WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 71 773 61 461 19 520 16 980 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 143 4 250 2 215 1 174 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 472 1 150 944 318 IV. Zysk (strata) netto 3 180 882 865 244 V. Przepływy pieniężne 19 622 4 085 5 337 1 129 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 534 -2 306 -689 -637 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -12 566 -2 352 -3 418 -650 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 522 -573 1 230 -158 netto, razem IX. Aktywa, razem 137 135 123 197 34 206 36 467 X. Zobowiązania i rezerwy 89 433 87 257 22 308 25 829 na zobowiązania XI. Zobowiązania 28 786 23 873 7 180 7 066 długoterminowe XII. Zobowiązania 50 025 57 112 12 478 16 906 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 47 702 35 940 11 898 10 638 XIV. Kapitał zakładowy 6 811 5 700 1 699 1 687 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 811 000 5 700 000 6 811 000 5 700 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,47 0,15 0,13 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,47 0,15 0,13 0,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,00 6,31 1,75 1,86 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,00 6,31 1,75 1,86 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 6 436 12 869 14 328 1.1. Od jednostek 4 386 10 819 12 328 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 386 10 819 12 328 poręczeń - 1.2. Od pozostałych 2 050 2 050 2 000 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 2 050 2 050 2 000 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 25 456 23 970 2 439 2.1. Na rzecz jednostek 24 456 21 484 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 456 21 484 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 000 2 486 2 439 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 000 2 486 2 439 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 31 891 36 839 16 767 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 91 433 85 488 78 494 1. Wartości niematerialne i 1 57 40 37 prawne, w tym: - wartość firmy 37 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 69 982 68 068 61 591 3. Należności 3,8 2 557 690 długoterminowe 3.1. Od jednostek 2 557 690 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 15 329 14 173 14 137 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 112 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 14 217 14 173 14 137 finansowe a) w jednostkach 14 213 14 169 14 133 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 4 4 4 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 3 508 3 207 2 039 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 508 3 207 1 994 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 45 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 45 702 63 268 44 703 1. Zapasy 6 11 139 11 541 12 663 2. Należności 7,8 29 068 49 165 27 293 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 84 2 704 powiązanych 2.2. Od pozostałych 28 984 46 461 27 293 jednostek 3. Inwestycje 4 797 2 075 1 885 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 4 797 2 075 1 885 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 800 1 800 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 797 275 85 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 698 487 2 862 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 137 135 148 756 123 197 PASYWA I. Kapitał własny 47 702 35 962 35 940 1. Kapitał zakładowy 12 6 811 5 700 5 700 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 26 033 18 579 18 576 5. Kapitał z aktualizacji 15 588 593 595 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 17 373 12 049 12 049 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 283 -1 862 -1 862 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 180 903 882 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 89 433 112 794 87 257 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 265 1 399 2 187 1.1. Rezerwa z tytułu 432 533 485 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 833 866 1 702 emerytalne i podobne a) długoterminowa 784 784 1 626 b) krótkoterminowa 49 82 76 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 28 786 34 671 23 873 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 12 593 13 099 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 16 193 21 572 23 873 jednostek 3. Zobowiązania 20 50 025 67 043 57 112 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 199 2 364 1 528 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 46 826 64 679 55 129 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 455 4. Rozliczenia 21 9 357 9 681 4 085 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 719 845 972 4.2. Inne rozliczenia 8 638 8 836 3 113 międzyokresowe a) długoterminowe 7 748 8 108 2 563 b) krótkoterminowe 890 728 550 P a s y w a r a z e m 137 135 148 756 123 197
Wartość księgowa 47 702 35 962 35 940 Liczba akcji 6 811 000 5 700 000 5 700 000 Wartość księgowa na jedną 22 7,00 6,31 6,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 811 000 5 700 000 5 700 000 Rozwodniona wartość 22 7,00 6,31 6,31 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 71 773 61 461 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 70 705 59 401 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 068 2 060 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 50 438 45 941 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 49 347 43 896 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 091 2 045 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 21 335 15 520 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 11 915 8 793 V. Koszty ogólnego zarządu 26 6 097 6 245 VI. Zysk (strata) na 3 323 482 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 176 5 303 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 241 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3 437 3 673 3. Inne przychody 27 1 498 1 628 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 356 1 535 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 356 1 535 IX. Zysk (strata) z 8 143 4 250 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 046 1 497 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 626 288 - od jednostek powiązanych 83 109 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 420 1 209 XI. Koszty finansowe 30 5 717 4 597 1. Odsetki, w tym: 3 964 4 129 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 37 inwestycji 4. Inne 1 716 468 XII. Zysk (strata) z 3 472 1 150 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 3 472 1 150 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 292 268 a) część bieżąca 694 b) część odroczona -402 268 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 180 882 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 201 4 811 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 811 000 5 700 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,47 0,84 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 811 000 5 700 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,47 0,84 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 42 245 39 201 39 201 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -4 407 14 14 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 876 -1 876 -1 876 podstawowych I.a. Kapitał własny na 35 962 37 339 37 339 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 700 5 700 5 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 111 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 111 - emisji akcji (wydania 1 111 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 811 5 700 5 700 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 18 579 18 567 18 567 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 454 12 9 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 454 12 9 - emisji akcji powyżej 7 449 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 5 12 9 funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 26 033 18 579 18 576 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 593 605 605 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 -12 -10 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 12 10 - zbycia środków trwałych 5 12 10 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 588 593 595 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 12 049 9 375 9 375 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 5 324 2 674 2 674 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 5 324 2 674 2 674 - przeniesienia z zysku 5 324 2 674 2 674 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 17 373 12 049 12 049 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 324 4 954 4 954 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 324 4 954 4 954 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 324 4 954 4 954 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 324 4 954 4 954 - podział wyniku: 5 324 2 674 2 674 przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy - podział wyniku: 2 280 2 280 dywidenda - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -4 407 14 14 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 876 -1 876 -1 876 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -6 283 -1 862 -1 862 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -6 283 -1 862 -1 862 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -6 283 -1 862 -1 862 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 180 903 882 a) zysk netto 3 180 903 882 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 47 702 35 962 35 940 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 47 702 35 962 35 940 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 3 180 882 II. Korekty razem 16 441 3 203 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 338 3 266 3. (Zyski) straty z tytułu 1 595 -1 259 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 183 2 903 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -245 -152 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 181 1 446 7. Zmiana stanu zapasów 402 55 8. Zmiana stanu należności 17 404 1 524 9. Zmiana stanu zobowiązań -6 219 -2 998 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -836 -1 582 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 19 621 4 085 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 138 10 903 1. Zbycie wartości 608 33 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 530 10 870 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 530 10 870 jednostkach - zbycie aktywów 1 800 10 640 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 730 230 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 5 672 13 209 1. Nabycie wartości 5 672 3 005 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 10 204 tym: a) w jednostkach 44 powiązanych - nabycie aktywów 44 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 10 160 jednostkach - nabycie aktywów 10 160 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 534 -2 306 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 18 560 4 471 1. Wpływy netto z emisji 8 560 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 10 000 4 471 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 31 125 6 823 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 27 216 3 689 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 726 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 183 3 134 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -12 565 -2 352 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 4 522 -573 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 522 -573 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 275 658 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 797 85 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz