LZPS PROTEKTOR SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 10 313 35 142 2 696 9 590
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -1 298 -3 171 -339 -865
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 326 -4 250 -347 -1 160
IV. Zysk (strata) netto -1 265 -4 189 -331 -1 143
V. Aktywa (stan na 31 877 8 214 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 16 847 4 341 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 651 500 1 651 500 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 10,20 2,63 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 8 946 9 269 10 006 10 001
1. Wartosci niematerialne i 258 297 406 444
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 8 688 8 972 9 600 9 557
3. Finansowy majatek trwaly
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 22 731 26 006 25 531 24 325
1. Zapasy 12 795 14 105 16 005 16 818
2. Naleznosci krotkoterminowe 9 762 11 588 8 039 6 020
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 90 134 675 675
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 84 179 813 812
III. Rozliczenia 200 380 174 335
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 200 380 174 335
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 31 877 35 655 35 711 34 661
P a s y w a
I. Kapital wlasny 16 847 18 112 21 836 21 629
1. Kapital akcyjny 5 016 5 016 5 016 5 016
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 491 12 491 12 908 12 907
4. Kapital rezerwowy z 3 529 3 529 3 551 3 552
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -4 189 -2 924 361 154
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 12 787 15 264 11 756 10 314
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 12 787 15 264 11 765 10 314
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 243 2 279 2 119 2 718
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 31 877 35 655 35 711 34 661
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 10 313 35 142 14 210 42 025
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 9 992 34 129 13 835 40 978
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 321 1 013 375 1 047
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 9 982 32 359 11 648 33 273
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 9 725 31 429 11 344 32 415
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 257 930 304 858
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 331 2 783 2 564 8 752
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 259 811 288 751
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 330 4 555 1 888 5 904
VI. Zysk (strata) na -1 258 -2 583 386 2 097
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 164 288 100 313
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 204 876 202 758
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 298 -3 171 284 1 652
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 109 382 87 282
finansowe
XIII. Koszty finansowe 409 1 449 307 1 037
XIV. Zysk (strata) na -1 598 -4 238 64 897
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 272 -12 7
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 285 289 8
2. Straty nadzwyczajne 13 301 1
XVI. Zysk (strata) brutto -1 326 -4 250 64 904
XVII. Podatek dochodowy -61 -61 -143 543
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 265 -4 189 207 361
Zysk (strata) netto (za 12 -4 990 479
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 651 500 1 663 458
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -3,02 0,29
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 116 -1 139 -511 -5 951
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 265 -4 189 207 361
II. Korekty razem 3 381 3 050 -718 -6 312
1. Amortyzacja 342 1 037 348 1 047
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 391 910 239 565
4. (Zysk) strata z tytulu 2 27 -6 -40
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 73
rezerw
6. Podatek dochodowy -143 543
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -144 -657
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 309 2 393 813 -2 883
9. Zmiana stanu naleznosci 1 826 -2 539 -2 228 -2 679
10. Zmiana stanu zobowiazan -679 1 179 767 632
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 144 -47 -467 6
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 1 -15 30 -3 171
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 45 105 325
B. Przeplywy pieniezne netto -21 -163 -347 -1 120
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 19 90 147
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 4 4 5 62
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 15
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 85 85
II. Wydatki z tytulu 25 182 437 1 267
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 20 141
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 36 480 760
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 507
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 5 5 -43
C. Przeplywy pieniezne netto -2 190 941 859 3 576
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 852 1 427 4 470
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 852 1 427 4 470
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 2 190 911 568 894
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 798
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 330 330
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 392 911 238 564
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -95 -361 1 -3 495
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -95 -361 1 -3 495
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 179 445 812 4 308
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 84 84 813 813
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 7 601 8 601 8 624 8 624
pozabilansowe (z tytulu)
- zaciagnietych kredytow 7 601 8 601 8 624 8 624
Zobowiazania pozabilansowe, 7 601 8 601 8 624 8 624
razem