LENTEX S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-03-20 17:14

[2001/03/20 17:14] LENTEX S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-02-28

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	169 456	42 317
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 690	3 169
III. Zysk (strata) brutto	12 930	3 229
IV. Zysk (strata) netto	8 415	2 101
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	178 147	46 219	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	16 280	4 224	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	16 280	4 224
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	156 469	40 595	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	12 915	3 351	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	6 300 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	24,84	6,44	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	1,34	0,33
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		86 964	88 534
1. Wartości niematerialne i prawne	1	858	986
2. Rzeczowy majątek trwały	2	77 449	81 669
3. Finansowy majątek trwały	3	8 657	5 879
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		91 180	78 876
1. Zapasy	5	36 141	32 715
2. Należności krótkoterminowe	6	43 437	38 349
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	1 052	3 385
5. Środki pieniężne	9	10 550	4 427
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	3	1 865
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 806
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3	59
A k t y w a, r a z e m		178 147	169 275
PASYWA
I. Kapitał własny		156 469	145 766
1. Kapitał akcyjny	11	12 915	12 300
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	135 139	121 440
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		8 415	12 026
II. Rezerwy		2 273	5 078
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	2 224	4 870
2. Pozostałe rezerwy	16	49	208
III. Zobowiązania		16 280	15 672
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	16 280	15 672
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	3 125	2 759
P a s y w a, r a z e m		178 147	169 275

Wartość księgowa		156 469	145 766
Liczba akcji		6 300 000	6 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	24,84	24,29
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	44	83
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	44	83
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	44	83

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		169 456	176 978
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	167 059	173 425
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	2 397	3 553
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		130 864	133 155
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	128 694	129 753
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 170	3 402
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		38 592	43 823
IV. Koszty sprzedaży		5 024	5 055
V. Koszty ogólnego zarządu		19 710	19 132
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		13 858	19 636
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	3 944	3 529
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	5 112	6 254
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		12 690	16 911
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	4 048	4 475
XIII. Koszty finansowe	29	3 807	3 480
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		12 931	17 906
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-1
1. Zyski nadzwyczajne	30	1
2. Straty nadzwyczajne	31	2
XVI. Zysk (strata) brutto		12 930	17 906
XVII. Podatek dochodowy	32	4 527	5 880
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	-12
XIX. Zysk (strata) netto	34	8 415	12 026

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		8 415	12 026
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 075 000	6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,38	2,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	145 766	133 830
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	12 300	12 300
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)	615
- emisji akcji	615
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	12 915	12 300
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	121 440	110 468
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		10 972
a) zwiększenie (z tytułu)	13 699	10 972
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 073
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 626	10 972
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	135 139	121 440
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	8 415	12 026
a) zysk netto	8 415	12 026
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	156 469	145 766

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	12 682	14 348
I. Zysk (strata) netto	8 415	12 026
II. Korekty razem	4 267	2 322
1. Amortyzacja	15 567	12 980
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-1 034	-906
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-195	117
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-140	1 327
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	4 515	5 880
7. Podatek dochodowy zapłacony	-5 938	-7 398
8. Zmiana stanu zapasów	-3 445	-2 138
9. Zmiana stanu należności	-4 506	-10 687
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-580	2 107
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	781	767
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-358	363
13. Pozostałe korekty	-400	-90
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-10 281	-13 840
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 784	556
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	100	534
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	105
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	105
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 567
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	12	22
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-13 065	-14 396
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-841	-74
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-9 338	-9 224
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-2 886
- w jednostkach zależnych	-2 886	-2 016
- w jednostkach stowarzyszonych		-147
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-2 935
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	3 722	906
I. Wpływy z działalności finansowej	6 787	959
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	5 688
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	1 099	959
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-3 065	-53
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-3 000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-65	-53
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	6 123	1 414
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	6 123	1 414
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 427	3 013
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	10 550	4 427

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-02-27 mgr Franciszek Koszarek - Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny
01-02-27 mgr inż. Jerzy Kusina - Członek Zarządu-Dyr. d/s Ekonom.-Finans.
01-02-27 mgr Alfred Jarzombek - Członek Zarządu-Dyr. d/s Handlu
01-02-27 mgr inż. Ryszard Dłubała - Członek Zarządu-Dyr. d/s Technicznych
01-02-27 mgr Elżbieta Wójcik - Kierownik Działu Rachunkowości i Kosztów

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS