WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 1 476 639 1 744 345 385 707 487 166 odsetek II. Przychody z tytułu 249 048 222 093 65 053 62 027 prowizji III. Wynik na działalności 932 941 861 172 243 690 240 511 bankowej IV. Wynik na działalności -149 824 159 450 -39 135 44 532 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -149 753 159 457 -39 116 44 534 VI. Zysk (strata) netto -211 033 114 809 -55 123 32 064 VII. Przepływy pieniężne 1 175 064 992 954 306 933 277 315 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -799 466 -722 135 -208 825 -201 680 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -29 750 -40 980 -7 771 -11 445 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne 345 848 229 839 90 337 64 190 netto, razem XI. Aktywa razem 24 678 531 21 941 923 6 051 329 6 494 960 XII.Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 5 576 030 7 099 657 1 367 277 2 101 547 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 16 186 529 11 597 596 3 969 038 3 432 968 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 1 831 321 1 579 676 449 051 467 595 XVI. Kapitał zakładowy 739 516 493 011 181 334 145 935 XVII. Liczba akcji 147 903 168 98 602 112 145 935 XVIII. Wartość księgowa na 12,38 16,02 3,04 4,74 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 12,38 16,02 3,04 4,74 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik wypłacalności* XX. Współczynnik wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną -0,21 1,61 -0,06 0,45 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk -0,21 1,61 -0,06 0,45 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 4 136 218 4 276 289 4 044 450 3 421 261 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 3 769 228 3 728 194 3 717 922 3 335 592 a) finansowe 2 153 088 2 178 714 2 192 566 1 834 225 b) gwarancyjne 1 616 140 1 549 480 1 525 356 1 501 367 2. Zobowiązania otrzymane: 366 990 548 095 326 528 85 669 a) finansowe b) gwarancyjne 366 990 548 095 326 528 85 669 II. Zobowiązania związane z 25 643 198 25 611 961 11 222 382 7 173 772 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 2 881 771 3 443 788 2 363 337 2 232 260 - otrzymane zabezpieczenia 2 842 318 3 425 578 2 336 364 2 205 839 - pozostałe 39 453 18 210 26 973 26 421 - P o z y c j e p o z a b i 32 661 187 33 332 038 17 630 169 12 827 293 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 881 692 1 135 892 781 674 779 434 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 1 464 984 1 934 870 2 080 517 2 086 021 finansowego 1. W rachunku bieżącym 374 630 94 646 152 181 89 059 2. Terminowe 1 090 354 1 840 224 1 928 336 1 996 962 IV. Należności od sektora 14 747 043 14 281 494 12 281 249 11 051 711 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 1 628 706 1 587 692 818 168 1 453 004 2. Terminowe 13 118 337 12 693 802 11 463 081 9 598 707 V. Należności od sektora 998 206 965 945 684 766 386 147 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 4 677 10 682 668 725 5 132 2. Terminowe 993 529 955 263 16 041 381 015 VI. Należności z tytułu 249 156 184 714 11 663 127 464 zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 4 975 469 4 651 337 4 260 571 3 532 426 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 172 112 290 529 301 361 294 895 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 196 14 581 38 396 34 179 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 29 426 22 568 211 244 85 786 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery 98 140 78 130 55 098 wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 134 139 119 249 112 395 98 907 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 1 869 2 352 3 797 4 279 XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 506 317 503 265 441 956 444 506 XV. Inne aktywa 279 740 212 362 637 284 262 549 1. Przejęte aktywa - do 34 345 28 825 26 649 20 322 zbycia 2. Pozostałe 245 395 183 537 610 635 242 227 XVI. Rozliczenia 141 911 174 606 98 847 30 825 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 97 390 131 148 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 44 521 43 458 98 847 30 825 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 24 678 531 24 569 542 21 941 923 19 269 948 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec 5 576 030 5 463 457 7 099 657 6 376 689 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 703 819 79 785 283 394 60 470 2. Terminowe 4 872 211 5 383 672 6 816 263 6 316 219 III. Zobowiązania wobec 14 153 789 13 924 992 11 580 398 8 645 547 sektora niefinansowego 1. Rachunki 628 080 432 063 45 175 oszczędnościowe, w tym: a) bieżące 628 080 432 062 b) terminowe 1 45 175 2. Pozostałe, w tym: 13 525 709 13 492 929 11 580 353 8 645 372 a) bieżące 2 021 361 2 004 349 3 161 092 1 901 958 b) terminowe 11 504 348 11 488 580 8 419 261 6 743 414 IV. Zobowiązania wobec 2 032 740 1 959 885 17 198 1 839 092 sektora budżetowego 1. Bieżące 1 225 630 1 188 091 1 124 1 154 122 2. Terminowe 807 110 771 794 16 074 684 970 V. Zobowiązania z tytułu 3 490 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 25 495 25 481 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 20 169 20 155 2. Długoterminowe 5 326 5 326 VII. Inne zobowiązania z 17 666 112 095 37 123 tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 134 796 193 609 991 203 273 365 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 460 110 468 347 304 635 184 385 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 16 711 14 331 304 635 12 035 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 443 399 454 016 172 350 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 177 798 71 476 85 673 60 637 1. Rezerwa z tytułu 38 673 15 174 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 177 798 71 476 47 000 45 463 a) krótkoterminowe 93 630 31 087 47 000 5 074 b) długoterminowe 84 168 40 389 40 389 XI. Zobowiązania 268 786 263 494 283 483 283 723 podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 739 516 739 516 493 011 493 011 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 1 404 436 1 404 346 778 492 778 502 XVI. Kapitał z aktualizacji 25 579 6 016 1 364 1 364 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 235 779 235 779 192 000 192 000 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat -362 956 -300 051 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto -211 033 1 100 114 809 101 020 P a s y w a r a z e m 24 678 531 24 569 542 21 941 923 19 269 948
Współczynnik wypłacalności * Współczynnik wypłacalności
Wartość księgowa 1 831 321 2 086 706 1 579 676 1 565 897 Liczba akcji 147 903 168147 903 168 98 602 112 98 602 112 Wartość księgowa na jedną 12,38 14,11 16,02 15,88 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 474 288 1 476 639 582 110 1 744 345 odsetek II. Koszty odsetek -284 886 -928 530 -428 164 -1 339 877 III. Wynik z tytułu odsetek 189 402 548 109 153 946 404 468 (I-II) IV. Przychody z tytułu 90 331 249 048 75 682 222 093 prowizji V. Koszty prowizji -4 680 -16 991 -4 909 -12 549 VI. Wynik z tytułu prowizji 85 651 232 057 70 773 209 544 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 300 3 319 3 979 66 128 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 3 018 5 738 66 128 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek -1 744 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 300 301 -15 VIII. Wynik operacji 49 302 -39 225 2 274 73 661 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany -20 550 188 681 39 470 107 371 X. Wynik działalności 304 105 932 941 270 442 861 172 bankowej XI. Pozostałe przychody 25 817 55 615 14 272 45 474 operacyjne XII. Pozostałe koszty -13 823 -71 553 -7 529 -31 516 operacyjne XIII. Koszty działania -197 552 -606 272 -181 897 -547 843 banku XIV. Amortyzacja środków -15 956 -64 298 -22 375 -57 163 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i -744 436 -1 455 728 -191 690 -483 267 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -744 436 -1 455 728 -191 690 -483 267 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 461 099 1 059 471 143 260 372 593 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 461 099 1 059 471 143 260 372 593 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -283 337 -396 257 -48 430 -110 674 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności -180 746 -149 824 24 483 159 450 operacyjnej XIX. Wynik operacji 10 71 2 7 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 10 71 2 12 2. Straty nadzwyczajne -5 Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XX. Zysk (strata) brutto -180 736 -149 753 24 485 159 457 XXI. Podatek dochodowy 9 149 15 128 10 696 44 648 1. Część bieżąca -9 034 15 128 13 544 44 648 2. Część odroczona 18 183 -2 848 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach -22 248 -46 152 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto -212 133 -211 033 13 789 114 809
Zysk (strata) netto -151 462 193 533 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 126 021 603 98 602 112 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,20 1,96 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 126 021 603 98 602 112 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,20 1,96 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 2 112 730 2 410 848 1 565 897 1 513 770 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -298 118 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 2 112 730 2 112 730 1 565 897 1 513 770 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 739 516 739 516 493 011 493 011 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 739 516 739 516 493 011 493 011 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 404 346 1 404 349 778 502 666 752 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 90 87 111 750 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 87 87 111 750 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) 111 744 - koszty emisji akcji -39 -39 - z tytułu sprzedaży 126 126 6 środka trwałego - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 - zbycia środków -3 trwałych - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 404 436 1 404 436 778 502 778 502 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 038 1 623 1 364 962 wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 933 (polityki) rachunkowości 5.a. Kapitał z 6 038 3 556 1 364 962 aktualizacji wyceny na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z 19 541 22 023 -10 392 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 18 234 22 023 - sprzedaży i -3 likwidacji środków trwałych - z tytułu wyceny 18 256 18 278 aktywów finansowych - z tytułu różnic 3 598 3 681 kursowych z przeliczenia zagranicznych jednostek podporządkowanych - z tytułu różnic -3 617 64 kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 307 10 -392 - sprzedaży i 6 likwidacji środków trwałych - z tytułu różnic -1 307 10 kursowych z przeliczenia zagranicznych jednostek podporządkowanych - z tytułu różnic -398 kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 25 579 25 579 1 354 1 354 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 173 779 130 000 130 000 90 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 43 779 40 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 43 779 40 000 - odpis z zysku na 43 779 40 000 fundusz ogólnego ryzyka bankowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 173 779 173 779 130 000 130 000 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 62 000 62 000 62 000 47 000 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 15 000 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 15 000 - odpis z zysku na 15 000 rezerwę i wydatki - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.2. Inne pozostałe 62 000 62 000 62 000 62 000 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat -300 051 73 360 216 045 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 73 360 216 045 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat -73 360 -216 045 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 73 360 216 045 - podziału zysku z lat 111 744 ubiegłych na kapitał zapasowy - podziału zysku z lat 43 779 40 000 ubiegłych na fundusz ogólnego ryzyka bankowego - podziału zysku z lat 15 000 ubiegłych na kapitał rezerwowy - podziału zysku z lat 29 581 49 301 ubiegłych na dywidendę - 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -300 051 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych -300 051 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat -62 905 -62 905 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) -62 905 -62 905 - wycena papierów -62 905 -62 905 wartościowych dostępnych do sprzedaży - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.8. Strata z lat ubiegłych -62 905 -362 956 na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat -362 956 -362 956 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -211 033 -211 033 114 809 114 809 a) zysk netto 114 809 114 809 b) strata netto 211 033 211 033 II. Kapitał własny na 1 831 321 1 831 321 1 579 676 1 579 676 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 1 831 321 1 831 321 1 579 676 1 579 676 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków 478 733 1 175 064 509 937 992 954 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -212 133 -211 033 13 789 114 809 II. Korekty razem: 690 866 1 386 097 496 148 878 145 1. Udział w (zyskach) -118 -24 022 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 15 956 64 298 22 375 57 163 3. (Zyski) straty z tytułu 55 101 354 793 -85 402 19 716 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -6 663 -178 755 -91 379 -227 237 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 35 666 -28 792 -1 466 -4 472 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw 270 051 386 202 23 178 -16 552 7. Zmiana stanu dłużnych 113 167 -178 126 -205 886 437 519 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności 734 001 810 155 56 090 -519 087 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności -654 723 -2 606 313 -1 563 977 -2 745 164 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu -64 442 -81 061 8 181 57 371 należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów -82 355 31 474 -9 209 -727 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań 62 765 450 079 692 456 331 275 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań 301 652 2 085 302 1 107 822 2 575 256 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań -3 490 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań 14 25 495 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych -58 813 -65 467 840 557 1 405 770 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń 35 075 18 886 4 571 -13 290 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów -10 617 118 912 71 065 65 177 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty -54 851 203 037 -369 338 -544 573 III. Przepływy pieniężne 478 733 1 175 064 509 937 992 954 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków -462 097 -799 466 -445 363 -722 135 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 341 770 8 693 462 4 330 063 5 324 122 1. Zbycie udziałów lub -100 11 062 290 98 535 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub -1 12 678 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 2 406 203 8 699 305 4 262 710 4 976 345 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 821 10 070 -266 8 053 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne -65 153 -26 975 67 329 228 511 II. Wydatki 2 803 867 9 492 928 4 775 426 6 046 257 1. Nabycie udziałów lub 168 927 15 555 13 149 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub 5 7 807 10 424 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub 2 784 403 9 185 057 4 719 252 5 898 081 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości 33 665 124 323 32 812 124 603 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -14 201 14 616 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -462 097 -799 466 -445 363 -722 135 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków 96 -29 750 8 771 -40 980 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 124 62 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe 124 62 II. Wydatki 28 29 812 -8 771 40 980 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty 29 581 na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe 28 231 -8 771 40 980 III. Przepływy pieniężne 96 -29 750 8 771 -40 980 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne 16 732 345 848 73 345 229 839 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 16 732 345 848 73 345 229 839 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -15 485 -10 772 5 758 -1 000 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 190 611 861 495 805 458 648 964 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 207 343 1 207 343 878 803 878 803 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz