Kopex SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 52 810 179 468 13 876 49 026
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 29 4 890 8 1 336
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2 463 3 300 647 901
IV. Zysk (strata) netto 1 555 1 668 409 456
V. Aktywa (stan na 232 986 60 032 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 87 301 22 494 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 989 270 1 989 270 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 43,89 11,31 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 61 355 57 933 47 261 44 321
1. Wartosci niematerialne i 3 118 3 188 2 986 2 933
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 12 665 12 519 10 057 4 765
3. Finansowy majatek trwaly 19 789 18 385 18 789 18 921
4. Naleznosci dlugoterminowe 25 783 23 841 15 429 17 702
II. Majatek obrotowy 170 210 163 855 199 726 125 885
1. Zapasy 34 565 28 610 13 804 4 342
2. Naleznosci krotkoterminowe 121 101 120 431 168 375 98 864
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 307 257 4 909 4 998
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 14 237 14 557 12 638 17 681
III. Rozliczenia 1 421 1 754 1 769 1 408
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 407 719 1 410 1 198
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 014 1 035 359 210
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 232 986 223 542 248 756 171 614
P a s y w a
I. Kapital wlasny 87 301 85 745 87 396 86 545
1. Kapital akcyjny 19 893 19 893 19 893 19 893
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 65 613 65 612 64 367 64 366
4. Kapital rezerwowy z 127 127 123 123
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 1 668 113 3 013 2 163
II. Rezerwy 1 524 1 269 1 438 1 450
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 524 1 269 1 438 1 450
III. Zobowiazania 128 768 123 573 145 777 68 554
1. Zobowiazania 13 349 14 133 9 763 11 810
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 115 419 109 440 136 014 56 744
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 15 393 12 955 14 145 15 065
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 232 986 223 542 248 756 171 614
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 52 810 179 468 87 169 219 082
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 16 883 48 090 14 491 59 137
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 35 927 131 378 72 678 159 945
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 47 708 160 068 80 636 197 543
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 13 698 36 454 10 226 43 848
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 34 010 123 614 70 410 153 695
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 5 102 19 400 6 533 21 539
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 289 6 520 2 136 8 667
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 713 8 480 3 150 11 020
VI. Zysk (strata) na 100 4 400 1 247 1 852
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 75 1 221 177 2 685
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 146 731 448 1 590
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 29 4 890 976 2 947
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 3 1 439
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 5 144 11 664 6 681 12 307
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 712 14 692 5 644 9 728
XIV. Zysk (strata) na 2 464 3 301 2 013 5 526
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -1 -1 -284 -285
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 2
2. Straty nadzwyczajne 1 1 286 287
XVI. Zysk (strata) brutto 2 463 3 300 1 729 5 241
XVII. Podatek dochodowy 908 1 632 879 2 228
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 555 1 668 850 3 013
Zysk (strata) netto (za 12 3 682 4 349
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 989 270 1 989 270
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,85 2,19
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 304 -5 506 -36 528 -32 794
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 555 1 668 850 3 013
II. Korekty razem 1 749 -7 174 -37 378 -35 807
1. Amortyzacja 358 995 295 1 024
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -140 3 135 2 121 3 116
4. (Zysk) strata z tytulu -12 -3 066 -3 108
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 254 -242 -11 -223
rezerw
6. Podatek dochodowy 908 1 632 879 2 228
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -857 -893 -1 481
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -5 955 -16 655 -9 462 16 504
9. Zmiana stanu naleznosci -3 521 15 535 -67 238 -43 267
10. Zmiana stanu zobowiazan 3 708 -23 626 37 747 -10 525
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 2 922 5 531 -1 712 3 184
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -150 2 324 430 -5 456
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 3 365 5 066 3 532 2 197
B. Przeplywy pieniezne netto -418 -3 787 -1 703 -6 778
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 423 1 551 3 271 3 494
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 66 78 301
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 3 193 3 193
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 3 193 3 193
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 423 1 439
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 46
II. Wydatki z tytulu 1 841 5 338 4 974 10 272
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 3 81 2 676
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 434 3 849 4 793 5 200
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 1 404 1 404 180 2 394
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 180 2 394
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 4 1 2
C. Przeplywy pieniezne netto -3 206 8 077 33 188 36 215
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 8 050 39 368 45 394 79 517
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 8 050 39 368 45 394 79 517
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 11 256 31 291 12 206 43 302
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 6 562 23 281 6 981 37 082
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 2 452 2 452 1 989 1 989
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 80 80
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 283 4 573 2 121 3 116
12. Pozostale wydatki 959 984 1 035 1 035
D. Przeplywy pieniezne -320 -1 216 -5 043 -3 357
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -320 -1 216 -5 043 -3 357
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 925 494 -464 -196
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 14 557 15 453 17 681 15 995
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 14 237 14 237 12 638 12 638
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 36 364 35 750 31 548 35 509
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 5 500 5 500
zaleznych
- na rzecz jednostek 1 700 1 700 3 041 3 041
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz jednostek innych 29 164 28 550 28 507 32 468
b) pozostale zobowiazania 35 431 33 890 26 364 26 346
pozabilansowe (z tytulu)
- wekslowe 25 881 24 340 26 364 26 346
- hipoteczne 9 550 9 550
Zobowiazania pozabilansowe, 71 795 69 640 57 912 61 855
razem