego - - udziału w zysku spółek większościowych - zrealizowany udział w zysku spółek - - większościowych - dywidendy b) zmniejszenia (z tytułu) - - - przeksięgowanie zrealizowanych strat - - z wyceny spółek giełdowych - podziału zysku - - 8.1.3. Stan niepodzielonego - - zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.4. Stan niepodzielonego 13 021 12 136 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 3 493 4 693 - przeksięgowanie zrealizowanego - - udziału w stracie spółek większościowych - przeksięgowanie zrealizowanych strat 3 493 4 693 z wyceny spółek giełdowych b) zmniejszenia (z tytułu) (9 661) (3 808) - przeksięgowanie zrealizowanego - - udziału w zysku spółek większościowych - przeksięgowanie zrealizowanych (1 470) (13) zysków z wyceny spółek giełdowych - zrealizowany udział w zysku spółek (4 961) (3 795) większościowych - dywidendy - przeksiegowanie niezrealizowanej (3 230) - straty z roku poprzedniego 8.1.5. Stan niepodzielonego 6 853 13 021 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.6. Stan niepodzielonego zysku z lat 6 853 13 021 ubiegłych na koniec okresu 8.2. Stan niepokrytej straty z lat (886) (244 081) ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych - - 8.2.1 Stan niepokrytej straty z lat (886) (244 081) ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.2.2. Stan niepokrytej zrealizowanej (886) (244 081) straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) (15 518) (4 693) - przeksięgowanie zrealizowanego - - udziału w stracie spółek większościowych -przeksięgowanie zrealizowanych strat (3 493) (4 693) z wyceny spółek giełdowych - przeksięgowanie zrealizowanej straty (12 025) - z roku poprzedniego b) zmniejszenia (z tytułu) 19 342 247 888 - przeksięgowanie zrealizowanego - 3 795 udziału w stratach spółek większościowych - przeksięgowanie zrealizowanych 1 470 13 zysków z wyceny spółek giełdowych - zrealizowany udział w zysku spółek 4 961 - większościowych - dywidendy - pokrycie straty kapitałem zapasowym 12 911 244 080 8.2.3. Stan niepodzielonego 2 938 (886) zrealizowanego zysku/ niepoktytej (straty) z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.4. Stan niepokrytej - - niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia - - - przeksięgowanie zrealizowanych - - zysków z wyceny spółek giełdowych - zrealizowany udział w zysku spółek - - większościowych - dywidendy b) zmniejszenia (z tytułu) - - - przeksięgowanie wyniku z lat ub. po - - zatwierdzeniu sprawozdania - wyksięgowanie niezrealiz. wyniku z - - lat ub. - przeksiegowanie zrealizowanego - - udziału w stracie spółek większościowych - przeksiegowanie zrealizowanych strat - - z wyceny spółek giełdowych 8.2.5. Stan niepokrytej - - niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.6. Stan niepokrytej straty z lat 2 938 (886) ubiegłych na koniec okresu 8.3. Stan niepodzielonego zysku lub 9 791 12 135 niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9.1 Zysk (strata) netto 2 705 (15 255) a) zysk netto 20 135 - - zrealizowany 20 135 - - niezrealizowany - - b) strata netto (17 430) (15 255) - zrealizowana - (12 025) - niezrealizowana (17 430) (3 230) II. Stan kapitału własnego na koniec 90 995 105 797 okresu
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia) za okres 01.01.2001- 01.01.2000- 31.12.2001 31.12.2000 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z (32 317) 35 326 DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności operacyjnej 74 306 59 014 1. Otrzymane odsetki 1 307 1 026 2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy z 5 570 4 313 tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów wiodących 6 479 2 772 4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych 13 235 19 447 5. Sprzedaż akcji i udziałów w - 5 815 jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i udziałów w - - jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych papierów 39 643 19 998 wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 6 716 - 9. Sprzedaż wartości niematerialnych i - - prawnych 10. Sprzedaż składników rzeczowego 3 74 majątku trwałego 11. Inne wpływy 1 353 5 569 - sprzedaż wierzytelności KEN 1 648 - pozostałe przychody operacyjne 1 353 1 584 - wpływy z umożenia akcji - 2 337 II. Wydatki z tytułu działalności (106 623) (23 688) operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy (2 220) (5 462) zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa (671) (445) finansowego 3. Wydatki z tytułu usług prawnych (1 629) (333) 4. Zakup udziałów wiodących - - 5. Zakup udziałów mniejszościowych - (379) 6. Zakup akcji i udziałów w - - jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów w (10 624) - jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych papierów (77 655) (13 577) wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych, w tym akcji własnych do zbycia* 9. Udzielone pożyczki (6 700) (16) 10. Zakup wartości niematerialnych i (5) (6) prawnych 11. Zakup składników rzeczowego (167) (127) majątku trwałego 12. Inne wydatki, w tym: (6 952) (3 343) - zapłacony podatek dochodowy (377) (213) - inne rozrachunki z tyt.podatków, ceł (761) (511) i ubezp.społ. - rozrach.z RN i pracownikami (1 020) (780) - czynsz, energia, usł.telekom., (500) (345) remontowe - zapłacone odszkodowanie firmie (3 000) - zarządzającej - pozostałe (1 294) (1 494) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 17 518 (28 506) DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 52 849 372 1. Zaciągnięcie pożyczek - - 2. Zaciągnięcie kredytów 10 211 161 3. Emisja akcji - - 4. Emisja dłużnych papierów 42 638 - wartościowych 5. Inne wpływy - 211 - zrealizowane dodatnie różnice kursowe - 211 II. Wydatki z tytułu działalności (35 331) (28 878) finansowej 1. Spłata pożyczek - (27 695) 2. Spłata kredytów - (161) 3. Wydatki z tytułu zgromadzenia - - kapitału 4. Nabycie akcji własnych celem - - umorzenia 5. Wykup dłużnych papierów (34 800) - wartościowych 6. Zapłacone odsetki (531) (840) 7. Inne wydatki w tym: - (182) - zrealizowane ujemne różnice kursowe - (182) C. Przepływy pieniężne netto, razem (14 799) 6 820 (A+/-B) D. Bilansowa zmiana stanu środków (14 799) 6 820 pieniężnych Da) w tym zmiana stanu środków - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych E. Środki pieniężne na początek okresu 17 632 10 812 F. Środki pieniężne na koniec okresu 2 833 17 632 (E+/-C+/-Da) - w tym o ograniczonej możliwości - - dysponowania
kom emitent zdz