Spis treści:
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_IV_2007_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_IV_2007_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_IV_2007_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_IV_2007_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 247 640 | 215 403 | 65 569 | 55 244 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 314 | 8 642 | 5 114 | 2 216 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 19 198 | 7 248 | 5 083 | 1 859 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 15 295 | 5 665 | 4 050 | 1 453 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 734 | 8 421 | 4 166 | 2 160 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 474 | -1 020 | -4 627 | -262 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 759 | -7 446 | 466 | -1 910 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 19 | -45 | 5 | -12 | ||
| IX. Aktywa, razem | 118 223 | 100 503 | 33 005 | 26 233 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 555 | 55 102 | 16 626 | 14 383 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 13 838 | 8 177 | 3 863 | 2 134 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 730 | 37 647 | 9 975 | 9 827 | ||
| XIII. Kapitał własny | 58 668 | 45 401 | 16 379 | 11 850 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 1 422 | 1 330 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,43 | 3,49 | 2,50 | 0,90 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,16 | 27,98 | 10,10 | 7,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,80 | 0,33 | 0,21 | ||
| Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego: 3,5820 zł/euro dla 2007 r. i 3,8312 zł/euro dla 2006 r.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego i wynoszącego: 3,7768 zł/euro dla 2007 r. i 3,8991 dla 2006 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacje zawiera załączony plik: "KPPD SA-Q IV 2007 pozost info.pdf" |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q IV 2007 pozost info.pdf KPPD SA-Q IV 2007 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Longin Graczkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Zenon Wnuk | Czlonek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 62 749 | 60 483 | 51 579 | 50 764 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 501 | 2 836 | 1 357 | 715 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 208 | 55 569 | 48 096 | 46 423 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 267 | 1 889 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 267 | 1 889 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 977 | 2 015 | 1 796 | 1 674 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 977 | 2 015 | 1 796 | 1 674 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 55 474 | 54 841 | 48 924 | 49 988 | ||
| 1. Zapasy | 28 298 | 23 456 | 24 477 | 21 938 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 784 | 27 635 | 22 812 | 26 252 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 295 | 210 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 24 489 | 27 425 | 22 812 | 24 924 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 304 | 3 732 | 1 578 | 1 786 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 304 | 3 732 | 1 578 | 1 786 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 458 | 1 433 | 751 | 66 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 846 | 2 299 | 827 | 1 720 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88 | 18 | 57 | 12 | ||
| A k t y w a r a z e m | 118 223 | 115 324 | 100 503 | 100 752 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 58 668 | 56 448 | 45 401 | 43 402 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 279 | 38 280 | 34 642 | 34 642 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 15 295 | 13 074 | 5 665 | 3 665 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 555 | 58 876 | 55 102 | 57 350 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 363 | 6 461 | 6 913 | 6 400 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 333 | 349 | 389 | 200 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 303 | 5 465 | 5 874 | 6 200 | ||
| a) długoterminowa | 3 917 | 4 487 | 4 896 | 5 367 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 386 | 978 | 978 | 833 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 727 | 648 | 650 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 727 | 648 | 650 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 838 | 11 639 | 8 177 | 8 764 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 838 | 11 639 | 8 177 | 8 764 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 730 | 37 085 | 37 647 | 39 975 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 15 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 35 730 | 35 970 | 37 058 | 38 939 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 605 | 1 100 | 589 | 1 036 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 624 | 3 691 | 2 365 | 2 210 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 624 | 3 691 | 2 365 | 2 210 | ||
| a) długoterminowe | 760 | 779 | 888 | 923 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 864 | 2 912 | 1 477 | 1 287 | ||
| P a s y w a r a z e m | 118 223 | 115 324 | 100 503 | 100 752 | ||
| Wartość księgowa | 58 668 | 56 448 | 45 401 | 43 402 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 36,16 | 34,79 | 27,98 | 26,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 0 | 23 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - dzierżawca OWK Dźwirzyno - pokrycie remontów | 0 | 23 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - Zarząd Spółki z tytułu odpraw w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę | 911 | 911 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 0 | 23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 181 | 247 640 | 52 996 | 215 403 | ||
| - od jednostek powiązanych | 970 | 1 313 | 2 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 036 | 208 504 | 45 877 | 178 301 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 145 | 39 136 | 7 119 | 37 102 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 073 | 181 721 | 41 826 | 169 142 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 604 | 151 209 | 36 583 | 139 489 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 469 | 30 512 | 5 243 | 29 653 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 108 | 65 919 | 11 170 | 46 261 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 268 | 16 384 | 3 777 | 15 456 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 072 | 31 033 | 6 035 | 23 928 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 768 | 18 502 | 1 358 | 6 877 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 363 | 2 228 | 2 757 | 4 410 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 68 | 893 | 2 432 | 2 554 | ||
| 2. Dotacje | 19 | 4 | 24 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 295 | 1 316 | 321 | 1 832 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 510 | 1 416 | 1 243 | 2 645 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 31 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 293 | 824 | 398 | 1 356 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 217 | 592 | 845 | 1 258 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 621 | 19 314 | 2 872 | 8 642 | ||
| X. Przychody finansowe | 756 | 2 121 | 237 | 1 252 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 219 | 764 | 226 | 941 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 537 | 1 357 | 11 | 311 | ||
| XI. Koszty finansowe | 542 | 2 237 | 558 | 2 640 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 567 | 1 985 | 471 | 2 253 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -25 | 252 | 87 | 387 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 835 | 19 198 | 2 551 | 7 254 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -14 | -6 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 37 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 14 | 43 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 835 | 19 198 | 2 537 | 7 248 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 614 | 3 903 | 537 | 1 583 | ||
| a) część bieżąca | 591 | 4 140 | 470 | 1 526 | ||
| b) część odroczona | 23 | -237 | 67 | 57 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 2 221 | 15 295 | 2 000 | 5 665 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 295 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,43 | 9,43 | 3,49 | 3,49 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 447 | 45 401 | 41 034 | 41 034 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 447 | 45 401 | 41 034 | 41 034 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 279 | 34 642 | 33 200 | 33 200 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 637 | 1 442 | 1 442 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 637 | 1 442 | 1 442 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 637 | 1 442 | 1 442 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 279 | 38 279 | 34 642 | 34 642 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 665 | 2 740 | 2 740 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 665 | 2 740 | 2 740 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 665 | 2 740 | 2 740 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 665 | 2 740 | 2 740 | |||
| - na kapitał zapasowy | 3 637 | 1 442 | 1 442 | |||
| - na wypłatędywidendy | 2 028 | 1 298 | 1 298 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 2 221 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| a) zysk netto | 2 221 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 668 | 58 668 | 45 401 | 45 401 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 668 | 58 668 | 45 401 | 45 401 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 221 | 15 295 | 2 000 | 5 665 | ||
| II. Korekty razem | -2 931 | 439 | -2 295 | 2 756 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 191 | 8 025 | 1 811 | 7 492 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 176 | -3 345 | -486 | -1 467 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 326 | 1 402 | 384 | 1 696 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -49 | -818 | -2 380 | -2 440 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -97 | -549 | 513 | 539 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4 843 | -3 822 | -2 539 | 1 380 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 2 852 | -1 971 | 3 440 | -709 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 011 | 496 | -3 323 | -3 718 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -99 | 1 046 | -15 | -15 | ||
| 10. Inne korekty | -25 | -25 | -2 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -710 | 15 734 | -295 | 8 421 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 333 | 2 006 | 3 472 | 4 322 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 1 219 | 2 447 | 2 579 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 265 | 787 | 1 025 | 1 743 | ||
| II. Wydatki | 4 550 | 19 480 | 1 451 | 5 342 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 550 | 19 480 | 1 451 | 5 342 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 217 | -17 474 | 2 021 | -1 020 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -1 018 | 10 794 | 581 | 2 722 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -1 904 | 8 675 | 248 | 1 397 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 886 | 2 119 | 333 | 1 325 | ||
| II. Wydatki | -4 492 | 9 035 | 3 266 | 10 168 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 028 | 1 298 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -5 046 | 5 048 | 2 831 | 6 794 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 212 | 593 | 89 | 435 | ||
| 4. Odsetki | 342 | 1 366 | 346 | 1 641 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 474 | 1 759 | -2 685 | -7 446 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 453 | 19 | -959 | -45 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 453 | 19 | -959 | -45 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 299 | 827 | 1 786 | 872 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 846 | 846 | 827 | 827 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 183 | 183 | 96 | 96 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacje dodatkowe zawiera załączony plik: "KPPD SA-Q IV 2007 info dodat.pdf" |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q IV 2007 info dodat.pdf KPPD SA-Q IV 2007 info dodat.pdf | |||