LENTEX S.A. - Skonsolidowany raport polroczny SA-PS

opublikowano: 2000-09-27 09:06

[2000/09/27 09:06] LENTEX S.A. - Skonsolidowany raport polroczny SA-PS

2000-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 1999-01-01 do 1999-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów89 68321 997
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 0371 726
III. Zysk (strata) brutto8 0141 966
IV. Zysk (strata) netto5 5961 373
V. Aktywa, razem (stan na 2000-06-30)188 48744 7982000-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2000-06-30)22 8995 4422000-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe22 8995 442
VII. Kapitał własny (stan na 2000-06-30)148 43935 2802000-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2000-06-30)12 3002 9232000-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2000-06-30)6 000 000 2000-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 2000-06-30)24,745,882000-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO2,060,51


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 99 922104 061110 489
1. Wartości niematerialne i prawne18441 0141 288
2. Wartość firmy z konsolidacji2  
3. Rzeczowy majątek trwały398 290102 259108 382
4. Finansowy majątek trwały, w tym:4788788819
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności   
5. Należności długoterminowe5  
II. Majątek obrotowy 86 47778 41571 180
1. Zapasy643 74436 69331 539
2. Należności krótkoterminowe741 01833 82136 325
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu93403 385686
5. Środki pieniężne101 3754 5162 630
III. Rozliczenia międzyokresowe112 0881 9142 712
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 2631 8062 060
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 825108652
A k t y w a, r a z e m 188 487184 390184 381
PASYWA   
I. Kapitał własny 148 439146 243139 468
1. Kapitał akcyjny1212 30012 30012 300
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy13130 543121 428120 474
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Różnice kursowe z konsolidacji   
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15  954
9. Zysk (strata) netto 5 59612 5155 740
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji163 4324 0595 130
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych175 6106 7777 399
IV. Rezerwy 3 9595 0935 107
1. Rezerwy na podatek dochodowy183 9594 8705 106
2. Pozostałe rezerwy19 2231
V. Zobowiązania 22 89918 93824 153
1. Zobowiązania długoterminowe20  
2. Zobowiązania krótkoterminowe2122 89918 93824 153
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów224 1483 2803 124
P a s y w a, r a z e m 188 487184 390184 381
   
Wartość księgowa 148 439146 243139 468
Liczba akcji 6 000 0006 000 0006 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2324,7424,3823,24
Przewidywana liczba akcji 6 300 000 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2323,56 


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń569583150
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek569583150
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  
-  
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem569583150


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 68383 640
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2488 99682 402
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów256871 238
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 67 09463 706
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2666 50362 107
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5911 599
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 22 58919 934
IV. Koszty sprzedaży 2 3391 578
V. Koszty ogólnego zarządu 12 05210 887
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8 1987 469
VII. Pozostałe przychody operacyjne272 7623 386
VIII. Pozostałe koszty operacyjne283 9235 110
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 7 0375 745
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe311 4941 758
XIII. Koszty finansowe321 7101 301
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 6 8216 202
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 31
1. Zyski nadzwyczajne33111
2. Straty nadzwyczajne348
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 1 1901 140
XVIII. Zysk (strata) brutto 8 0147 343
XIX. Podatek dochodowy352 7751 987
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 357384
XXIII. Zysk (strata) netto375 5965 740
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 12 371
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 000 0006 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)382,06
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 6 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)381,96


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)146 243133 818
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych146 243133 818
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu12 30012 300
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu12 30012 300
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu121 428110 468
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego9 11510 006
a) zwiększenie (z tytułu)9 11510 006
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo)9 11510 006
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu130 543120 474
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 954
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
9. Wynik netto5 5965 740
a) zysk netto5 5965 740
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )148 439139 468


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)-8924 242
I. Zysk (strata) netto5 5965 740
II. Korekty razem-6 488-1 498
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-357-384
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)7 0925 665
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
5. Odsetki i dywidendy55492
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1981 035
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-285-1 080
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)2 7751 987
9. Podatek dochodowy zapłacony-1 6011 969
10. Zmiana stanu zapasów-7 1961 003
11. Zmiana stanu należności-6 689-8 088
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)3 164-798
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych502434
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-350295
15. Pozostałe korekty-3 400-90
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 430-7 660
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej3 233556
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego72556
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu3 161
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-5 663-8 216
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-111-48
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-3 473-5 799
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-1 563-1 997
- w jednostkach zależnych-1 563-1 997
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -313
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki-516-59
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1812 703
I. Wpływy z działalności finansowej2364 346
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 4 346
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek236
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-55-1 643
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 150
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki-55-493
12. Pozostałe wydatki 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-3 141-715
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-3 141
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. Środki pieniężne na początek okresu4 5163 345
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 3752 630

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały   
1. Wartości niematerialne i prawne1  
2. Rzeczowy majątek trwały2  
3. Finansowy majątek trwały3  
4. Należności długoterminowe4  
II. Majątek obrotowy   
1. Zapasy5  
2. Należności krótkoterminowe6  
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8  
5. Środki pieniężne9  
III. Rozliczenia międzyokresowe10  
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe   
A k t y w a, r a z e m   
PASYWA   
I. Kapitał własny   
1. Kapitał akcyjny11  
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy12  
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto   
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy15  
2. Pozostałe rezerwy16  
III. Zobowiązania   
1. Zobowiązania długoterminowe17  
2. Zobowiązania krótkoterminowe18  
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów19  
P a s y w a, r a z e m   
   
Wartość księgowa   
Liczba akcji   
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń  
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem  


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)  
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu  
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  
VII. Pozostałe przychody operacyjne24 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne25 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach26 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe28 
XIII. Koszty finansowe29 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)  
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)  
1. Zyski nadzwyczajne30 
2. Straty nadzwyczajne31 
XVI. Zysk (strata) brutto  
XVII. Podatek dochodowy32 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto34 
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto 
a) zysk netto 
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) 
I. Zysk (strata) netto 
II. Korekty razem 
1. Amortyzacja 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
3. Odsetki i dywidendy 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 
7. Podatek dochodowy zapłacony 
8. Zmiana stanu zapasów 
9. Zmiana stanu należności 
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 
13. Pozostałe korekty 
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności finansowej 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki 
12. Pozostałe wydatki 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-27 mgr Franciszek Koszarek - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
00-09-27 mgr Jan Gawroński - Członek Zarządu - Dyr. d/s Ekonom.-Finans.
00-09-27 mgr Alfred Jarzombek - Członek Zarządu - Dyr. d/s Handlu
00-09-27 mgr inż. Ryszard Dłubała - Członek Zarządu - Dyr. d/s Technicznych
00-09-27 mgr Elżbieta Wójcik - Kierownik Działu Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Lentex Spółka Akcyjna