MIESZKO SA raport kwartalny

opublikowano: 2002-11-04 18:59

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0

I. Przychody netto ze 107 458 92 079 28 295 25 012 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 10 770 7 001 2 836 1 902 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 636 974 1 220 264 IV. Zysk (strata) netto 4 238 1 127 1 116 306 V. Przepływy pieniężne 19 444 5 478 5 120 1 488 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 3 702 16 139 975 4 384 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 857 -2 538 -3 649 -689 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 222 -402 58 -109 netto, razem IX. Aktywa razem 144 169 126 523 35 351 32 600 X. Zobowiązania i rezerwy 95 670 90 337 23 459 23 277 na zobowiązania XI. Zobowiązania 27 715 24 254 6 796 6 249 długoterminowe XII. Zobowiązania 57 433 60 165 14 083 15 502 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 48 499 36 186 11 892 9 324 XIV. Kapitał zakładowy 6 811 5 700 1 670 1 469 XV. Liczba akcji 6 811 000 5 700 000 6 811 000 5 700 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,62 0,20 0,15 0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,62 0,20 0,15 0,05 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,12 6,35 1,75 1,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,12 6,35 1,75 1,63 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

1. Należności warunkowe 2 050 6 436 14 700 14 328 1.1. Od jednostek 4 386 12 700 12 328 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 386 12 700 12 328 poręczeń - 1.2. Od pozostałych 2 000 2 050 2 000 2 000 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 2 000 2 050 2 000 2 000 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 000 25 455 1 984 2 439 2.1. Na rzecz jednostek 24 455 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 455 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 000 1 000 1 984 2 439 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 000 1 000 1 984 2 439 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 3 050 31 891 16 684 16 767 razem

BILANS

stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwałe 99 452 91 433 77 335 78 494 1. Wartości niematerialne i 142 57 33 37 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 77 130 69 982 60 957 61 591 3. Należności 2 624 2 557 690 długoterminowe 3.1. Od jednostek 2 624 2 557 690 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 15 949 15 329 14 173 14 137 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 112 1 112 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 14 837 14 217 14 173 14 137 finansowe a) w jednostkach 14 833 14 213 14 169 14 133 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 4 4 4 4 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 607 3 508 2 172 2 039 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 607 3 508 2 172 1 994 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 45 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 44 717 45 702 49 188 44 703 1. Zapasy 12 932 11 139 12 938 12 663 2. Należności 30 850 29 068 31 873 27 293 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 202 84 3 powiązanych 2.2. Od pozostałych 30 648 28 984 31 870 27 293 jednostek 3. Inwestycje 496 4 797 2 055 1 885 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 496 4 797 2 055 1 885 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 800 1 800 jednostkach c) środki pieniężne i inne 496 4 797 255 85 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 439 698 2 322 2 862 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 144 169 137 135 126 523 123 197 P a s y w a I. Kapitał własny 48 499 47 702 36 186 35 940 1. Kapitał zakładowy 6 811 6 811 5 700 5 700 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 25 778 26 033 18 577 18 576 5. Kapitał z aktualizacji 582 588 595 595 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 373 17 373 12 049 12 049 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 283 -6 283 -1 862 -1 862 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 238 3 180 1 127 882 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 95 670 89 433 90 337 87 257 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 179 1 265 1 814 2 187 1.1. Rezerwa z tytułu 395 432 242 485 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 784 833 1 572 1 702 emerytalne i podobne a) długoterminowa 784 784 1 572 1 626 b) krótkoterminowa 49 76 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 27 715 28 786 24 254 23 873 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 12 593 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 27 715 16 193 24 254 23 873 jednostek 3. Zobowiązania 57 433 50 025 60 165 57 112 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 638 3 199 1 772 1 528 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 54 795 46 826 58 393 55 129 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 455 4. Rozliczenia 9 343 9 357 4 104 4 085 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 655 719 909 972 4.2. Inne rozliczenia 8 688 8 638 3 195 3 113 międzyokresowe a) długoterminowe 7 664 7 748 2 342 2 563 b) krótkoterminowe 1 024 890 853 550 P a s y w a r a z e m 144 169 137 135 126 523 123 197

Wartość księgowa 48 499 47 702 36 186 35 940 Liczba akcji 6 811 000 6 811 000 5 700 000 5 700 000 Wartość księgowa na jedną 7,12 7,00 6,35 6,30 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 811 000 47 702 5 700 000 5 700 000 Rozwodniona wartość 7,12 7,00 6,35 6,30 księgowa na jedną akcję (w zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0

I. Przychody netto ze 35 685 107 458 30 618 92 079 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 34 889 105 594 29 249 88 650 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 796 1 864 1 369 3 429 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 25 137 75 575 22 532 68 473 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 24 608 73 955 21 165 65 061 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 529 1 620 1 367 3 412 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 548 31 883 8 086 23 606 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 297 18 212 4 108 12 901 V. Koszty ogólnego zarządu 3 308 9 405 3 138 9 383 VI. Zysk (strata) na 943 4 266 840 1 322 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 222 7 398 2 727 8 030 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 114 355 36 38 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 723 5 160 1 724 5 397 3. Inne przychody 385 1 883 967 2 595 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 538 894 816 2 351 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 538 894 816 2 351 IX. Zysk (strata) z 2 627 10 770 2 751 7 001 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 43 1 089 -763 734 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 44 670 288 - od jednostek powiązanych 83 109 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -1 419 -763 446 XI. Koszty finansowe 1 506 7 223 2 164 6 761 1. Odsetki, w tym: 1 419 5 383 1 941 6 070 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 37 inwestycji 4. Inne 87 1 803 223 691 XII. Zysk (strata) z 1 164 4 636 -176 974 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 164 4 636 -176 974 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 106 398 -421 -153 a) część bieżąca 242 936 b) część odroczona -136 -538 -421 -153 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 058 4 238 245 1 127 (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zysk (strata) netto 4 014 2 921 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 811 000 5 700 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,59 0,51 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 811 000 5 700 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,59 0,51 na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I.Kapitał własny na 53 985 42 245 37 802 39 201 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -4 407 -4 407 14 14 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 876 -1 876 -1 876 -1 876 podstawowych I.a. Kapitał własny na 47 702 35 962 35 940 37 339 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 811 5 700 5 700 5 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 111 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 111 - emisji akcji (wydania 1 111 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 811 6 811 5 700 5 700 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 26 033 18 579 18 576 18 567 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -255 7 199 1 10 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) -255 7 199 1 10 - emisji akcji powyżej -261 7 188 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży likwidacji 6 11 1 10 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 25 778 25 778 18 577 18 577 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 588 593 595 605 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -6 -11 -10 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 11 10 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 582 582 595 595 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 17 373 12 049 12 049 9 375 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 5 324 2 674 - przeniesienie zysku 5 324 2 674 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 17 373 17 373 12 049 12 049 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 3 180 5 324 882 4 954 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 180 5 324 882 4 954 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 180 5 324 882 4 954 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 324 4 954 -przeniesienie zysku na 5 324 2 674 kapitał rezerwowy - wypłata dywidendy 2 280 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 180 882 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -4 407 -4 407 14 14 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 876 -1 876 -1 876 -1 876 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -6 283 -6 283 -1 862 -1 862 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -6 283 -6 283 -1 862 -1 862 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -3 103 -6 283 -980 -1 862 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 058 2 287 245 1 127 a) zysk netto 1 058 4 238 245 1 127 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 48 499 48 499 36 186 36 186 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 48 499 48 499 36 186 36 186 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -177 19 444 1 393 5 478 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 058 4 238 245 1 127 II. Korekty razem -1 235 15 206 1 148 4 351 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 758 5 096 1 634 4 900 3. (Zyski) straty z tytułu -642 953 1 233 -26 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -831 1 352 1 255 4 158 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 168 -77 -104 -256 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 962 -219 -76 1 370 7. Zmiana stanu zapasów -1 792 -1 390 -275 -220 8. Zmiana stanu należności -2 864 14 540 -3 758 -2 234 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 859 -4 360 609 -2 389 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 147 -689 630 -952 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -177 19 444 1 393 5 478 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 564 3 702 5 236 16 139 1. Zbycie wartości 544 1 152 66 99 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 20 2 550 5 170 16 040 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 20 2 550 4 940 15 810 jednostkach - zbycie aktywów 1 800 5 170 15 810 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 20 750 230 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 3 395 9 067 6 272 19 481 1. Nabycie wartości 3 395 9 067 979 3 984 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 293 15 497 tym: a) w jednostkach 44 powiązanych - nabycie aktywów 44 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 5 293 15 453 jednostkach - nabycie aktywów -10 160 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 831 -5 365 -1 036 -3 342 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 860 20 421 4 055 8 526 1. Wpływy netto z emisji -262 8 299 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 122 12 122 4 055 8 526 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 3 153 34 278 4 241 11 064 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 140 1 140 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 752 30 968 1 787 5 476 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -518 1 208 291 291 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -81 2 102 1 023 4 157 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 293 -13 857 -186 -2 538 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 301 222 171 -402 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 301 222 171 -402 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 797 274 84 657 początek okresu G. Środki pieniężne na 496 496 255 255 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania

kom emitent ewa/zdz