WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 51 298 14 051 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 307 632 III. Zysk (strata) brutto 1 155 316 IV. Zysk (strata) netto 1 174 322 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 51 686 14 676 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 18 456 5 240 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 18 456 5 240 zobowiązania długoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 29 120 8 268 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 2 808 797 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 340 248 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,45 3,53 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,50 0,14 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 26 848 28 913 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 397 2 207 2. Rzeczowy majątek trwały 2 21 433 25 090 3. Finansowy majątek trwały 3 7 16 4. Należności długoterminowe 4 4 011 1 600 II. Majątek obrotowy 24 443 24 861 1. Zapasy 5 7 516 11 615 2. Należności krótkoterminowe 6 15 895 12 472 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 032 774 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 395 393 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 207 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 188 393 A k t y w a, r a z e m 51 686 54 167 PASYWA I. Kapitał własny 29 120 27 945 1. Kapitał akcyjny 11 2 808 2 808 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 20 860 20 888 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 304 275 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 3 974 5 863 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 174 -1 889 II. Rezerwy 55 795 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 55 795 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 18 456 20 662 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 442 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 18 456 18 220 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 4 055 4 765 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 51 686 54 167
Wartość księgowa 29 120 27 945 Liczba akcji 2 340 248 2 340 248 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 12,44 11,94 Przewidywana liczba akcji 2 340 248 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 10 2 620 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 271 608 - wieczystego użytkowania gruntu 271 608 Zobowiązania pozabilansowe, razem 281 3 228
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 51 298 53 749 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 37 495 42 489 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 13 803 11 260 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 44 543 44 030 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 32 274 34 141 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 269 9 889 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 755 9 719 IV. Koszty sprzedaży 5 742 6 417 V. Koszty ogólnego zarządu 4 437 5 252 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -3 424 -1 950 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 11 608 4 171 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 878 3 457 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 306 -1 236 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 20 25 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 488 991 XIII. Koszty finansowe 29 1 577 1 593 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 237 -1 813 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -83 -71 1. Zyski nadzwyczajne 30 227 233 2. Straty nadzwyczajne 31 310 304 XVI. Zysk (strata) brutto 1 154 -1 884 XVII. Podatek dochodowy 32 -20 5 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 174 -1 889
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 174 -1 889 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 340 248 1 718 658 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,50 -1,10 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 340 248 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 27 945 24 009 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 27 945 24 009 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 2 808 1 968 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 840 a) zwiększenia (z tytułu) 840 - emisji akcji 840 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2 808 2 808 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 20 888 14 128 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -28 6 760 a) zwiększenie (z tytułu) 35 6 760 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 443 - z aktualizacji wyceny 35 331 - nadwwżka ceny nabycia nad wartoością nominalną emisji akcji 4 986 serii I dla celów połączenia b) zmniejszenie (z tytułu) 63 - pokrycia straty - sprzedaży i likwidacji przeszacowanych środków trwałych 63 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 20 860 20 888 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 275 607 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 29 -332 a) zwiększenie (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji przeszacowanych środków trwałych 63 b) zmniejszenia (z tytułu) 34 332 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 34 332 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 304 275 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5 863 5 863 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -1 889 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 1 889 - pokrycie straty z lat ubiegłych 1 889 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 3 974 5 863 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 443 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 443 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 443 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 443 - zasilenie kapitału zapasowego 1 443 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -1 889 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 889 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 889 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 1 889 - przeniesienia straty do pokrycia 1 889 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 174 -1 889 a) zysk netto 1 174 b) strata netto -1 889 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 29 120 27 945
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4 030 2 200 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 174 -1 889 II. Korekty razem 2 856 4 089 1. Amortyzacja 3 532 2 947 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 028 954 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -4 630 -1 147 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -795 325 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -20 7. Podatek dochodowy zapłacony -3 -38 8. Zmiana stanu zapasów 4 100 681 9. Zmiana stanu należności -159 4 329 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 307 -4 169 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 205 -272 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -709 479 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -279 -1 334 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 160 650 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 131 280 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 9 - w jednostkach zależnych 9 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 226 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 20 25 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 119 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 439 1 984 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 41 739 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 398 1 245 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -3 493 -1 011 I. Wpływy z działalności finansowej 716 4 841 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 540 4 528 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 176 313 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 209 5 852 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 984 4 508 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 52 11. Zapłacone odsetki 1 225 1 292 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 258 -145 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 258 -145 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 774 919 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 032 774
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty
kom emitent abs/zdz