WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 59 168 16 212 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 754 -2 947 III. Zysk (strata) brutto -11 372 -3 116 IV. Zysk (strata) netto -7 667 -2 101 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 74 279 21 091 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 30 387 8 628 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 30 387 8 628 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 42 362 12 092 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 37 800 10 733 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 37 800 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,20 -0,06 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,20 -0,06 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 26 911 19 424 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 578 2 639 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 5 086 3. Rzeczowy majątek trwały 3 1 615 1 878 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 22 718 9 821 - akcje i udziały w jednostkach objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 0 0 II. Majątek obrotowy 46 873 50 792 1. Zapasy 6 768 783 2. Należności krótkoterminowe 7 28 252 46 973 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 6 816 0 5. Środki pieniężne 10 11 037 3 036 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 495 420 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 394 280 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 101 140 A k t y w a, r a z e m 74 279 70 636 PASYWA I. Kapitał własny 42 362 50 029 1. Kapitał akcyjny 12 37 800 37 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 22 061 22 068 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -9 832 -4 137 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -7 667 -5 702 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 -1 829 1 992 mniejszościowych IV. Rezerwy 2 181 313 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 262 32 2. Pozostałe rezerwy 19 1 919 281 V. Zobowiązania 30 387 15 960 1. Zobowiązania długoterminowe 20 0 464 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 30 387 15 496 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 178 2 342 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 74 279 70 636
Wartość księgowa 74 279 50 029 Liczba akcji 37 800 000 32 600 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 1,13 1,53 Przewidywana liczba akcji 37 800 000 37 800 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 1,13 1,32 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 4 515 0 -zobowiązania z tytułu planów opcji menedżerskich 2 515 0 -zobowiązanie inwestycyjne wobec spółki zależnej S4e SA 2 000 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 4 515 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 59 168 55 474 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 17 638 16 155 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 41 530 39 319 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 45 589 -39 177 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 8 773 -6 449 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36 816 -32 728 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 13 579 16 297 IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 21 801 -17 839 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -8 222 -1 542 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 626 5 376 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 158 -5 344 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 754 -1 510 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 645 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 12 999 1 953 XIII. Koszty finansowe 32 8 551 -1 239 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -6 306 -151 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 20 782 1. Zyski nadzwyczajne 33 38 816 2. Straty nadzwyczajne 34 18 -34 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -5 086 -1 322 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto -11 372 -691 XIX. Podatek dochodowy 35 116 -548 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 0 -4 442 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 3 821 21 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -7 667 -5 702
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -7 667 -5 702 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 37 800 000 32 600 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,20 -0,17 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 37 800 000 37 800 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -0,20 -0,15 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 50 029 23 463 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 50 029 23 463 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 37 800 32 100 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 5 700 a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 700 - emisji akcji 0 5 700 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 37 800 37 800 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 -4 500 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 4 500 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 4 500 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 22 068 0 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 42 22 068 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 22 050 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 -korekty konsolidacyjne 0 18 b) zmniejszenie (z tytułu) 48 0 - pokrycia straty 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 22 062 22 068 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -9 839 0 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -9 839 -4 137 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 48 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 42 0 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -9 832 -4 137 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -9 832 -4 137 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -7 667 -5 702 a) zysk netto 0 0 b) strata netto -7 667 -5 702 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 42 362 50 029
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 963 -4 802 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -7 667 -5 702 II. Korekty razem 12 630 900 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -3 821 21 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 4 442 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 6 603 2 484 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 5. Odsetki i dywidendy -825 -1 487 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 906 -614 Rezerwy na należności 1 253 57 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 669 313 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 105 548 9. Podatek dochodowy zapłacony -561 -466 10. Zmiana stanu zapasów 14 -124 11. Zmiana stanu należności -4 301 -7 136 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 15 411 2 213 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -821 155 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -323 1 307 15. Pozostałe korekty -3 679 -813 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 920 -9 110 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 50 020 14 037 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 230 89 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 6 241 2 519 - w jednostkach zależnych 6 241 2 519 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 39 512 1 200 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 250 9 446 6. Otrzymane dywidendy 640 5 7. Otrzymane odsetki 2 147 778 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -69 940 -23 147 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -570 -2 222 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -865 -879 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -17 554 -8 642 - w jednostkach zależnych -17 554 -6 631 - w jednostkach stowarzyszonych 0 -2 011 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -43 490 -757 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -3 019 -10 647 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -4 442 0 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 959 11 234 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 27 950 12 286 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3 750 4 218 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 24 200 8 068 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -4 991 -1 052 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -203 -60 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -3 303 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -698 -484 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki -787 -508 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 8 002 -2 678 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 0 -2 678 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 3 035 5 714 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 11 037 3 036
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 963 -4 802 I. Zysk (strata) netto -7 667 -5 702 II. Korekty razem 12 630 900 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -3 821 21 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 4 442 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 6 603 2 484 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 5. Odsetki i dywidendy -825 -1 487 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 253 57 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 669 313 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 105 548 9. Podatek dochodowy zapłacony -561 -466 10. Zmiana stanu zapasów 14 -124 11. Zmiana stanu należności -4 301 -7 136 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 15 411 2 213 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -821 155 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -323 1 307 15. Pozostałe korekty -3 679 -813
kom emitent ewa