LENTEX S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-27 17:10

[2000/09/27 17:10] LENTEX S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 376	19 960
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 062	1 732
III. Zysk (strata) brutto	7 392	1 813
IV. Zysk (strata) netto	4 617	1 133
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	174 085	41 375	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	19 566	4 650	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	19 566	4 650
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	146 983	34 934	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	12 300	2 923	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	6 000 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	24,50	5,82	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	1,89	0,46
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		84 502	88 534	94 312
1. Wartości niematerialne i prawne	1	823	986	1 254
2. Rzeczowy majątek trwały	2	77 553	81 669	87 167
3. Finansowy majątek trwały	3	6 126	5 879	5 891
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		87 658	78 876	70 477
1. Zapasy	5	40 758	32 715	27 720
2. Należności krótkoterminowe	6	45 327	38 349	39 564
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	340	3 385	686
5. Środki pieniężne	9	1 233	4 427	2 507
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 926	1 865	2 522
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 263	1 806	2 060
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		663	59	462
A k t y w a, r a z e m		174 086	169 275	167 311
PASYWA
I. Kapitał własny		146 983	145 766	139 061
1. Kapitał akcyjny	11	12 300	12 300	12 300
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	130 066	121 440	121 440
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		4 617	12 026	5 321
II. Rezerwy		3 959	5 078	5 107
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	3 959	4 870	5 106
2. Pozostałe rezerwy	16		208	1
III. Zobowiązania		19 566	15 672	20 180
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	19 566	15 672	20 180
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	3 578	2 759	2 963
P a s y w a, r a z e m		174 086	169 275	167 311

Wartość księgowa		146 983	145 766	139 061
Liczba akcji		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	24,50	24,29	23,18
Przewidywana liczba akcji		6 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	23,33

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	69	83	150
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	69	83	150
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	69	83	150

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		81 376	76 018
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	80 278	74 369
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 098	1 649
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		61 089	57 483
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	60 082	55 878
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 007	1 605
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		20 287	18 535
IV. Koszty sprzedaży		2 339	1 578
V. Koszty ogólnego zarządu		9 701	8 536
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		8 247	8 421
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 129	878
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	3 314	2 873
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		7 062	6 426
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 898	1 856
XIII. Koszty finansowe	29	1 568	974
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		7 392	7 308
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		7 392	7 308
XVII. Podatek dochodowy	32	2 775	1 987
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	4 617	5 321

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 321	9 192
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 000 000	6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,89	1,53
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		6 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,80

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	145 766	133 830
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	145 766	133 830
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	12 300	12 300
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	12 300	12 300
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	121 440	110 468
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	8 626	10 972
a) zwiększenie (z tytułu)	8 626	10 972
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	8 626	10 972
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 626
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	130 066	121 440
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	4 617	5 321
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	146 983	139 061

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-1 882	7 801
I. Zysk (strata) netto	4 617	5 321
II. Korekty razem	-6 499	2 480
1. Amortyzacja	7 768	6 139
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-443	49
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-188	151
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-253	571
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 775	1 987
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 601	-1 969
8. Zmiana stanu zapasów	-7 999	2 771
9. Zmiana stanu należności	-6 470	-12 518
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 096	4 458
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	574	635
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-358	296
13. Pozostałe korekty	-3 400	-90
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 992	-8 259
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 233	2
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	72	2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 161
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-5 225	-8 261
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-111	-48
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-3 035	-5 844
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-1 563	-1 997
- w jednostkach zależnych	-1 563	-1 997
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-313
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-516	-59
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	680	-48
I. Wpływy z działalności finansowej	689
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	236
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	453
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-9	-48
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-9	-48
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-3 194	-506
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		-506
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 427	3 013
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 233	2 507

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-27 mgr Franciszek Koszarek - Prezes Zarządu
00-09-27 mgr Jan Gawroński - Członek Zarządu - Dyr. d/s Ekonom.-Finans.
00-09-27 mgr Alfred Jarzombek - Członek Zarządu - Dyr. d/s Handlowych
00-09-27 mgr inż. Ryszard Dłubała - Członek Zarządu - Dyr. d/s Technicznych
00-09-27 mgr Elżbieta Wójcik - Kierownik Działu Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS