Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE3kw.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA032005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE3kw.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA032005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 549 | 122 091 | 31 429 | 26 419 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 582 | 2 621 | 883 | 567 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -637 | 567 | -157 | 123 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -597 | 128 | -147 | 28 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 467 | 887 | -1 101 | 192 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 983 | -2 628 | -1 967 | -569 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 443 | 1 601 | 2 573 | 346 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 007 | -140 | -495 | -30 | ||
| IX. Aktywa, razem | 189 924 | 182 687 | 48 492 | -41 679 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 044 | 111 249 | 30 395 | 25 381 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 21 362 | 36 133 | 5 454 | 8 244 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 84 727 | 61 968 | 21 633 | 14 138 | ||
| XIII. Kapitał własny | 70 880 | 71 438 | 18 097 | 16 298 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 434 | 9 323 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 6 811 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,73 | 1,75 | 0,42 | 0,37 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,65 | 0,40 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE3kw.rtf POZOSTAŁEINFORMACJE3kw.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Marcin Wower | Dyrektor Finansowy Członek Zarzadu | Marcin Wower | ||
| 2005-11-04 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 131 352 | 130 906 | 129 823 | 131 515 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 766 | 859 | 1 031 | 1 057 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 124 068 | 123 134 | 122 390 | 123 852 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 519 | 1 519 | 1 479 | 1 563 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 374 | 374 | 334 | 418 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4.3. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 999 | 5 394 | 4 923 | 5 043 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 999 | 5 394 | 4 923 | 5 043 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 58 572 | 57 465 | 62 916 | 51 172 | ||
| 1. Zapasy | 13 787 | 15 552 | 13 162 | 12 977 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 42 668 | 40 272 | 46 655 | 35 844 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 42 668 | 40 272 | 46 655 | 35 844 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 863 | 1 000 | 2 870 | 1 478 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 863 | 1 000 | 2 870 | 1 478 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 863 | 1 000 | 2 870 | 1 478 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 254 | 641 | 229 | 873 | ||
| A k t y w a r a z e m | 189 924 | 188 371 | 192 739 | 182 687 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 70 880 | 70 736 | 71 477 | 71 438 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 32 179 | 32 179 | 32 176 | 32 176 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 221 | 221 | 224 | 224 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -597 | -741 | 167 | 128 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 044 | 117 635 | 121 262 | 111 249 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 093 | 1 542 | 1 103 | 1 089 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 423 | 855 | 386 | 437 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 670 | 687 | 717 | 652 | ||
| a) długoterminowa | 669 | 669 | 669 | 652 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 | 18 | 48 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 21 362 | 24 653 | 31 940 | 36 133 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 362 | 24 653 | 31 940 | 36 133 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 84 727 | 80 188 | 75 629 | 61 968 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 682 | 1 688 | 1 578 | 1 498 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 83 045 | 78 500 | 74 051 | 60 470 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 862 | 11 252 | 12 590 | 12 059 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 246 | 271 | 406 | 495 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 616 | 10 981 | 12 184 | 11 564 | ||
| a) długoterminowe | 6 624 | 6 679 | 6 756 | 6 818 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 992 | 4 302 | 5 428 | 4 746 | ||
| P a s y w a r a z e m | 189 924 | 188 371 | 192 739 | 182 687 | ||
| Wartość księgowa | 70 880 | 70 736 | 71 477 | 71 438 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,73 | 1,73 | 1,75 | 1,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 43 016 841 | 43 016 841 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,65 | 1,64 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 595 | 127 549 | 40 427 | 122 091 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 782 | 118 815 | 39 771 | 120 326 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 813 | 8 734 | 656 | 1 765 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 406 | 83 677 | 28 051 | 82 897 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 637 | 78 143 | 27 723 | 81 904 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 769 | 5 534 | 328 | 993 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 189 | 43 872 | 12 376 | 39 194 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 10 271 | 30 470 | 8 566 | 27 678 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 096 | 12 432 | 3 696 | 11 396 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 822 | 970 | 114 | 120 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 996 | 3 805 | 1 058 | 3 529 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 52 | 111 | -78 | 23 | ||
| 2. Dotacje | 725 | 2 374 | 669 | 2 054 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 219 | 1 320 | 467 | 1 452 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 276 | 1 193 | 146 | 1 028 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 276 | 1 193 | 146 | 1 028 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 542 | 3 582 | 1 026 | 2 621 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 310 | 881 | 2 744 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 235 | 17 | 143 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 40 | 0 | |||
| 5. Inne | 0 | 35 | 864 | 2 601 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 436 | 4 529 | 1 413 | 4 798 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 382 | 4 265 | 1 413 | 4 798 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 54 | 264 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 107 | -637 | 494 | 567 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 107 | -637 | 494 | 567 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -37 | -40 | 97 | 439 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | -37 | -40 | 97 | 439 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 144 | -597 | 397 | 128 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -558 | -5 664 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 12 486 833 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 736 | 71 477 | 38 188 | 38 188 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -1 203 | -1 203 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 736 | 71 477 | 36 985 | 36 985 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 6 811 | 6 811 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 34 055 | 34 055 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 34 055 | 34 055 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 34 055 | 34 055 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 179 | 32 176 | 31 784 | 31 784 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 | 392 | 392 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 392 | 392 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 271 | 271 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienia z funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny | 3 | 121 | 121 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 179 | 32 179 | 32 176 | 32 176 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 221 | 224 | 345 | 345 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -121 | -121 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -3 | -121 | -121 | |||
| - zbycia środków trwałych | -3 | -121 | -121 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 221 | 221 | 224 | 224 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 17 372 | 17 372 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -12 199 | -12 199 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -12 199 | -12 199 | ||||
| - rozliczenie straty | -12 199 | -12 199 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 962 | -6 962 | -18 124 | -18 124 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 167 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 167 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -167 | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -167 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 962 | -7 129 | -18 124 | -18 124 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -1 203 | -1 203 | ||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 962 | -7 129 | -19 327 | -19 327 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 167 | 12 198 | 12 198 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 167 | 12 198 | 12 198 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| 6. Wynik netto | -597 | -597 | 167 | 128 | ||
| a) zysk netto | 167 | 128 | ||||
| b) strata netto | -597 | -597 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 880 | 70 880 | 71 477 | 71 438 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 880 | 70 880 | 71 477 | 71 438 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 144 | -597 | 397 | 128 | ||
| II. Korekty razem | 4 086 | -3 870 | 702 | 759 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 145 | 6 517 | 3 336 | 9 736 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -29 | -86 | -603 | -2 282 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 269 | 3 960 | 1 245 | 2 336 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -50 | -106 | 37 | -24 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -450 | -11 | -21 | 235 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 765 | -624 | -794 | 1 765 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 800 | 3 987 | -1 710 | 138 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 844 | -15 676 | -2 023 | -9 603 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 392 | -1 831 | 1 235 | -1 542 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 230 | -4 467 | 1 099 | 887 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 683 | 866 | 150 | 8 397 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 683 | 866 | 150 | 8 397 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 708 | 8 849 | 1 222 | 11 025 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 708 | 8 849 | 1 222 | 11 025 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 025 | -7 983 | -1 072 | -2 628 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 214 | 24 301 | 8 266 | 43 342 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -750 | 34 326 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 214 | 24 301 | 9 016 | 9 016 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 4 556 | 13 858 | 7 273 | 41 741 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 230 | 6 707 | 4 910 | 36 592 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 057 | 3 191 | 1 118 | 2 813 | ||
| 8. Odsetki | 1 269 | 3 960 | 1 245 | 2 336 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 342 | 10 443 | 993 | 1 601 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -137 | -2 007 | 1 020 | -140 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -137 | -2 007 | 1 020 | -140 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||