WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 157 359 43 101 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 617 717 III. Zysk (strata) brutto 6 178 1 692 IV. Zysk (strata) netto 4 167 1 141 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 141 438 40 160 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 19 281 5 475 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 19 281 5 475 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 119 574 33 952 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 10 720 3 044 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 573 222 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 33,50 9,50 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,20 0,30 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 61 429 68 866 1. Wartości niematerialne i prawne 1 818 1 289 2. Rzeczowy majątek trwały 2 60 608 67 574 3. Finansowy majątek trwały 3 3 3 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 75 963 63 963 1. Zapasy 5 9 313 11 275 2. Należności krótkoterminowe 6 42 194 38 951 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 20 490 8 061 5. Środki pieniężne 9 3 966 5 676 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 4 046 4 161 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 256 840 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 790 3 321 A k t y w a, r a z e m 141 438 136 990 PASYWA I. Kapitał własny 119 574 117 551 1. Kapitał akcyjny 11 10 720 10 720 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 72 859 72 712 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 919 3 066 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 28 909 28 876 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 167 2 177 II. Rezerwy 488 891 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 488 891 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 19 281 17 874 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 19 281 17 874 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 2 095 674 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 141 438 136 990
Wartość księgowa 119 574 117 551 Liczba akcji 3 573 222 3 573 222 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 33,50 33,00 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 157 359 160 369 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 153 009 155 628 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 4 350 4 741 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 108 128 119 243 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 103 771 114 315 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 357 4 928 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 49 231 41 126 IV. Koszty sprzedaży 21 428 16 721 V. Koszty ogólnego zarządu 22 695 21 959 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 108 2 446 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 487 407 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 978 3 031 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 617 -178 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 254 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 3 962 3 357 XIII. Koszty finansowe 29 401 484 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 6 178 2 949 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto 6 178 2 949 XVII. Podatek dochodowy 32 2 011 772 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 4 167 2 177
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 167 2 177 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 573 222 3 573 222 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,20 0,60 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 117 551 118 805 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 117 551 118 805 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 10 720 10 720 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 10 720 10 720 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 72 712 72 712 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 147 a) zwiększenie (z tytułu) 147 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z likwidacji środków trwałych 147 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 72 859 72 712 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 066 3 066 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 147 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 147 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 919 3 066 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 28 876 28 858 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 33 18 a) zwiększenie (z tytułu) 33 18 - fundusz rozwoju z podziału zysku 33 18 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 28 909 28 876 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 167 2 177 a) zysk netto 4 167 2 177 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 119 574 117 551
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 14 060 4 476 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 4 167 2 177 II. Korekty razem 9 893 2 299 1. Amortyzacja 11 863 11 382 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 3. Odsetki i dywidendy -200 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 42 -6 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 401 1 986 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 011 772 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 668 -2 100 8. Zmiana stanu zapasów 1 963 -968 9. Zmiana stanu należności -3 807 -5 695 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 385 2 565 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 923 -3 039 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 29 35 13. Pozostałe korekty -3 249 -2 436 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -13 628 -3 506 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 620 847 260 072 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 121 33 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 620 723 259 781 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 254 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 3 4 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 634 475 263 578 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 519 -3 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 051 4 499 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 629 905 258 951 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 131 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2 142 -3 432 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 142 3 432 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 2 142 3 432 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -1 710 -2 462 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 710 -2 462 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 5 676 8 138 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 966 5 676
kom emitent asa