MEGARON S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2013-05-15 08:03

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_I_kwartal_2013_r.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_I_kwartal2013.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 970 11 243 2 389 2 693
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 494 2 049 358 491
III. Zysk (strata) brutto 1 481 2 025 355 485
IV. Zysk (strata) netto 1 132 1 549 271 371
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 471 4 253 113 1 019
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -332 -642 -80 -154
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -92 -3 422 -22 -820
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 47 189 11 45
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 069 30 117 7 677 7 367
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 064 11 244 2 888 2 750
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 666 749 159 183
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 915 4 884 1 416 1 195
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 006 18 873 4 789 4 535
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 129 132
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,42 0,57 0,10 0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,57 0,10 0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,41 6,99 1,77 1,71
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,41 6,99 1,77 1,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostale informacje I kwartal 2013 r.pdfPozostale informacje I kwartal 2013 r.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-15 PIOTR SIKORA PREZES ZARZĄDU Piotr Sikora

BILANS
w tys. zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 19 926 20 189 20 203
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 105 79 13
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 722 20 003 20 114
3. Należności długoterminowe 12 18 11
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 12 18 11
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 89 65
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 75 62
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 14 3
II. Aktywa obrotowe 12 144 9 928 10 772
1. Zapasy 1 895 2 093 1 932
2. Należności krótkoterminowe 8 804 6 676 7 814
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 8 804 6 676 7 814
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 042 941 692
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 042 941 692
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 153 99
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 889 842 692
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 403 218 334
A k t y w a r a z e m 32 069 30 117 30 975
PASYWA
I. Kapitał własny 20 006 18 873 18 657
1. Kapitał zakładowy 540 540 540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 10 074 10 074 10 074
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 332 4 332 2 563
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 925 3 929
6. Zysk (strata) netto 1 132 4 951 1 549
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1 026
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 064 11 244 12 318
1. Rezerwy na zobowiązania 360 360 182
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 38 16
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 172 172 166
a) długoterminowa 26 26 20
b) krótkoterminowa 146 146 146
1.3. Pozostałe rezerwy 150 150
długoterminowe
a) krótkoterminowe 150 150
2. Zobowiązania długoterminowe 666 749 1 620
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 666 749 1 620
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 915 4 884 6 030
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 5 824 4 860 5 943
3.2. Fundusze specjalne 91 25 87
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 123 5 251 4 486
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 123 5 251 4 486
a) długoterminowe 4 620 4 746 4 027
b) krótkoterminowe 503 506 459
P a s y w a r a z e m 32 069 30 117 30 975
Wartość księgowa 20 006 18 873 18 657
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,41 6,99 6,91
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,41 6,99 6,91
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 685 685 685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 685 685 685
udzielonych gwarancji i poręczeń
- sprawy sądowe 685 685 685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 685 685 685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 970 11 243
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 970 11 243
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 391 5 890
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 391 5 890
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 579 5 353
IV. Koszty sprzedaży 2 292 2 532
V. Koszty ogólnego zarządu 928 883
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 358 1 938
VII. Pozostałe przychody operacyjne 171 150
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6
2. Dotacje 128 115
3. Inne przychody operacyjne 43 29
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 35 39
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 35 39
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 494 2 049
X. Przychody finansowe 7 33
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 1 1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 5 32
XI. Koszty finansowe 19 57
1. Odsetki w tym: 11 45
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 8 12
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 481 2 025
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 1 481 2 025
XIV. Podatek dochodowy 349 477
a) część bieżąca 349 477
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 1 132 1 549
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 132 1 549
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,42 0,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,42 0,57
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 873 17 108 17 108
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 873 17 108 17 108
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 10 074 10 074
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074 10 074
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 332 2 563 2 563
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 769
a) zwiększenia (z tytułu) 1 769
- podziału wyniku finansowego 1 769
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4 332 4 332 2 563
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 925 3 929 3 929
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 925 3 929 3 929
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 925 3 929 3 929
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 3 929
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy 1 769
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 2 160
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 925 3 929
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 925 3 929
6. Wynik netto 1 132 3 925 1 549
a) zysk netto 1 132 4 951 1 549
strata netto
b) odpisy z zysku -1 026
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 006 18 873 18 657
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 132 1 549
II. Korekty razem -662 2 704
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 481 531
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 56
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6
Zmiana stanu rezerw
4. Zmiana stanu zapasów 198 259
5. Zmiana stanu należności -2 121 -685
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 083 1 274
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -311 1 263
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 471 4 253
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 62 84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 62 84
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 394 726
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 340 726
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 54
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 54
- nabycie aktywów finansowych 54
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -332 -642
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 92 3 422
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 83 3 366
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 9 56
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -92 -3 422
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 47 189
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 47 189
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 842 503
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 889 692
- o ograniczonej możliwości dysponowania 41 30
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa za I kwartal2013.pdfInformacja dodatkowa za I kwartal2013.pdf INFORMACJA DODATKOWA