WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 237 201 65 015 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 829 -2 146 III. Zysk (strata) brutto -16 454 -4 510 IV. Zysk (strata) netto -18 965 -5 198 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 200 312 57 293 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 122 079 34 917 01-12-31 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 9 071 2 594 01-12-31) VII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 113 008 32 322 01-12-31) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 66 667 19 068 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 19 893 5 690 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 989 270 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 33,51 9,58 01-12-31 (stan na 01-12-31) XIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -9,53 -2,61 zł/EUR XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 56 597 44 672 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 052 3 255 2. Rzeczowy majątek trwały 2 12 012 9 738 3. Finansowy majątek trwały 3 22 432 18 736 4. Należności długoterminowe 4 19 101 12 943 II. Majątek obrotowy 143 174 188 928 1. Zapasy 5 42 243 17 910 2. Należności krótkoterminowe 6 84 973 150 252 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 72 5 313 5. Środki pieniężne 9 15 886 15 453 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 541 1 629 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 734 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 541 895 A k t y w a, r a z e m 200 312 235 229 PASYWA I. Kapitał własny 66 667 89 410 1. Kapitał akcyjny 11 19 893 19 893 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 65 612 64 394 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 127 96 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -18 965 5 027 II. Rezerwy 3 934 1 766 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 689 2. Pozostałe rezerwy 16 3 245 1 766 III. Zobowiązania 122 079 136 307 1. Zobowiązania długoterminowe 17 9 071 7 739 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 113 008 128 568 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 7 632 7 746 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 200 312 235 229
Wartość księgowa 66 667 89 410 Liczba akcji 1 989 270 1 989 270 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 33,51 44,95 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 35 935 30 820 - na rzecz jednostek zależnych 6 800 2 500 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 1 700 1 700 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 27 435 26 620 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 19 980 25 933 - wekslowe 10 430 25 933 - hipoteka 9 550 Zobowiązania pozabilansowe, razem 55 915 56 753
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 237 201 315 665 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 65 569 75 753 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 171 632 239 912 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 211 171 285 299 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 48 922 52 790 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 162 249 232 509 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 26 030 30 366 IV. Koszty sprzedaży 9 213 12 508 V. Koszty ogólnego zarządu 11 500 14 737 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 317 3 121 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 5 670 9 354 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 18 816 3 735 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 829 8 740 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1 440 23 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 15 550 14 354 XIII. Koszty finansowe 29 25 614 15 283 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -16 453 7 834 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 -286 1. Zyski nadzwyczajne 30 1 2. Straty nadzwyczajne 31 1 287 XVI. Zysk (strata) brutto -16 454 7 548 XVII. Podatek dochodowy 32 2 511 2 521 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -18 965 5 027
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -18 965 5 027 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 989 270 1 989 270 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -9,53 2,53 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 89 410 86 201 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 89 410 86 201 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 19 893 19 893 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 19 893 19 893 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 64 394 61 165 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 1 249 3 229 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 1 249 1 516 wartość) - z kapitału rezerw. z aktual. wyceny 27 - zmniejszenie funduszu celowego 1 686 b) zmniejszenie (z tytułu) 31 - pokrycia straty - z kapitału rezerw. z aktual. wyceny 31 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 65 612 64 394 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 96 123 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 31 - sprzedaż środków trwałych(minusowa aktual.) 31 b) zmniejszenia (z tytułu) 27 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 27 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 127 96 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 5 027 5 020 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5 027 5 020 - kapitał zapasowy 1 249 1 516 - fundusze specjalne 1 252 1 515 - dywidenda 2 526 1 989 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -18 965 5 027 a) zysk netto 5 027 b) strata netto -18 965 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 66 667 89 410
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6 808 1 439 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -18 965 5 027 II. Korekty razem 25 773 -3 588 1. Amortyzacja 1 312 1 349 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 5 406 5 178 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -10 -3 534 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 479 104 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 511 2 521 7. Podatek dochodowy zapłacony -987 -2 324 8. Zmiana stanu zapasów -24 333 12 398 9. Zmiana stanu należności 55 428 -22 354 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -22 161 10 276 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -296 -1 492 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 536 -7 366 13. Pozostałe korekty 6 888 1 656 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -3 834 -7 593 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 552 4 648 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 300 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 70 987 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 338 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 3 338 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 436 23 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 46 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 386 12 241 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 81 3 184 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3 897 6 613 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 404 2 433 - w jednostkach zależnych 2 394 - w jednostkach stowarzyszonych 39 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 4 11 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2 541 5 612 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 47 510 87 441 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 47 510 87 441 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 50 051 81 829 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 39 578 73 273 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 2 526 1 989 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 80 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 6 842 5 201 12. Pozostałe wydatki 1 105 1 286 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 433 -542 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 433 -542 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -79 -320 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 15 453 15 995 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 15 886 15 453
kom emitent ewa/zdz