IZOLACJA: wyniki finansowe

opublikowano: 2014-04-25 22:02

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje_do_raportu_za_I_kwartal_2014.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_I_2014.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 141	1 621	988	388
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-249	-761	-60	-185
III. Zysk (strata) brutto	-370	-793	-88	-190
IV. Zysk (strata) netto	-370	-793	-88	-190
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-603	-256	-144	-61
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-86	-24	-21	-6
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	618	-84	147	-20
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-72	-365	-17	-87
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 349	12 598	3 440	3 016
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 690	5 640	1 604	1 350
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	238	305	57	73
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 039	4 684	1 448	1 121
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 658	6 958	1 836	1 666
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	798	798	191	191
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,03	-0,07	-0,01	-0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,03		-0,01	-0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,67	0,61	0,16	0,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,67	0,61	0,16	0,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2014.pdfPozostałe informacje do raportu za I kwartał 2014.pdf	pozostale informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-25	Piotr Widawski	Prezes Zarządu
2014-04-25	Mirosław Gołembiewski	Członek Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	4 218		4 259	3 979
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe	4 157		4 199	3 919
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60		60	60
2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60		60	60
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	10 132		8 964	8 619
1. Zapasy	4 833		4 981	5 856
2. Należności krótkoterminowe	5 002		3 695	2 504
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	5 002		3 695	2 504
3. Inwestycje krótkoterminowe	210		281	174
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210		281	174
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87		7	85
A k t y w a r a z e m	14 349		13 223	12 598
PASYWA
I. Kapitał własny	7 659		8 029	6 958
1. Kapitał zakładowy	798		798	798
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	6 653		6 653	5 779
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	300		300	300
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	278			874
5. Zysk (strata) netto	-370		278	-793
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 690		5 194	5 640
1. Rezerwy na zobowiązania	413		703	651
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49		49	40
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	249		249	234
a) długoterminowa	225		186	155
b) krótkoterminowa	24		63	79
1.3. Pozostałe rezerwy	115		405	377
długoterminowe
a) krótkoterminowe	115		5	377
2. Zobowiązania długoterminowe	3 626		2 912	305
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 626		2 912	305
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 651		1 579	4 684
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	2 572		1 575	4 604
3.2. Fundusze specjalne	79		4	80
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	14 349		13 223	12 598

Wartość księgowa	7 659		8 029	6 958
Liczba akcji (w szt.)	11 400 000		11 400 000	11 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,67		0,70	0,61
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	11 400 000		11 400 000	11 400 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,67		0,70	0,61



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu)	300		300	300
- wieczyste użytkowanie gruntów	300		300	300
Pozycje pozabilansowe, razem	300		300	300



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 141		1 621
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 109		1 506
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32		115
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 492		1 530
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 464		1 429
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28		101
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	649		91
IV. Koszty sprzedaży	505		374
V. Koszty ogólnego zarządu	447		498
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-303		-781
VII. Pozostałe przychody operacyjne	95		48
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje	80
2. Inne przychody operacyjne	15		48
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	41		28
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	41		28
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-249		-761
X. Przychody finansowe	22		35
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	22		35
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Koszty finansowe	143		67
1. Odsetki w tym:	142		64
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	1		3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-370		-793
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-370		-793
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	-370		-793

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	701		326
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	11 400 000		11 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03		0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	11 400 000		11 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03		0,07



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 029		7 751	7 751
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 029		7 751	7 751
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	798		798	798
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	798		798	798
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	6 653		5 779	5 779
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			874
a) zwiększenia (z tytułu)			874
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)			874
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 653		6 653	5 779
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	300		300	300
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	300		300	300
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	278		874	874
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	278		874	874
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	278		874	874
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)			874
- pryseniesienie na kapitał zapasowy			874
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	278			874
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	278			874
5. Wynik netto	-370		278	-793
a) zysk netto			278
b) strata netto	370			793
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	7 659		8 029	6 958
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 659		8 029	6 958



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-370		-793
II. Korekty razem	-233		537
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	119		124
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	120		29
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	-290		11
4. Zmiana stanu zapasów	148		438
5. Zmiana stanu należności	-1 307		427
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 057		-427
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80		-65
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-603		-256
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki	86		24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86		24
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-86		-24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	806		35
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	784
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe	22		35
II. Wydatki	188		199
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek			18
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	46		37
3. Odsetki	142		64
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	618		-84
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-71		-365
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-71		-365
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	281		539
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	210		174
- o ograniczonej możliwości dysponowania	79		80



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa I 2014.pdfInformacja dodatkowa I 2014.pdf	informacja dodatkowa