WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 271 511 74 419 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 446 -1 767 III. Zysk (strata) brutto -15 389 -4 218 IV. Zysk (strata) netto -18 021 -4 939 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 224 090 64 093 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 143 855 41 145 01-12-31 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 10 922 3 124 01-12-31) VII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 132 933 38 021 01-12-31) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 67 781 19 386 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 19 893 5 690 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 989 270 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 34,07 9,74 01-12-31 (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -9,06 -2,48 (w zł/EUR) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 65 995 52 026 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 067 3 275 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 17 92 3. Rzeczowy majątek trwały 3 27 750 20 821 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 18 635 14 826 - akcje i udziały w jednostkach objętych 5 455 5 987 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 16 526 13 012 II. Majątek obrotowy 157 312 199 687 1. Zapasy 6 43 144 28 121 2. Należności krótkoterminowe 7 97 802 146 364 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 72 5 313 5. Środki pieniężne 10 16 294 19 889 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 783 2 015 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 760 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 783 1 255 A k t y w a, r a z e m 224 090 253 728 PASYWA I. Kapitał własny 67 781 89 579 1. Kapitał akcyjny 12 19 893 19 893 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 66 041 64 783 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 127 95 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 42 182 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -301 -355 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -18 021 4 981 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 739 587 mniejszościowych IV. Rezerwy 3 437 1 963 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 192 2. Pozostałe rezerwy 19 3 245 1 963 V. Zobowiązania 143 855 153 729 1. Zobowiązania długoterminowe 20 10 922 11 835 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 132 933 141 894 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 8 278 7 870 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 224 090 253 728
Wartość księgowa 67 781 89 579 Liczba akcji 1 989 270 1 989 270 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 34,07 45,03 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 43 155 31 040 - na rzecz jednostek zależnych 6 800 2 500 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 1 700 1 700 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 34 655 26 840 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 24 489 33 858 - weksli 14 530 28 933 - hipoteki 9 959 - poręczeń 4 925 Zobowiązania pozabilansowe, razem 67 644 64 898
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 271 511 337 407 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 79 955 93 140 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 191 556 244 267 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 240 530 301 460 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 59 402 65 638 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 181 128 235 822 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 30 981 35 947 IV. Koszty sprzedaży 10 084 13 152 V. Koszty ogólnego zarządu 14 574 17 432 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 323 5 363 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 8 812 10 127 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 21 581 5 130 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 446 10 360 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 1 407 23 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 17 191 11 786 XIII. Koszty finansowe 32 27 525 17 127 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -15 373 5 042 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 58 2 570 1. Zyski nadzwyczajne 33 165 3 178 2. Straty nadzwyczajne 34 107 608 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -74 -78 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 244 XVIII. Zysk (strata) brutto -15 389 7 778 XIX. Podatek dochodowy 35 2 191 2 959 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -200 381 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -241 -219 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -18 021 4 981
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -18 021 4 981 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 989 270 1 989 270 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -9,06 2,50 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 89 579 89 670 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 89 579 89 670 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 19 893 19 893 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 19 893 19 893 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 64 783 61 541 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 1 290 3 242 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 1 250 1 529 wartość) -z kapitału rezer.z aktual.wyceny 28 -z funduszu celowego 1 685 -podział zysku 40 b) zmniejszenie (z tytułu) 32 - pokrycia straty - z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 32 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 66 041 64 783 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 95 123 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 32 -sprzedaż środków trwałych (minusowa aktualizacja) 32 b) zmniejszenia (z tytułu) 28 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 28 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 127 95 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 182 42 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 140 - spółka zależna z podziału zysku 140 b) zmniejszenie (z tytułu) 140 -pokrycie straty 140 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 42 182 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -355 1 419 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 221 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 221 1 419 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 5 354 7 235 - podziału zysku 5 354 6 652 -konsolidacji 583 b) zmniejszenie (z tytułu) 5 462 8 433 -kapitał zapasowy 1 289 1 529 -fundusze specjalne 1 252 1 515 -dywidenda 2 526 1 989 -wyjście z grupy kapitałowej 3 260 -podział zysku na kapitał rezerwowy 140 -pokrycie straty 287 -konsolidacja 108 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 113 221 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 576 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 576 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 265 576 - przeniesienia straty do pokrycia 265 576 b) zmniejszenie (z tytułu) 427 -pokrycie straty 427 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 414 576 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -301 -355 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -18 021 4 981 a) zysk netto 251 4 981 b) strata netto -18 272 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 67 781 89 579
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 5 057 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -18 021 4 981 II. Korekty razem 17 988 76 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 241 219 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 200 -381 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 6 281 5 449 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -21 1 5. Odsetki i dywidendy 7 975 6 821 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 188 -3 256 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 910 104 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 164 2 958 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 461 -2 765 10. Zmiana stanu zapasów -15 140 2 451 11. Zmiana stanu należności 41 729 -22 186 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -35 336 23 445 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -206 -1 540 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 087 -7 730 15. Pozostałe korekty 8 377 -3 514 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 60 -8 972 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 727 5 810 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 300 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 975 1 645 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 338 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 3 338 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 436 23 7. Otrzymane odsetki 250 504 8 . Pozostałe wpływy 66 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 4 667 14 782 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 34 3 210 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 225 11 502 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 404 39 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 39 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 000 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 4 31 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 622 7 150 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 57 257 95 497 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 6 368 5 157 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 50 868 90 220 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 120 7. Pozostałe wpływy 21 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 60 879 88 347 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 4 871 4 520 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 43 086 73 273 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 2 526 1 989 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 80 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 9 205 7 199 12. Pozostałe wydatki 1 191 1 286 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -3 595 3 235 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 595 3 235 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -79 -320 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 19 889 16 654 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 16 294 19 889
kom emitent ewa/zdz