WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 8 810 24 829 2 379 6 927 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 447 -1 875 -931 -523 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 804 -2 924 -1 027 -816 IV. Zysk (strata) netto -3 828 -2 924 -1 034 -816 V. Przepływy pieniężne -3 452 882 -861 261 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -68 -20 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 660 -1 098 414 -325 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 792 -284 -447 -84 netto, razem IX. Aktywa, razem 26 439 35 501 6 595 10 509 X. Zobowiązania i rezerwy 17 270 18 389 4 308 5 443 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 13 874 15 264 3 461 4 518 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 9 169 18 112 2 287 5 361 XIV. Kapitał zakładowy 5 016 5 016 1 251 1 485 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 651 500 1 651 500 1 651 500 1 651 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,32 -2,13 -0,63 -0,57 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,55 10,97 1,38 3,25 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 301 10 301 8 601 - zabezpieczenia kredytów 10 301 10 301 8 601 - P o z y c j e p o z a b i 10 301 10 301 8 601 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 8 823 9 575 10 115 1. Wartości niematerialne i 1 211 240 28 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 8 480 9 135 9 819 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 132 200 268 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 132 200 268 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 17 616 16 457 26 386 1. Zapasy 6 12 085 10 023 14 105 2. Należności 7,8 5 211 4 593 11 588 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 211 4 593 11 588 jednostek 3. Inwestycje 33 1 825 313 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 33 1 825 313 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 134 jednostkach c) środki pieniężne i inne 33 1 825 179 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 287 16 380 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 26 439 26 032 36 501 PASYWA I. Kapitał własny 9 169 12 997 18 112 1. Kapitał zakładowy 12 5 016 5 016 5 016 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -228 -228 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 4 699 12 505 12 491 5. Kapitał z aktualizacji 15 3 510 3 515 3 529 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 828 -7 811 -2 924 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 17 270 13 035 18 389 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 13 874 9 612 15 264 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 11 953 7 983 13 228 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 921 1 629 2 036 4. Rozliczenia 21 3 396 3 423 3 125 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 396 3 423 3 125 międzyokresowe a) długoterminowe 2 934 2 938 2 237 b) krótkoterminowe 462 485 888 P a s y w a r a z e m 26 439 26 032 36 501
Wartość księgowa 9 169 12 997 18 112 Liczba akcji 1 651 500 1 651 500 1 651 500 Wartość księgowa na jedną 22 5,55 7,87 10,97 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 8 810 24 829 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 8 427 24 137 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 383 692 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 730 22 377 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 9 432 21 704 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 298 673 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -920 2 452 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 325 552 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 315 3 225 VI. Zysk (strata) na -3 560 -1 325 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 638 128 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 633 128 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 525 674 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 306 135 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 219 534 IX. Zysk (strata) z -3 447 -1 871 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 155 166 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 92 140 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 63 26 XI. Koszty finansowe 30 512 934 1. Odsetki, w tym: 484 814 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 25 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 80 inwestycji 4. Inne 28 15 XII. Zysk (strata) z -3 804 -2 639 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -285 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 285 XIV. Zysk (strata) brutto -3 804 -2 924 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 24 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 828 -2 924 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -8 714 -3 518 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 651 500 1 651 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -5,28 -2,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 12 997 21 036 21 036 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 016 5 016 5 016 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 016 5 016 5 016 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -228 -228 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -228 -228 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 505 12 931 12 931 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -7 806 -426 -440 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 14 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -wart. z aktualizacji 5 14 wyc. sprzedanych i zlikwidowanych śr. tr. - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 811 440 440 - pokrycia straty 7 811 440 440 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 699 12 505 12 491 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 515 3 529 3 529 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -14 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 14 - zbycia środków trwałych 5 14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 510 3 515 3 529 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 811 -440 -440 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 7 811 440 440 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 828 -7 811 -2 924 a) zysk netto b) strata netto 3 828 7 811 2 924 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 9 169 12 997 18 112 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 9 169 12 997 18 112 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -3 828 -2 924 II. Korekty razem 376 -331 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 690 694 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 384 519 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -5 25 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -2 062 1 084 8. Zmiana stanu należności -618 -4 365 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 217 1 858 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -230 -191 międzyokresowych 11. Inne korekty 45 III. Przepływy pieniężne -3 452 -3 255 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 15 1. Zbycie wartości 7 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 15 inwestycyjne II. Wydatki 7 157 1. Nabycie wartości 6 157 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 1 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -142 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 045 3 650 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 045 3 650 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 385 519 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 385 519 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 1 660 3 131 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 792 -266 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 792 -266 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 825 445 początek okresu G. Środki pieniężne na 33 179 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz