[2000/08/03 08:24] LENTEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 496 | 81 376 | 10 592 | 19 960 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 191 | 7 062 | 1 021 | 1 732 |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 151 | 7 392 | 1 011 | 1 813 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 610 | 4 617 | 636 | 1 133 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 174 085 | 41 375 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 146 983 | 34 934 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 24,50 | 5,82 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 84 502 | 85 583 | 94 312 | 96 713 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 823 | 859 | 1 254 | 1 353 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 77 553 | 78 685 | 87 167 | 89 517 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 6 126 | 6 039 | 5 891 | 5 843 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 87 658 | 83 653 | 70 477 | 61 933 |
| 1. Zapasy | 40 758 | 38 626 | 27 720 | 28 516 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 45 327 | 42 793 | 39 564 | 31 663 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 340 | 343 | 686 | 674 |
| 5. Środki pieniężne | 1 233 | 1 891 | 2 507 | 1 080 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 926 | 2 470 | 2 522 | 2 574 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 850 | 1 532 | 2 060 | 1 758 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 76 | 938 | 462 | 816 |
| A k t y w a r a z e m | 174 086 | 171 706 | 167 311 | 161 220 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 146 983 | 147 773 | 139 061 | 135 794 |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 130 066 | 121 440 | 121 440 | 110 468 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 12 026 | 11 062 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 617 | 2 007 | 5 321 | 1 964 |
| II. Rezerwy | 3 959 | 4 466 | 5 107 | 5 400 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 3 959 | 4 466 | 5 106 | 5 331 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 | 69 | ||
| III. Zobowiązania | 19 566 | 16 107 | 20 180 | 17 911 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 566 | 16 107 | 20 180 | 17 911 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 3 578 | 3 360 | 2 963 | 2 115 |
| P a s y w a r a z e m | 174 086 | 171 706 | 167 311 | 161 220 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 496 | 81 376 | 42 154 | 76 018 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 985 | 80 278 | 41 150 | 74 369 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 511 | 1 098 | 1 004 | 1 649 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 32 726 | 61 089 | 31 220 | 57 483 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 266 | 60 082 | 30 247 | 55 878 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 460 | 1 007 | 973 | 1 605 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 10 770 | 20 287 | 10 934 | 18 535 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 133 | 2 339 | 930 | 1 578 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 878 | 9 701 | 4 581 | 8 536 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 759 | 8 247 | 5 423 | 8 421 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 585 | 2 129 | 595 | 878 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 153 | 3 314 | 1 812 | 2 873 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 191 | 7 062 | 4 206 | 6 426 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 026 | 1 898 | 1 424 | 1 856 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 066 | 1 568 | 747 | 974 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 4 151 | 7 392 | 4 883 | 7 803 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 4 151 | 7 392 | 4 883 | 7 308 |
| XVII. Podatek dochodowy | 1 541 | 2 775 | 1 526 | 1 987 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 2 610 | 4 617 | 3 357 | 5 321 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 11 321 | 9 192 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,89 | 1,53 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 548 | -1 882 | 5 428 | 7 801 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 610 | 4 617 | 3 357 | 5 321 |
| II. Korekty razem | -62 | -6 499 | 2 071 | 2 480 |
| 1. Amortyzacja | 3 839 | 7 768 | 3 381 | 6 139 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -149 | -443 | 5 | 49 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -175 | -188 | 152 | 151 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -101 | -253 | 1 376 | 2 073 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 541 | 2 775 | 1 526 | 1 987 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -499 | -1 601 | -1 367 | -1 969 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 087 | -7 999 | 157 | 2 771 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 838 | -6 470 | -8 715 | -14 020 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 313 | 3 096 | 4 446 | 4 458 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 537 | 574 | 969 | 635 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -43 | -358 | 231 | 296 |
| 13. Pozostałe korekty | -3 400 | -3 400 | -90 | -90 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 591 | -1 992 | -3 997 | -8 259 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 178 | 3 233 | 1 | 2 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 59 | 72 | 1 | 2 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 119 | 3 161 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 769 | -5 225 | -3 998 | -8 261 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -94 | -111 | -40 | -48 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 922 | -3 035 | -3 686 | -5 844 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 403 | -1 563 | -1 997 | |
| - w jednostkach zależnych | -1 403 | -1 563 | -1 997 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -213 | -313 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -350 | -516 | -59 | -59 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 385 | 680 | -4 | -48 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 394 | 689 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 236 | 236 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 158 | 453 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -9 | -9 | -4 | -48 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -9 | -9 | -4 | -48 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -658 | -3 194 | 1 427 | -506 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 891 | 4 427 | 1 080 | 3 013 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 233 | 1 233 | 2 507 | 2 507 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 150 | |||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 83 | 83 | 150 | 2 150 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 138 | |||
| - spraw wytoczonych przeciwko Lentex S.A. | 138 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 83 | 83 | 150 | 2 288 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 mgr Franciszek Koszarek - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Lentex Spółka Akcyjna
