Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2009_r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kw._2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2009_r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kw._2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 587 | 22 162 | 4 924 | 6 471 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 253 | -172 | 251 | -50 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 004 | -454 | 201 | -133 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 891 | -484 | 179 | -141 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 | -568 | -6 | -166 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -319 | -453 | -64 | -132 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 222 | 1 078 | 45 | 315 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -125 | 57 | -25 | 17 | ||
| IX. Aktywa, razem | 17 254 | 16 024 | 4 086 | 4 601 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 055 | 9 403 | 2 618 | 2 700 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 114 | 3 917 | 27 | 1 124 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 298 | 4 889 | 2 439 | 1 404 | ||
| XIII. Kapitał własny | 6 199 | 6 621 | 1 468 | 1 901 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 798 | 813 | 189 | 233 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 380 000 | 11 400 000 | 380 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -1,27 | 0,02 | -0,37 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | -1,27 | 0,02 | -0,37 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,54 | 17,42 | 0,13 | 5,11 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,54 | 17,42 | 0,13 | 5,11 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2009 r.pdf Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2009 r.pdf |
Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-10-28 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-10-28 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 632 | 4 765 | 4 787 | 4 842 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 510 | 4 638 | 4 633 | 4 683 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122 | 127 | 154 | 159 | ||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 122 | 127 | 154 | 159 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 622 | 11 321 | 8 873 | 11 182 | ||
| 1. Zapasy | 4 505 | 5 081 | 5 795 | 5 002 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 962 | 6 078 | 2 821 | 5 871 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 962 | 6 078 | 2 821 | 5 871 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 115 | 103 | 241 | 269 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115 | 103 | 241 | 269 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 115 | 103 | 241 | 269 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 59 | 16 | 40 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 254 | 16 086 | 13 660 | 16 024 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 199 | 5 434 | 5 308 | 6 621 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 798 | 813 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 4 210 | 4 195 | 5 993 | 5 993 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 891 | 126 | -1 798 | -484 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 055 | 10 652 | 8 352 | 9 403 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 643 | 665 | 777 | 597 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 | 30 | 27 | 36 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 404 | 404 | 430 | 323 | ||
| a) długoterminowa | 306 | 295 | 333 | 208 | ||
| b) krótkoterminowa | 98 | 109 | 97 | 115 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 209 | 231 | 320 | 238 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 209 | 231 | 320 | 238 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 114 | 132 | 3 682 | 3 917 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 114 | 132 | 3 682 | 3 917 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 298 | 9 855 | 3 893 | 4 889 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 283 | 9 778 | 3 885 | 4 861 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 15 | 77 | 8 | 28 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 17 254 | 16 086 | 13 660 | 16 024 | ||
| Wartość księgowa | 6 199 | 5 434 | 5 308 | 6 621 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,54 | 14,30 | 13,97 | 17,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 140 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,54 | 14,30 | 13,97 | 17,42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 032 | 24 587 | 26 346 | 22 162 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 560 | 23 629 | 23 663 | 19 712 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 472 | 958 | 2 683 | 2 450 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 832 | 20 200 | 22 545 | 18 875 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 449 | 19 433 | 20 313 | 16 831 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 383 | 767 | 2 232 | 2 044 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 200 | 4 387 | 3 801 | 3 287 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 499 | 1 070 | 1 395 | 1 159 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 753 | 2 067 | 3 113 | 2 306 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 948 | 1 250 | -707 | -178 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 133 | 246 | 148 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 21 | 16 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 37 | 127 | 225 | 132 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 63 | 130 | 724 | 142 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 63 | 130 | 724 | 142 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 922 | 1 253 | -1 185 | -172 | ||
| X. Przychody finansowe | 11 | 12 | 20 | 24 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 20 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 10 | 10 | 14 | |||
| XI. Koszty finansowe | 64 | 240 | 607 | 306 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 62 | 196 | 497 | 277 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 44 | 110 | 29 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 869 | 1 025 | -1 772 | -454 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -21 | -21 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 20 | 20 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 41 | 41 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 848 | 1 004 | -1 772 | -454 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 82 | 112 | 26 | 30 | ||
| a) część bieżąca | 78 | 78 | ||||
| b) część odroczona | 4 | 34 | 26 | 30 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 766 | 892 | -1 798 | -484 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -422 | -911 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,08 | -4,73 | -1,27 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,08 | -4,73 | -1,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 434 | 5 308 | 7 106 | 7 106 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 434 | 5 308 | 7 106 | 7 106 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -15 | -15 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 15 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - obniżenia kapitału podstawowego (uchwała WZA) | 15 | 15 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 195 | 5 993 | 5 566 | 5 566 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 15 | -1 783 | 427 | 427 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 15 | 427 | 427 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 427 | 427 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z obniżenia kapitału podstawowego (uchwała WZA) | 15 | 15 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | |||||
| - pokrycia straty | 1 798 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 210 | 4 210 | 5 993 | 5 993 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 798 | -626 | -626 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 798 | -626 | -626 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 798 | -626 | -626 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | 626 | 626 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 891 | 891 | -1 798 | -484 | ||
| a) zysk netto | 891 | 891 | ||||
| b) strata netto | -1 798 | -484 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 199 | 6 199 | 5 308 | 6 621 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 199 | 6 199 | 5 308 | 6 621 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 766 | 892 | -274 | -484 | ||
| II. Korekty razem | -723 | -920 | 686 | -84 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 146 | 449 | 145 | 444 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 61 | 194 | 103 | 267 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -16 | -16 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -22 | -134 | -61 | -124 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 577 | 1 291 | 175 | 528 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 884 | -5 141 | -136 | -2 779 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 375 | 2 419 | 436 | 1 597 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24 | 8 | 40 | -1 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 43 | -28 | 412 | -568 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 | 18 | 18 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 18 | 18 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 17 | 325 | 102 | 471 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 325 | 102 | 471 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 | -319 | -84 | -453 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 85 | 537 | 73 | 1 640 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 84 | 535 | 1 557 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 | 2 | 73 | 83 | ||
| II. Wydatki | 98 | 315 | 305 | 562 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 12 | 167 | 167 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36 | 107 | 35 | 118 | ||
| 3. Odsetki | 62 | 196 | 103 | 277 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 | 222 | -232 | 1 078 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 | 125 | 96 | 57 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 | 125 | 96 | 57 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 103 | 241 | 173 | 212 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 115 | 115 | 269 | 269 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw. 2009.pdf Informacja dodatkowa III kw. 2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||