MASTERS S.A - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-31 16:08

[2000/10/31 16:08] MASTERS S.A - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 41420 3171 8665 025
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-49-183-12-45
III. Zysk (strata) brutto-172-570-43-141
IV. Zysk (strata) netto-105-612-26-151
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 22 866 5 72200-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 17 052 4 26700-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 3 783 650 3 783 65000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 4,51 1,1200-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały10 04710 31211 15911 475
1. Wartości niematerialne i prawne236277401447
2. Rzeczowy majątek trwały9 81110 03510 75811 028
3. Finansowy majątek trwały   
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy12 66812 89912 12811 821
1. Zapasy6 7287 5007 0076 637
2. Należności krótkoterminowe4 8014 1774 0634 068
3. Akcje (udziały) własne do zbycia752752721689
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  3434
5. Środki pieniężne387470303393
III. Rozliczenia międzyokresowe151150104206
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego149149 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe21104206
A k t y w a r a z e m22 86623 36123 39123 502
P a s y w a   
I. Kapitał własny17 05217 15718 36618 626
1. Kapitał akcyjny3 7843 7843 7843 784
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy13 79713 79714 60314 603
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny83838484
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto-612-507-105155
II. Rezerwy695695715751
1. Rezerwy na podatek dochodowy587587715751
2. Pozostałe rezerwy108108 
III. Zobowiązania4 9225 2174 3024 107
1. Zobowiązania długoterminowe277253341373
2. Zobowiązania krótkoterminowe4 6454 9643 9613 734
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów197292818
P a s y w a r a z e m22 86623 36123 39123 502


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 41420 3175 97018 637
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 06715 5754 46315 131
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 3474 7421 5073 506
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-5 707-15 415-4 971-14 579
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-4 195-12 571-3 964-12 269
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1 512-2 844-1 007-2 310
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 7074 9029994 058
IV. Koszty sprzedaży-1 018-2 372-865-1 823
V. Koszty ogólnego zarządu-744-2 265-515-2 339
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-55265-381-104
VII. Pozostałe przychody operacyjne14125162179
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-135-699-25-108
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-49-183-344-33
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe7814785292
XIII. Koszty finansowe-201-534-106-375
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-172-570-365-116
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)  1
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne  1
XVI. Zysk (strata) brutto-172-570-364-116
XVII. Podatek dochodowy67-4210411
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-105-612-260-105
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 314 -268
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 783 650 3 738 012
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,35 -0,08


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia103-571400317
I. Zysk (strata) netto-105-612-260-105
II. Korekty razem20841660422
1. Amortyzacja3441 0653691 007
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   8
3. Odsetki i dywidendy9926382175
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-49-54-5-16
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 108-35-50
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-6742-6939
7. Podatek dochodowy zapłacony-8-136 -190
8. Zmiana stanu zapasów773180-370-1 235
9. Zmiana stanu należności-549-64273196
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-238-921524626
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-26101-75
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-95130-10-51
13. Pozostałe korekty   -12
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-29-86-190-1 736
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej6275968
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego6275935
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   33
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-91-161-199-1 804
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-91-161-168-1 084
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych  -31-720
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-157743-300-397
I. Wpływy z działalności finansowej 1 786 1 380
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 786 1 380
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-157-1 043-300-1 777
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-80-747-186-1 497
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego11-44-32-97
11. Zapłacone odsetki-88-252-82-175
12. Pozostałe wydatki   -8
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)8686-90-1 816
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-8386-90-1 816
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu4703013932 119
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)387387303303


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 Teresa Pituch - Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
00-10-31 Renata Jeziorowska - Członek Zarządu ds. Produkcyjno-Technicznych
00-10-31 JanuszJeśman - Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MASTERS Spółka Akcyjna

Tagi: