WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 71 909 61 562 19 557 17 007 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 434 4 268 2 294 1 179 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 395 1 183 923 327 IV. Zysk (strata) netto 3 072 863 836 238 V. Przepływy pieniężne 20 428 4 077 5 556 1 126 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 668 -2 304 -726 -637 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 061 -2 352 -3 552 -650 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 699 -579 1 278 -160 netto, razem IX. Aktywa, razem 135 324 122 278 33 754 33 781 X. Zobowiązania i rezerwy 87 426 86 093 21 807 23 784 na zobowiązania XI. Zobowiązania 28 633 23 873 7 142 6 595 długoterminowe XII. Zobowiązania 48 146 55 948 12 009 15 456 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 47 696 35 959 11 897 10 644 XIV. Kapitał zakładowy 6 811 5 700 1 699 1 575 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 811 000 5 700 000 6 811 000 5 700 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,45 0,15 0,12 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,45 0,15 0,12 0,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,00 6,31 1,75 1,74 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,00 6,31 1,75 1,74 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 88 949 83 749 77 448 1. Wartości niematerialne i 1 57 40 37 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 81 618 80 427 74 678 4. Należności 4,9 2 557 690 długoterminowe 4.1. Od jednostek 2 557 690 powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 1 116 4 4 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 1 112 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 4 4 4 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 4 4 4 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 3 601 3 278 2 039 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 582 3 278 1 994 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 19 45 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 46 375 64 269 44 830 1. Zapasy 7 11 151 11 845 12 663 2. Należności 8,9 29 361 49 557 27 354 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 324 2 460 powiązanych 2.2. Od pozostałych 29 037 47 097 27 354 jednostek 3. Inwestycje 10 5 053 2 154 1 938 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 053 2 154 1 938 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 800 1 800 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 053 354 138 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 810 713 2 875 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 135 324 148 018 122 278 PASYWA I. Kapitał własny 47 696 36 065 35 959 1. Kapitał zakładowy 13 6 811 5 700 5 700 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 26 060 18 591 18 588 5. Kapitał z aktualizacji 16 588 593 595 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 17 373 12 049 12 049 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -6 208 -1 836 -1 836 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 072 968 863 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 202 214 226 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 87 426 111 739 86 093 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 1 265 1 399 2 187 1.1. Rezerwa z tytułu 432 533 485 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 833 866 1 702 emerytalne i podobne a) długoterminowa 784 784 1 626 b) krótkoterminowa 49 82 76 1.3. Pozostałe rezerwy 362 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 362 2. Zobowiązania 22 28 633 34 671 23 873 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 28 633 34 671 23 873 jednostek 3. Zobowiązania 23 48 146 65 975 55 948 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 48 146 65 975 55 493 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 455 4. Rozliczenia 24 9 382 9 694 4 085 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 719 845 972 4.2. Inne rozliczenia 8 663 8 849 3 113 międzyokresowe a) długoterminowe 7 748 8 108 2 563 b) krótkoterminowe 915 741 550 P a s y w a r a z e m 135 324 148 018 122 278
Wartość księgowa 47 696 36 065 35 959 Liczba akcji 6 811 000 5 700 000 5 700 000 Wartość księgowa na jedną 25 7,01 6,33 6,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 811 000 5 700 000 5 700 000 Rozwodniona wartość 25 7,01 6,33 6,31 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 2 050 2 050 2 000 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 2 050 2 050 2 000 poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 1 000 2 486 2 439 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 000 2 486 2 439 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 3 050 4 536 4 439 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 71 909 61 562 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 70 705 59 401 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 1 204 2 161 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 50 258 46 024 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 49 084 43 878 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 174 2 146 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 21 651 15 538 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 11 915 8 793 V. Koszty ogólnego zarządu 29 6 131 6 245 VI. Zysk (strata) na 3 605 500 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 194 5 303 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 259 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3 437 3 673 3. Inne przychody 30 1 498 1 628 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 365 1 535 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 365 1 535 IX. Zysk (strata) z 8 434 4 268 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 069 1 500 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 649 291 - od jednostek powiązanych 83 109 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 420 1 209 XI. Koszty finansowe 33 6 120 4 597 1. Odsetki, w tym: 4 347 4 129 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 37 inwestycji 4. Inne 1 736 468 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 3 383 1 171 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 12 12 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 3 395 1 183 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 323 320 a) część bieżąca 728 52 b) część odroczona -405 268 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 3 072 863 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 3 177 4 785 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 811 000 5 700 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,47 0,84 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 811 000 5 700 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 0,47 0,84 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 42 276 39 246 39 246 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -4 336 14 14 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 876 -1 876 -1 876 podstawowych I.a. Kapitał własny na 36 064 37 384 37 384 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 700 5 700 5 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 111 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 111 - emisji akcji (wydania 1 111 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 811 5 700 5 700 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 18 591 18 578 18 578 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 469 13 10 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 469 13 10 - emisji akcji powyżej 7 449 wartości nominalnej - z podziału zysku 16 1 1 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kapitału 4 12 9 rezerwowego z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 26 060 18 591 18 588 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 593 605 605 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 -12 -10 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 12 10 - zbycia środków trwałych 5 12 10 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 588 593 595 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 12 049 9 375 9 375 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 5 324 2 674 2 674 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 5 324 2 674 2 674 - przeniesienie zysku 5 324 2 674 2 674 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 17 373 12 049 12 049 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 5 345 4 981 4 981 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 5 370 4 981 4 981 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 70 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 440 4 981 4 981 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 340 4 955 4 955 - podziału zysku z lat 5 340 2 675 2 675 ubiegłych na kapitał rezerwowy - podziału zysku z lat 2 280 2 280 ubiegłych wypłata dywidendy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 100 26 26 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 25 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -4 407 14 14 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 876 -1 876 -1 876 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 6 308 -1 862 -1 862 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 6 308 -1 862 -1 862 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -6 201 -1 836 -1 836 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 072 968 863 a) zysk netto 3 072 968 863 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 47 696 36 065 35 959 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 3 072 863 II. Korekty razem 17 356 3 214 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 4 055 3 964 - odpisy wartości firmy -12 -12 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 1 595 -1 259 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 565 2 903 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -263 -152 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -1 185 1 446 8. Zmiana stanu zapasów 694 55 9. Zmiana stanu należności 17 494 508 10. Zmiana stanu zobowiązań -6 870 -2 673 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -729 -1 578 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 20 428 4 077 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 138 10 905 1. Zbycie wartości 608 35 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 530 10 870 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 530 10 870 jednostkach - zbycie aktywów 1 800 10 640 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 730 230 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 5 806 13 209 1. Nabycie wartości 5 806 3 049 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 10 160 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 10 160 jednostkach - nabycie aktywów 10 160 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 668 -2 304 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 18 560 4 471 1. Wpływy netto z emisji 8 560 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 10 000 4 471 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 31 621 6 823 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 27 216 3 689 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 840 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 565 3 134 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -13 061 -2 352 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 4 699 -579 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 699 -579 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 354 717 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 053 138 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz