[2001/02/07 13:42] MASTERS S.A - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 141 | 26 458 | 1 516 | 6 541 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 330 | -1 513 | -328 | -374 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 343 | -1 913 | -332 | -473 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 185 | -1 797 | -293 | -444 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 21 327 | 5 533 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 15 867 | 4 117 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 3 783 650 | 3 783 650 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 4,19 | 1,09 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 9 718 | 10 047 | 10 992 | 11 159 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 195 | 236 | 360 | 401 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 9 523 | 9 811 | 10 632 | 10 758 |
| 3. Finansowy majątek trwały | ||||
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 11 416 | 12 668 | 12 025 | 12 128 |
| 1. Zapasy | 5 664 | 6 728 | 6 907 | 7 007 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 546 | 4 801 | 4 065 | 4 063 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 753 | 752 | 752 | 721 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 34 | |||
| 5. Środki pieniężne | 453 | 387 | 301 | 303 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 193 | 151 | 158 | 104 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178 | 149 | 149 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 15 | 2 | 9 | 104 |
| A k t y w a r a z e m | 21 327 | 22 866 | 23 175 | 23 391 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 15 867 | 17 052 | 17 664 | 18 366 |
| 1. Kapitał akcyjny | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 797 | 13 797 | 14 604 | 14 603 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 83 | 83 | 83 | 84 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 797 | -612 | -807 | -105 |
| II. Rezerwy | 658 | 695 | 587 | 715 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 500 | 587 | 587 | 715 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 158 | 108 | ||
| III. Zobowiązania | 4 742 | 4 922 | 4 857 | 4 302 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 256 | 277 | 308 | 341 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 486 | 4 645 | 4 549 | 3 961 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 60 | 197 | 67 | 8 |
| P a s y w a r a z e m | 21 327 | 22 866 | 23 175 | 23 391 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 141 | 26 458 | 5 976 | 24 613 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 367 | 19 942 | 4 426 | 19 557 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 774 | 6 516 | 1 550 | 5 056 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -5 741 | -21 156 | -5 026 | -19 605 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -4 133 | -16 704 | -3 883 | -16 152 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 608 | -4 452 | -1 143 | -3 453 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 400 | 5 302 | 950 | 5 008 |
| IV. Koszty sprzedaży | -974 | -3 346 | -756 | -2 579 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -614 | -2 879 | -659 | -2 998 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 188 | -923 | -465 | -569 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 98 | 349 | 83 | 262 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -240 | -939 | -473 | -581 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 330 | -1 513 | -855 | -888 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 121 | 268 | 55 | 347 |
| XIII. Koszty finansowe | -134 | -668 | -218 | -593 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 343 | -1 913 | -1 018 | -1 134 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 343 | -1 913 | -1 018 | -1 134 |
| XVII. Podatek dochodowy | ||||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 158 | 116 | 316 | 327 |
| XIX. Zysk (strata) netto | -1 185 | -1 797 | -702 | -807 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -1 797 | -807 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 783 650 | 3 747 012 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,47 | -0,21 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 749 | 178 | -45 | 272 |
| I. Zysk (strata) netto | -1 185 | -1 797 | -702 | -807 |
| II. Korekty razem | 1 934 | 1 975 | 657 | 1 079 |
| 1. Amortyzacja | 352 | 1 417 | 383 | 1 390 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 8 | |||
| 3. Odsetki i dywidendy | 59 | 322 | -2 | 173 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 | -57 | -19 | -35 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -37 | 71 | -128 | -178 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -42 | -39 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -136 | -190 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 063 | 1 243 | 100 | -1 135 |
| 9. Zmiana stanu należności | 297 | -345 | 38 | 234 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 420 | -501 | 312 | 938 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41 | -35 | -53 | -128 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -137 | -7 | 58 | 7 |
| 13. Pozostałe korekty | 3 | 3 | 7 | -5 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 | -107 | -190 | -1 926 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 11 | 86 | 69 | 137 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 11 | 86 | 36 | 71 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 33 | 66 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -32 | -193 | -259 | -2 063 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -18 | -18 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -32 | -193 | -209 | -1 293 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -32 | -752 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -662 | 81 | 233 | -164 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | -79 | 1 707 | 650 | 2 030 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | -79 | 1 707 | 650 | 2 030 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -583 | -1 626 | -417 | -2 194 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -520 | -1 267 | -382 | -1 879 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -44 | -33 | -130 | |
| 11. Zapłacone odsetki | -60 | -312 | 2 | -173 |
| 12. Pozostałe wydatki | -8 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 66 | 152 | -2 | -1 818 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 66 | 152 | -2 | -1 818 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 387 | 301 | 303 | 2 119 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 453 | 453 | 301 | 301 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-07 Teresa Pituch - Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
01-02-07 Janusz Jeśman - Prezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MASTERS Spółka Akcyjna
