Spis treści:
Spis załączników:
Raport_firmy_audytorskiej_z_przegladu_polrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu_(polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta).pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
Raport_firmy_audytorskiej_z_przegladu_polrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu_(polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta).pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 645 | 82 192 | 25 340 | 18 075 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 309 | 10 008 | 713 | 2 201 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 569 | 9 944 | 769 | 2 187 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 831 | 10 453 | 610 | 2 299 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 339 | 13 510 | -2 011 | 2 971 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 302 | -522 | -280 | -115 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 106 | -2 901 | -238 | -638 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 746 | 10 087 | -2 530 | 2 218 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 813 | 137 023 | 18 761 | 29 791 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 844 | 93 886 | 10 649 | 20 413 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 786 | 5 659 | 1 023 | 1 230 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 495 | 49 351 | 7 156 | 10 730 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 969 | 43 137 | 8 112 | 9 379 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 273 | 4 348 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,81 | 6,38 | 1,25 | 1,40 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,81 | 6,38 | 1,25 | 1,40 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,98 | 21,57 | 4,06 | 4,69 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,98 | 21,57 | 4,06 | 4,69 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 8 000,00 | 1 000,00 | 1 709,00 | 221,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
Plik | Opis | ||
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdfRaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf | |||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-08-24 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
2022-08-24 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
2022-08-24 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent |
|||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdfSprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf | |||
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 22 396 | 22 555 | 25 731 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 321 | 352 | 395 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 406 | 17 598 | 16 011 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 3 009 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 3 009 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
4.1. Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 277 | 4 213 | 5 924 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 277 | 4 160 | 5 924 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 53 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 65 417 | 114 468 | 138 983 | |||
1. Zapasy | 2 380 | 26 074 | 4 205 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 36 702 | 50 115 | 114 622 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 33 143 | 36 688 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 3 559 | 13 427 | 114 622 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 442 | 32 188 | 19 172 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 442 | 32 188 | 19 172 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 442 | 32 188 | 19 172 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 893 | 6 091 | 984 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 87 813 | 137 023 | 164 714 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 37 969 | 43 137 | 34 343 | |||
1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 2 461 | 918 | 912 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 396 | 399 | 405 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 042 | 25 042 | 25 042 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 761 | -22 469 | -22 469 | |||
6. Zysk (strata) netto | 2 831 | 19 247 | 10 453 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 844 | 93 886 | 130 371 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 848 | 5 442 | 2 118 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 214 | 1 360 | 167 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 154 | 4 082 | 1 951 | |||
a) długoterminowa | 755 | 790 | 735 | |||
b) krótkoterminowa | 1 399 | 3 292 | 1 216 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 480 | 0 | 0 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 480 | 0 | 0 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 786 | 5 659 | 7 588 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 786 | 5 659 | 7 588 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 495 | 49 351 | 89 586 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 360 | 650 | 487 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 28 873 | 48 666 | 88 806 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 262 | 35 | 293 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 715 | 33 434 | 31 079 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 715 | 33 434 | 31 079 | |||
a) długoterminowe | 1 867 | 1 887 | 1 887 | |||
b) krótkoterminowe | 5 848 | 31 557 | 29 192 | |||
P a s y w a r a z e m | 87 813 | 137 023 | 164 714 | |||
Wartość księgowa | 37 969 | 43 137 | 34 343 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,98 | 21,57 | 17,17 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,98 | 21,57 | 17,17 | |||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 45 651 | 44 476 | 31 869 | |||
- od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
- weksli | 161 | 161 | 161 | |||
- od pozostałych jednostek z tytułu: | 9 468 | 7 955 | 7 670 | |||
- otrzymanych gwarancji | 9 438 | 7 925 | 7 640 | |||
- weksli | 30 | 30 | 30 | |||
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 24 491 | 24 490 | 10 272 | |||
- weksli | 24 491 | 24 490 | 10 272 | |||
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 11 531 | 11 870 | 13 766 | |||
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 515 | 1 101 | 1 101 | |||
- udzielonych gwarancji | 11 016 | 10 769 | 12 664 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 45 651 | 44 476 | 31 869 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 117 645 | 82 192 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117 560 | 77 372 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 | 4 820 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111 277 | 68 423 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 111 275 | 63 465 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 4 958 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 368 | 13 769 | |||
Koszty sprzedaży | |||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 3 341 | 3 139 | |||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 027 | 10 630 | |||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 375 | 324 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180 | 15 | |||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 195 | 309 | |||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 93 | 946 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
1. Inne koszty operacyjne | 93 | 946 | |||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 309 | 10 008 | |||
IX. Przychody finansowe | 578 | 30 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 80 | 0 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 498 | 30 | |||
X. Koszty finansowe | 317 | 94 | |||
1. Odsetki w tym: | 151 | 63 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 166 | 31 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XI. Zysk (strata) brutto | 3 569 | 9 944 | |||
XII. Podatek dochodowy | 738 | -509 | |||
a) część bieżąca | 0 | 4 810 | |||
b) część odroczona | 738 | -5 319 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIII. Zysk (strata) netto | 2 831 | 10 453 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 625 | 12 755 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,81 | 6,38 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,81 | 6,38 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 137 | 24 890 | 24 890 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 137 | 24 890 | 24 890 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 918 | 554 | 554 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 543 | 364 | 358 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 543 | 364 | 358 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
- z tytułu aktualizacji środków trwałych | 3 | 6 | 1 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 540 | 358 | 358 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 461 | 918 | 912 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 399 | 406 | 406 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -6 | -1 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 6 | 1 | ||
- zbycia środków trwałych | 3 | 6 | 1 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 396 | 399 | 405 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | ||||
- z podziału zysku | 6 000 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 042 | 25 042 | 25 042 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 222 | -21 111 | -21 111 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
przeniesienie na kapitał zapasowy | |||||
wypłata dywidendy | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 222 | 21 111 | 21 111 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 222 | 21 111 | 21 111 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 15 540 | 1 358 | 1 358 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 540 | 358 | 358 | ||
- wypłata dywidendy | 8 000 | 1 000 | 1 000 | ||
- przeniesienie na kapitał rezerwowy | 6 000 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 761 | 22 469 | 22 469 | ||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 761 | -22 469 | -22 469 | ||
6. Wynik netto | 2 831 | 19 247 | 10 453 | ||
a) zysk netto | 2 831 | 19 247 | 10 453 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 969 | 43 137 | 34 343 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 969 | 41 137 | 34 343 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 2 831 | 10 453 | ||
II. Korekty razem | -12 170 | 3 057 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 1 556 | 1 233 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 251 | 58 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -180 | 15 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -1 594 | -2 564 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 23 694 | -391 | ||
6. Zmiana stanu należności | 13 412 | -62 579 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24 725 | 56 534 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24 584 | 10 751 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 339 | 13 510 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 180 | 18 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180 | 18 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 1 482 | 540 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 482 | 540 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 302 | -522 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
I. Wydatki | 1 106 | 2 901 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 986 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 855 | 857 | ||
3. Odsetki | 251 | 58 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 106 | -2 901 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 746 | 10 087 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 746 | 10 087 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 32 188 | 9 085 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 442 | 19 172 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 139 | 181 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf | |||