WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 84 903 127 091 22 931 35 494 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 487 19 164 132 5 340 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 362 18 430 368 5 147 IV. Zysk (strata) netto 1 634 12 999 441 3 630 V. Przepływy pieniężne 8 559 7 005 2 135 2 073 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 950 -15 719 -2 232 -4 653 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -10 029 4 156 -2 502 1 230 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -10 420 -4 558 -2 599 -1 349 netto, razem IX. Aktywa, razem 297 867 294 756 74 298 87 250 X. Zobowiązania i rezerwy 52 964 46 094 13 211 13 644 na zobowiązania XI. Zobowiązania 6 557 21 890 1 635 6 480 długoterminowe XII. Zobowiązania 43 379 21 688 10 820 6 420 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 244 903 248 662 61 087 73 606 XIV. Kapitał zakładowy 65 701 65 701 16 388 19 448 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 570 125 6 570 125 6 570 125 6 570 125 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,38 3,52 0,10 1,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,38 3,52 0,10 1,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 37,28 37,85 9,30 11,20 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 37,28 37,85 9,30 11,20 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 25 806 28 000 31 000 2.1. Na rzecz jednostek 25 806 28 000 31 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 25 806 28 000 31 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 543 625 805 - leasing operacyjny 543 625 805 - P o z y c j e p o z a b i 26 349 28 625 31 805 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 188 601 185 759 177 307 1. Wartości niematerialne i 1 1 973 2 056 1 085 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 146 484 143 772 138 071 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 39 194 38 141 38 151 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 39 194 38 141 38 151 finansowe a) w jednostkach 34 631 33 578 33 578 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 123 123 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 4 563 4 563 4 573 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 950 1 790 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 367 641 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 583 1 149 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 109 266 110 702 177 449 1. Zapasy 6 69 730 69 292 57 923 2. Należności 7,8 23 991 16 416 28 600 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 381 162 247 powiązanych 2.2. Od pozostałych 22 610 16 254 28 353 jednostek 3. Inwestycje 13 584 23 272 27 181 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 13 584 23 272 27 181 finansowe a) w jednostkach 5 380 4 500 4 500 powiązanych b) w pozostałych 3 069 3 217 13 530 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 135 15 555 9 151 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 961 1 722 3 745 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 297 867 296 461 294 756 PASYWA I. Kapitał własny 244 903 250 167 248 662 1. Kapitał zakładowy 12 65 701 65 701 65 701 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 156 088 148 786 148 783 5. Kapitał z aktualizacji 15 21 166 21 176 21 179 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 314 641 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 634 13 863 12 999 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 52 964 46 294 46 094 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 233 2 491 2 516 1.1. Rezerwa z tytułu 1 113 1 332 1 516 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 120 1 120 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 120 1 120 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 39 1 000 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 39 1 000 2. Zobowiązania 19 6 557 20 574 21 890 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 557 20 574 21 890 jednostek 3. Zobowiązania 20 43 379 22 351 21 688 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 640 657 36 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 42 292 21 216 21 290 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 447 478 362 4. Rozliczenia 21 795 878 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 795 878 międzyokresowe a) długoterminowe 795 815 b) krótkoterminowe 63 P a s y w a r a z e m 297 867 296 461 294 756
Wartość księgowa 244 903 250 167 248 662 Liczba akcji 6 570 125 6 570 125 6 570 125 Wartość księgowa na jedną 22 37,28 38,08 37,85 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 570 125 6 570 125 6 570 125 Rozwodniona wartość 22 37,28 38,08 37,85 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 84 903 127 091 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 871 764 1. Przychody netto ze 24 70 741 124 964 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 14 162 2 127 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 73 932 96 715 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 590 640 1. Koszt wytworzenia 26 59 128 94 609 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 804 2 106 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 971 30 376 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 12 083 11 012 VI. Zysk (strata) na -1 112 19 364 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 222 1 733 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 19 156 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 2 203 1 577 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 623 1 933 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 443 1 037 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 180 896 IX. Zysk (strata) z 487 19 164 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 3 140 1 865 1. Dywidendy i udziały w 1 3 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 770 1 506 - od jednostek powiązanych 323 407 3. Zysk ze zbycia 31 1 290 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 079 356 XI. Koszty finansowe 30 2 265 2 599 1. Odsetki, w tym: 1 236 1 750 - dla jednostek powiązanych 24 2. Strata ze zbycia 31 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 029 818 XII. Zysk (strata) z 1 362 18 430 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 1 362 18 430 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -272 5 431 a) część bieżąca 5 622 b) część odroczona -272 -191 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 634 12 999 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 497 21 851 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 570 125 6 215 062 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,38 3,52 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 570 125 6 570 125 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,38 3,33 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 250 167 227 558 227 558 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 250 167 227 558 227 558 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 65 701 58 600 58 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 7 101 7 101 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 101 7 101 - emisji akcji (wydania 7 101 7 101 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 65 701 65 701 65 701 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 148 786 117 886 117 886 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 302 30 900 30 897 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 302 30 900 30 897 - emisji akcji powyżej 5 398 5 398 wartości nominalnej - z podziału zysku 7 292 25 228 25 228 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacja środków -3 274 271 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 156 088 148 786 148 783 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 21 176 21 450 21 450 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -10 -274 -271 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 274 271 - zbycia środków trwałych 10 274 271 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 21 166 21 176 21 179 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 14 504 29 623 29 623 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 14 504 29 623 29 623 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 641 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 14 504 30 264 29 623 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 190 29 623 29 623 -podział zysku 13 863 29 623 29 623 -inne 327 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 314 641 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 314 641 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 634 13 863 12 999 a) zysk netto 1 634 13 763 12 999 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 244 903 250 167 248 662 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 243 597 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne 8 559 7 005 netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 634 12 999 II. Korekty razem 6 925 -5 994 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 6 268 5 097 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 128 114 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 195 -153 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -258 -225 7. Zmiana stanu zapasów -438 8 345 8. Zmiana stanu należności -7 955 -15 102 9. Zmiana stanu zobowiązań 10 079 -4 127 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 190 -218 międzyokresowych 11. Inne korekty 106 275 III. Przepływy pieniężne 8 559 7 005 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 10 248 27 847 1. Zbycie wartości 19 6 270 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 9 720 19 557 tym: a) w jednostkach 370 946 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 370 946 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 9 350 18 611 jednostkach - zbycie aktywów 1 finansowych - dywidendy i udziały w 3 zyskach - spłata udzielonych 10 25 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 9 339 18 583 finansowych 4 . Inne wpływy 509 2 020 inwestycyjne II. Wydatki 19 198 43 566 1. Nabycie wartości 9 419 16 810 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 9 779 26 756 tym: a) w jednostkach 592 powiązanych - nabycie aktywów 592 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 9 187 26 756 jednostkach - nabycie aktywów 9 187 26 756 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 950 -15 719 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 350 12 750 1. Wpływy netto z emisji 12 500 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 350 250 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 10 379 8 594 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 6 570 4 395 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 793 1 482 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 016 2 717 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -10 029 4 156 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -10 420 -4 558 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -10 420 -4 558 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 462 -308 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 15 555 13 709 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 135 9 151 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz