WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 20 542 35 142 5 366 9 590 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 086 -3 169 -806 -865 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 333 -4 250 -871 -1 160 IV. Zysk (strata) netto -3 386 -4 189 -884 -1 143 V. Przepływy pieniężne -254 -1 139 -62 -293 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -163 -42 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -677 941 -166 242 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -931 -361 -228 -93 netto, razem IX. Aktywa razem 25 318 32 657 6 208 8 415 X. Zobowiązania i rezerwy 15 707 15 810 3 851 4 074 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 12 605 12 787 3 091 3 295 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 9 611 16 847 2 357 4 341 XIV. Kapitał zakładowy 5 016 5 016 1 230 1 292 XV. Liczba akcji 1 651 500 1 651 500 1 651 500 1 651 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,05 -2,54 -0,54 -0,69 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,82 10,20 1,43 2,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 301 10 301 7 601 8 601 - zabezpieczenia kredytów 10 301 10 301 7 601 8 601 - Pozycje pozabilansowe, 10 301 10 301 7 601 8 601 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 456 8 823 9 726 10 115 1. Wartości niematerialne i 199 211 24 28 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 8 160 8 480 9 468 9 819 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 97 132 234 268 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 97 132 234 268 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 16 862 17 616 22 931 26 386 1. Zapasy 9 833 12 085 12 795 14 105 2. Należności 5 987 5 211 9 762 11 588 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 987 5 211 9 762 11 588 jednostek 3. Inwestycje 894 33 174 313 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 894 33 90 313 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 90 134 jednostkach c) środki pieniężne i inne 894 33 84 179 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 148 287 200 380 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 25 318 26 439 32 657 36 501 P a s y w a I. Kapitał własny 9 611 9 169 16 847 18 112 1. Kapitał zakładowy 5 016 5 016 5 016 5 016 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -228 -228 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 699 4 699 12 491 12 491 5. Kapitał z aktualizacji 3 510 3 510 3 529 3 529 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 386 -3 828 -4 189 -2 924 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 15 707 17 270 15 810 18 389 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 12 605 13 874 12 787 15 264 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 10 691 11 953 11 046 13 228 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 914 1 921 1 741 2 036 4. Rozliczenia 3 102 3 396 3 023 3 125 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 102 3 396 3 023 3 125 międzyokresowe a) długoterminowe 2 810 2 934 2 280 2 237 b) krótkoterminowe 292 462 743 888 P a s y w a r a z e m 25 318 26 439 32 657 36 501
Wartość księgowa 9 611 9 169 16 847 18 112 Liczba akcji 1 651 500 1 651 500 1 651 500 1 651 500 Wartość księgowa na jedną 5,82 5,55 10,20 10,97 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 11 732 20 542 10 313 35 142 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 11 426 19 853 9 992 34 129 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 306 689 321 1 013 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 645 20 375 9 982 32 359 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 10 381 19 813 9 725 31 429 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 264 562 257 930 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 087 167 331 2 783 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 175 500 259 811 V. Koszty ogólnego zarządu 865 3 180 1 330 4 555 VI. Zysk (strata) na 47 -3 513 -1 258 -2 583 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 286 924 164 288 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 286 919 164 288 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -28 497 200 874 operacyjne 1. Strata ze zbycia -4 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -133 173 115 250 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 105 324 89 623 IX. Zysk (strata) z 361 -3 086 -1 294 -3 169 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 304 459 71 241 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 278 370 54 194 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 26 89 17 47 XI. Koszty finansowe 194 706 374 1 308 1. Odsetki, w tym: 216 700 345 1 159 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 25 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 44 124 inwestycji 4. Inne -22 6 -15 XII. Zysk (strata) z 471 -3 333 -1 597 -4 236 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 271 -14 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 285 285 2. Straty nadzwyczajne 14 299 XIV. Zysk (strata) brutto 471 -3 333 -1 326 -4 250 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 29 53 -61 -61 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 442 -3 386 -1 265 -4 189 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -7 008 -4 990 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 651 500 1 651 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną -4,24 -3,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 9 169 12 997 18 112 21 036 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 016 5 016 5 016 5 016 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 016 5 016 5 016 5 016 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -228 -228 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -228 -228 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 699 12 505 12 491 12 931 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie środków trwałych 5 - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 811 440 - pokrycia straty 7 811 440 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 699 4 699 12 491 12 491 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 510 3 515 3 529 3 529 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 - zbycia środków trwałych 5 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 510 3 510 3 529 3 529 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -3 828 -7 811 -2 924 -440 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 3 828 7 811 2 924 440 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 442 -3 386 -1 265 -4 189 a) zysk netto 442 b) strata netto 3 386 1 265 4 189 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 9 611 9 611 16 847 16 847 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 9 611 9 611 16 847 16 847 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 442 -3 386 -1 265 -4 189 II. Korekty razem 2 756 3 132 3 381 3 050 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 333 1 023 343 1 037 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 232 616 391 910 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -5 2 27 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 2 252 190 1 309 2 393 8. Zmiana stanu należności -776 -1 394 1 826 -2 539 9. Zmiana stanu zobowiązań 836 3 053 -679 1 179 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -121 -351 129 -62 międzyokresowych 11. Inne korekty 60 105 III. Przepływy pieniężne 3 198 -254 2 116 -1 139 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 4 19 1. Zbycie wartości 7 4 4 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 15 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 15 jednostkach - zbycie aktywów 15 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 7 25 182 1. Nabycie wartości 6 20 177 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 1 5 5 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -21 -163 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 852 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 852 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 337 677 2 190 911 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 105 60 1 798 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 232 617 392 911 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 337 -677 -2 190 941 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 861 -931 -95 -361 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 861 -931 -95 -361 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 33 1 825 179 445 początek okresu G. Środki pieniężne na 894 894 84 84 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz