LPP S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 15:14

[2001/02/14 15:14] LPP S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 536	143 835	8 960	37 317
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 012	16 278	781	4 223
III. Zysk (strata) brutto	2 055	9 040	533	2 345
IV. Zysk (strata) netto	1 783	6 235	463	1 618
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		82 905		21 509	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		29 238		7 586	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		1 213 500		1 213 500	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		24,00		6,00	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	14 983	14 545	2 012	3 168
1. Wartości niematerialne i prawne	91	107	70	40
2. Rzeczowy majątek trwały	14 892	13 825	1 942	3 128
3. Finansowy majątek trwały	0	613	0	0
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	66 027	82 348	65 229	69 349
1. Zapasy	42 650	46 825	42 622	38 842
2. Należności krótkoterminowe	21 154	34 391	20 133	29 236
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	2 223	1 132	2 474	1 271
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 895	1 136	608	111
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 895	1 136	608	111
A k t y w a r a z e m	82 905	98 029	67 849	72 628
P a s y w a
I. Kapitał własny	29 658	27 455	23 003	11 354
1. Kapitał akcyjny	2 427	2 427	2 427	2 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	20 576	20 576	14 582	5 964
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	6 235	4 452	5 994	3 190
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	52 390	70 258	44 620	61 218
1. Zobowiązania długoterminowe	8 630	8 314	738	54
2. Zobowiązania krótkoterminowe	43 760	61 944	43 882	61 164
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 277	316	226	56
P a s y w a r a z e m	82 905	98 029	67 849	72 628

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 537	143 835	28 542	107 959
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	514	1 842	436	1 301
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 023	141 993	28 106	106 658
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 700	87 256	17 891	67 705
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 700	87 256	17 891	67 705
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	13 837	56 579	10 651	40 254
IV. Koszty sprzedaży	9 037	30 402	6 263	23 661
V. Koszty ogólnego zarządu	2 087	10 600	2 943	7 677
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 713	15 577	1 445	8 916
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 111	6 237	5 936	8 613
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 812	5 536	3 228	3 871
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 012	16 278	4 153	13 658
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	467	1 417	310	1 065
XIII. Koszty finansowe	1 424	8 656	1 503	7 013
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	2 055	9 039	2 960	7 710
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	2 055	9 039	2 960	7 710
XVII. Podatek dochodowy	272	2 804	31	31
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	125	1 685
XIX. Zysk (strata) netto	1 783	6 235	2 804	5 994

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 235		5 994
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 213 500		1 213 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,00		5,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
I. Wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
1. Wpływy ze sprzedaży:	0	0	0	0
a) produktów	0	0	0	0
b) towarów	0	0	0	0
c) materiałów	0	0	0	0
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych	0	0	0	0
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
4. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	0	0	0	0
1. Nabycie:	0	0	0	0
a) towarów	0	0	0	0
b) materiałów	0	0	0	0
2. Zużycie energii	0	0	0	0
3. Nabycie usług obcych	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty	0	0	0	0
5. Wynagrodzenia	0	0	0	0
6. Zapłata podatku dochodowego	0	0	0	0
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych	0	0	0	0
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
9. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 399	-22	-4 382	-4 211
I. Zysk (strata) netto	1 783	6 235	2 804	5 994
II. Korekty razem	-384	-6 257	-7 186	-10 205
1. Amortyzacja	416	1 551	347	758
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	843	2 800	147	1 222
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8	-5	-1 398	-1 379
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	272	2 804	31	31
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 160	-3 092	0	0
8. Zmiana stanu zapasów	4 212	8	-3 780	-21 102
9. Zmiana stanu należności	13 508	-837	9 103	-9 067
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-17 337	-7 976	-20 228	10 794
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-611	-1 268	-427	-461
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-519	-242	100	80
13. Pozostałe korekty	0	0	8 919	8 919
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-26	-12 749	2 508	2 102
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	535	2 016	4 056	4 088
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	2	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	535	2 014	1 056	1 088
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	3 000	3 000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	561	14 765	1 548	1 986
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	36	263	285	331
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 118	14 502	1 263	1 655
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-593	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-282	12 520	3 077	2 735
I. Wpływy z działalności finansowej	959	15 866	4 080	4 080
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	6 989	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	959	8 877	3 367	3 367
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	713	713
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 241	3 346	1 003	1 345
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	163	0	804	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	266	671	35	106
11. Zapłacone odsetki	812	2 675	147	1 222
12. Pozostałe wydatki	0	0	17	17
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 091	-251	1 203	626
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 091	-251	0	0
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 132	2 474	1 271	1 848
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 223	2 223	2 474	2 474

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	39 646	37 697	27 810	17 285
- zaciągniętych kredytów	39 541	37 697	27 810	17 285
- udzielonych poręczeń	105	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	39 646	37 697	27 810	17 285