WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 811 | 56 280 | 10 317 | 13 055 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 094 | -93 | 231 | -22 |
| III. Zysk (strata) brutto | 848 | -1 503 | 179 | -349 |
| IV. Zysk (strata) netto | 848 | -1 503 | 179 | -349 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 583 | -2 748 | -2 448 | -637 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -33 002 | 204 | -6 976 | 47 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 42 005 | -1 555 | 8 878 | -361 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 580 | -4 099 | -545 | -951 |
| IX. Aktywa razem | 194 957 | 149 420 | 42 921 | 33 525 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 823 | 90 727 | 28 802 | 20 356 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 698 | 44 811 | 28 334 | 10 054 |
| XIII. Kapitał własny | 64 134 | 58 693 | 14 120 | 13 169 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 3 302 | 3 365 |
| XV. Liczba akcji | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,28 | -0,50 | 0,06 | -0,12 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 21,38 | 19,56 | 4,71 | 4,31 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 139 850 | 114 697 | 93 878 | 122 928 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 403 | 410 | 529 | 592 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 673 | 12 513 | 10 730 | 20 158 |
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 98 | 98 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 98 | 98 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 124 619 | 99 619 | 82 521 | 102 080 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 124 619 | 99 619 | 82 521 | 102 080 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 124 549 | 99 549 | 82 449 | 102 008 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 72 | 72 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 045 | 2 045 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 045 | 2 045 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 55 107 | 54 709 | 55 542 | 51 359 |
| 1. Zapasy | 11 696 | 11 136 | 16 521 | 18 486 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 38 710 | 37 868 | 33 469 | 26 079 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 14 474 | 11 409 | 6 624 | 5 440 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 24 236 | 26 459 | 26 845 | 20 639 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 563 | 5 554 | 5 395 | 6 561 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 563 | 5 554 | 5 395 | 6 561 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 063 | 554 | 395 | 1 561 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138 | 151 | 157 | 233 |
| A k t y w a r a z e m | 194 957 | 169 406 | 149 420 | 174 287 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 64 134 | 64 634 | 58 693 | 75 730 |
| 1. Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 54 181 | 54 181 | 54 164 | 53 945 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 7 274 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 569 | -9 569 | -12 659 | 1 691 |
| 8. Zysk (strata) netto | 848 | 1 348 | -1 503 | -2 180 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 823 | 104 772 | 90 727 | 98 557 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 395 | 430 | 1 018 | 401 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 395 | 300 | ||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 395 | 300 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 430 | 718 | 401 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 430 | 718 | 401 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 43 205 | 43 942 | 43 749 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 43 205 | 43 942 | 43 749 | |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 698 | 59 685 | 44 811 | 40 521 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 103 590 | 32 769 | 15 340 | 10 970 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 748 | 26 395 | 28 940 | 28 969 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 360 | 521 | 531 | 582 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 730 | 1 452 | 956 | 13 886 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 730 | 1 452 | 956 | 13 886 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 730 | 1 452 | 956 | 13 886 |
| P a s y w a r a z e m | 194 957 | 169 406 | 149 420 | 174 287 |
| Wartość księgowa | 64 134 | 64 634 | 58 693 | 75 730 |
| Liczba akcji | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,38 | 21,54 | 19,56 | 25,24 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 274 | 5 590 | 8 065 | 9 032 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 274 | 5 590 | 8 065 | 9 032 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 274 | 5 590 | 8 065 | 9 032 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 400 | 400 | 400 | 6 210 |
| - zabezpieczenia kredytów | 5 810 | |||
| - zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - zabezpieczenie należności celnych PEKAES | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - awal na wekslach klientów | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 674 | 5 990 | 8 465 | 15 242 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 850 | 48 811 | 32 167 | 56 280 |
| - od jednostek powiązanych | 4 848 | 9 045 | 4 921 | 9 236 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 040 | 44 367 | 17 282 | 35 508 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 810 | 4 444 | 14 885 | 20 772 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 708 | 38 242 | 24 658 | 44 136 |
| - od jednostek powiązanych | 4 390 | 8 448 | 4 985 | 9 188 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 414 | 35 189 | 12 879 | 27 394 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 294 | 3 053 | 11 779 | 16 742 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 5 142 | 10 569 | 7 509 | 12 144 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 711 | 2 719 | 3 210 | 5 700 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 175 | 6 161 | 3 366 | 6 186 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 256 | 1 689 | 933 | 258 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 119 | 460 | 481 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 48 | ||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 71 | 71 | 460 | 481 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 595 | 714 | 337 | 832 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 15 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 595 | 714 | 322 | 817 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -221 | 1 094 | 1 056 | -93 |
| X. Przychody finansowe | 1 496 | 2 698 | 386 | 2 429 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 638 | 2 628 | 1 243 | 2 409 |
| - od jednostek powiązanych | 1 450 | 2 439 | 1 072 | 2 190 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 20 | 20 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | -142 | 70 | -877 | |
| XI. Koszty finansowe | 1 775 | 2 937 | 772 | 3 851 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 712 | 2 874 | 1 236 | 2 432 |
| - dla jednostek powiązanych | 961 | 2 090 | 614 | 1 269 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 63 | 63 | -464 | 1 419 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -500 | 855 | 670 | -1 515 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -7 | 7 | 12 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 9 | 22 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 7 | 2 | 10 | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -500 | 848 | 677 | -1 503 |
| XV. Podatek dochodowy | ||||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -500 | 848 | 677 | -1 503 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -500 | 677 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | 0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 64 634 | 63 286 | 60 196 | 60 196 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 634 | 63 286 | 60 196 | 60 196 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 181 | 54 181 | 53 945 | 53 945 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 219 | 219 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 219 | 219 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zbycia środków trwałych | 219 | 219 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 181 | 54 181 | 54 164 | 54 164 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 674 | 3 674 | 3 910 | 3 910 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -219 | -219 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 219 | 219 | ||
| - zbycia środków trwałych | 219 | 219 | ||
| - aktualizacja śr. Trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 3 691 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 125 | 4 125 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 125 | 4 125 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 125 | 4 125 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 090 | 3 090 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 3 090 | 3 090 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 090 | 3 090 | 4 125 | 4 125 |
| - pokrycie straty | 3 090 | 3 090 | 4 125 | 4 125 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 659 | -12 659 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 659 | -12 659 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -16 784 | -16 784 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -16 784 | -16 784 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 090 | 3 090 | 4 125 | 4 125 |
| - przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia | 3 090 | 3 090 | 4 125 | 4 125 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 569 | -9 569 | -12 659 | -12 659 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 569 | -9 569 | -12 659 | -12 659 |
| 8. Wynik netto | 848 | 848 | -1 503 | -1 503 |
| a) zysk netto | 848 | 848 | ||
| b) strata netto | 1 503 | 1 503 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 64 134 | 64 134 | 58 693 | 58 693 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64 134 | 64 134 | 58 693 | 58 693 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -500 | 848 | 677 | -1 503 |
| II. Korekty razem | -5 082 | -12 431 | -4 467 | -1 245 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 328 | 651 | -128 | 864 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 698 | 712 | -146 | -891 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -47 | -48 | 15 | 15 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -35 | -35 | 317 | 438 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -560 | 88 | 1 965 | -111 |
| 8. Zmiana stanu należności | -842 | -10 607 | -7 390 | -240 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 915 | -3 181 | 1 249 | -334 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 291 | -11 | -11 053 | -11 690 |
| 11. Inne korekty | 10 704 | 10 704 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -5 582 | -11 583 | -3 790 | -2 748 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 719 | 1 815 | 1 095 | 3 083 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124 | 183 | 11 | 11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 595 | 1 632 | 1 084 | 3 070 |
| a) w jednostkach powiązanych | 595 | 1 632 | 1 084 | 3 070 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 595 | 1 632 | 1 084 | 3 070 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 2 | |||
| II. Wydatki | -23 058 | -34 817 | -767 | -2 879 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -558 | -1 317 | -767 | -1 379 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -22 500 | -33 500 | -1 500 | |
| a) w jednostkach powiązanych | -22 500 | -33 500 | -1 500 | |
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -22 500 | -33 500 | -1 500 | |
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 339 | -33 002 | 328 | 204 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 32 000 | 45 626 | 4 090 | 5 106 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 32 000 | 45 626 | 4 090 | 5 106 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -2 570 | -3 621 | -1 794 | -6 661 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 277 | -1 277 | -856 | -4 480 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | -1 293 | -2 344 | -938 | -2 181 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 29 430 | 42 005 | 2 296 | -1 555 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 509 | -2 580 | -1 166 | -4 099 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 509 | -2 580 | -1 166 | -4 099 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 554 | 4 643 | 1 561 | 4 494 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 063 | 2 063 | 395 | 395 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
KABLE SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Sławomir Wizner | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Józef Zelin | Główny Księgowy | |
Data sporządzenia raportu: 2004-01-22