WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 71 773 61 461 19 520 16 979 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 516 4 265 1 772 1 178 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 585 1 150 703 318 IV. Zysk (strata) netto 2 287 944 622 261 V. Przepływy pieniężne 12 993 4 793 3 425 1 324 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 3 027 -2 352 798 -650 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -9 645 -2 306 -2 543 -637 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 303 135 1 134 37 netto, razem IX. Aktywa razem 122 427 79 135 30 537 21 862 X. Zobowiązania i rezerwy 70 519 88 555 17 589 24 464 na zobowiązania XI. Zobowiązania 15 145 23 873 3 777 6 595 długoterminowe XII. Zobowiązania 50 632 55 169 12 629 15 241 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 51 908 36 581 12 947 10 106 XIV. Kapitał zakładowy 6 811 5 700 1 698 1 575 XV. Liczba akcji 6 811 000 5 700 000 6 811 000 5 700 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,22 0,16 0,05 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,22 0,16 0,05 0,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,62 6,41 1,90 1,77 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,62 6,41 1,90 1,77 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 6 436 12 428 14 328 17 899 1.1. Od jednostek 4 386 10 378 12 328 14 903 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 386 10 378 12 328 14 903 poręczeń - 1.2. Od pozostałych 2 050 2 050 2 000 2 996 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 2 050 2 050 2 000 2 996 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 25 455 24 472 2 439 3 004 2.1. Na rzecz jednostek 24 455 21 982 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 455 21 982 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 000 2 490 2 439 3 004 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 000 2 490 2 439 3 004 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 31 891 36 900 16 767 20 903 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 76 453 72 491 79 135 80 985 1. Wartości niematerialne i 57 37 37 32 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 54 857 54 672 60 697 60 423 3. Należności 2 557 690 3 084 długoterminowe 3.1. Od jednostek 2 557 690 779 powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 305 jednostek 4. Inwestycje 16 454 15 328 15 262 15 242 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 2 237 1 125 1 125 1 125 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 14 217 14 203 14 137 14 118 finansowe a) w jednostkach 14 213 14 199 14 133 14 089 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 4 4 4 29 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 528 2 454 2 449 2 204 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 528 2 454 2 404 2 169 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 45 35 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 45 974 61 467 46 001 42 985 1. Zapasy 11 139 13 484 12 663 12 038 2. Należności 28 874 44 148 27 883 25 229 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 84 2 446 1 157 powiązanych 2.2. Od pozostałych 28 790 41 702 27 883 24 072 jednostek 3. Inwestycje 5 263 2 760 2 593 2 746 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 263 2 760 2 593 2 746 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 800 1 800 2 100 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 263 960 793 646 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 698 1 075 2 862 2 972 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 122 427 133 958 125 136 123 970 P a s y w a I. Kapitał własny 51 908 41 870 36 581 35 920 1. Kapitał zakładowy 6 811 5 700 5 700 5 700 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 26 033 18 579 18 576 18 567 5. Kapitał z aktualizacji 588 593 595 605 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 373 12 049 12 049 12 049 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 184 4 140 -1 283 -1 283 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 287 809 944 282 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 70 519 92 088 88 555 88 050 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 627 2 025 2 285 1 970 1.1. Rezerwa z tytułu 432 603 485 197 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 833 866 1 702 1 773 emerytalne i podobne a) długoterminowa 784 784 1 626 1 773 b) krótkoterminowa 49 82 76 1.3. Pozostałe rezerwy 362 556 98 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 362 556 98 2. Zobowiązania 15 145 22 610 23 873 27 014 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 15 145 22 610 12 057 27 014 jednostek 3. Zobowiązania 50 632 64 194 58 410 54 784 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 207 1 736 1 488 372 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 47 413 60 796 55 169 51 792 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 012 1 662 1 753 2 620 4. Rozliczenia 3 115 3 259 3 987 4 282 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 719 782 972 1 036 4.2. Inne rozliczenia 2 396 2 477 3 015 3 246 międzyokresowe a) długoterminowe 2 134 2 477 2 563 3 246 b) krótkoterminowe 262 452 P a s y w a r a z e m 122 427 133 958 125 136 123 970
Wartość księgowa 51 908 41 870 36 581 35 920 Liczba akcji 6 811 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 Wartość księgowa na jedną 7,62 7,35 6,42 6,30 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 811 000 6 811 000 5 700 000 5 700 000 Rozwodniona wartość 7,62 6,15 6,42 6,30 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 01-01-01 02-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 35 320 71 773 30 001 61 461 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 35 185 70 705 29 194 59 401 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 135 1 068 807 2 060 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 25 245 51 195 22 510 45 941 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 25 068 50 104 21 667 43 896 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 177 1 091 843 2 045 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 075 20 578 7 491 15 520 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 988 11 915 4 538 8 793 V. Koszty ogólnego zarządu 2 837 6 097 3 274 6 245 VI. Zysk (strata) na 250 2 566 -321 482 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 989 4 250 2 733 5 224 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 202 241 -1 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 814 2 697 1 947 3 673 3. Inne przychody 973 1 312 787 1 549 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 228 300 1 412 1 441 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 228 300 1 412 1 441 IX. Zysk (strata) z 3 011 6 516 1 000 4 265 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 855 1 045 1 497 1 497 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 436 626 264 288 - od jednostek powiązanych -60 83 109 109 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 419 419 1 233 1 209 XI. Koszty finansowe 2 492 5 030 1 813 4 597 1. Odsetki, w tym: 1 492 3 388 1 720 4 129 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 37 37 inwestycji 4. Inne 963 1 605 93 468 XII. Zysk (strata) z 1 374 2 531 684 1 165 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 63 54 -11 -15 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 66 110 57 79 2. Straty nadzwyczajne 3 56 68 94 XIV. Zysk (strata) brutto 1 437 2 585 673 1 150 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -41 298 11 206 a) część bieżąca -41 298 b) część odroczona 11 206 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 478 2 287 662 944 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 6 766 4 158 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 700 000 5 700 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,19 0,73 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 700 000 5 700 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,19 0,73 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 41 870 41 061 35 778 39 201 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 184 -1 184 -1 283 -1 283 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 686 39 877 34 495 37 918 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 700 5 700 5 700 5 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 111 1 111 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 111 1 111 - emisji akcji (wydania 1 111 1 111 udziałów) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 811 6 811 5 700 5 700 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 18 579 18 579 18 567 18 567 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 454 7 454 9 9 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 454 7 454 9 9 - emisji akcji powyżej 7 449 7 449 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z kapitału 5 5 9 9 rezerwowego z aktualizacji wyceny - - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 26 033 26 033 18 576 18 576 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 593 593 605 605 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 -5 -10 -10 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 5 10 10 - zbycia środków trwałych 5 5 10 10 - - - 5.2. Kapitał z aktualizacji 588 588 595 595 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 12 049 12 049 12 049 9 375 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 5 324 5 324 2 674 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 5 324 5 324 2 674 - przeniesienie zysku 5 324 5 324 2 674 - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 6.2. Pozostałe kapitały 17 373 17 373 12 049 12 049 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 324 5 324 4 954 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 324 5 324 4 954 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 324 5 324 4 954 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 324 5 324 4 954 -przeniesienie na kapitał 5 324 5 324 2 674 rezerwowy - wypłata dywidendy 2 280 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 184 -1 184 -1 283 -1 283 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 184 -1 184 -1 283 -1 283 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.6. Strata z lat ubiegłych -1 184 -1 184 -1 283 -1 283 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 184 -1 184 -1 283 -1 283 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 287 2 287 944 944 a) zysk netto 2 287 2 287 944 944 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 51 908 51 908 36 581 36 581 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 51 908 51 908 36 581 36 581 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-30 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 12 993 18 229 3 587 4 793 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 478 2 287 443 944 II. Korekty razem 11 515 15 942 3 144 3 849 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 567 3 163 1 618 3 266 3. (Zyski) straty z tytułu 507 978 -1 276 -1 259 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 850 2 183 1 008 2 903 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -209 -245 -60 -152 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 574 -821 1 457 1 446 7. Zmiana stanu zapasów 2 344 402 -624 55 8. Zmiana stanu należności 13 144 18 647 -1 580 1 524 9. Zmiana stanu zobowiązań -5 272 -7 138 2 708 -2 352 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 158 -1 227 -143 -1 582 międzyokresowych 11. Inne korekty 36 4 793 III. Przepływy pieniężne 12 993 18 229 3 587 4 793 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 955 -2 073 -1 293 -2 306 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 027 3 138 5 573 10 903 1. Zbycie wartości 497 608 -5 297 33 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 10 870 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 530 2 530 10 870 10 870 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 10 870 finansowych b) w pozostałych 2 530 2 530 10 870 10 870 jednostkach - zbycie aktywów 1 800 1 800 10 640 10 640 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 230 pożyczek długoterminowych - odsetki 730 730 230 230 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 13 209 inwestycyjne II. Wydatki 2 072 5 211 6 866 13 209 1. Nabycie wartości 2 102 5 211 -3 338 3 005 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 10 204 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 10 204 10 204 tym: a) w jednostkach -30 44 44 powiązanych - nabycie aktywów 44 44 finansowych - udzielone pożyczki 10 160 długoterminowe b) w pozostałych 10 160 10 160 jednostkach - nabycie aktywów 10 160 10 160 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -2 306 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 955 -2 073 -1 293 -2 306 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 4 471 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 13 880 18 560 1 418 4 471 1. Wpływy netto z emisji 8 560 8 560 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 320 10 000 1 418 4 471 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 6 823 II. Wydatki 23 525 30 194 3 565 6 823 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 3 689 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 21 880 27 216 2 326 3 689 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 795 795 3 134 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 850 2 183 1 239 3 134 9. Inne wydatki finansowe -2 352 III. Przepływy pieniężne -9 645 -11 634 -2 147 -2 352 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 4 303 4 522 147 135 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 303 4 522 147 135 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 960 741 646 658 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 263 5 263 793 793 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz