MOSTALSDL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 09:34

[2001/08/14 09:34] MOSTALSDL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 2001-04-01 do 2001-06-302 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-06-302 kwartał okres od 2001-04-01 do 2001-06-302 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów124,960240,25036,35567,098
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej6,0577,5211,7622,100
III. Zysk (strata) brutto6121,310178366
IV. Zysk (strata) netto-710-756-207-211
V. Aktywa (stan na 2001-06-30) 324,451 96,0402001-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 124,392 36,8212001-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 9,600,000 9,600,0002001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2001-06-30) 12.96 3.842001-06-30


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 2001-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały102,241100,13199,590102,313
1. Wartości niematerialne i prawne1,6371,6022,0251,978
2. Wartość firmy z konsolidacji6,8606,5068997,341
3. Rzeczowy majątek trwały77,37577,29370,51472,182
4. Finansowy majątek trwały12,88312,10722,71717,070
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności10,1279,4111,84315,625
5. Należności długoterminowe3,4862,6233,4353,742
II. Majątek obrotowy219,317210,189207,807186,877
1. Zapasy99,39994,73084,68387,455
2. Należności krótkoterminowe110,765104,074117,84694,724
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu010619237
5. Środki pieniężne9,15311,2795,2594,461
III. Rozliczenia międzyokresowe2,8932,8271,4962,153
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2,8932,8271,4962,153
A k t y w a r a z e m324,451313,147308,893291,343
P a s y w a   
I. Kapitał własny124,392131,286129,497129,118
1. Kapitał akcyjny9,6009,6009,6009,600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy115,650103,653102,92492,607
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny10,47710,49210,5234,858
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych-2,4380192-121
7. Różnice kursowe z konsolidacji0-1,57300
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-8,1419,160-1,23919,047
9. Zysk (strata) netto-756-467,4973,127
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji4,1874,3935,1485,338
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych22,26922,18022,35121,250
IV. Rezerwy618638191301
1. Rezerwy na podatek dochodowy101100175175
2. Pozostałe rezerwy51753816126
V. Zobowiązania167,483146,454147,677130,891
1. Zobowiązania długoterminowe2,8513,4363,5624,309
2. Zobowiązania krótkoterminowe164,632143,018144,115126,582
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów5,5028,1964,0294,445
P a s y w a r a z e m324,451313,147308,893291,343


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 2001-04-01 do 2001-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-06-302 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów124,960240,250137,312240,832
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów109,476211,876117,275206,880
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15,48428,37420,03733,952
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów105,874203,975109,689193,921
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów94,445184,972100,630177,716
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów11,42919,0039,05916,205
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)19,08636,27527,62346,911
IV. Koszty sprzedaży5,85810,8876,96012,106
V. Koszty ogólnego zarządu8,28116,7418,64217,242
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)4,9478,64712,02117,563
VII. Pozostałe przychody operacyjne2,6563,9671,6103,521
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1,5465,0933,0874,433
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)6,0577,52110,54416,651
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach665959
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe1,0984,0031,6802,481
XIII. Koszty finansowe6,57910,2814,5817,253
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)5821,2497,70211,938
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)365653
1. Zyski nadzwyczajne4578100117
2. Straty nadzwyczajne42724464
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji2014028282
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji228457275363
XVIII. Zysk (strata) brutto6121,3107,95112,272
XIX. Podatek dochodowy1,4532,5772,7963,985
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00331
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności212-2152757
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych81-726809816
XXIII. Zysk (strata) netto-710-7564,3707,497
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2,904 16,408
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9,600,000 9,600,000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0.30 1.71


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 2001-04-01 do 2001-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-06-302 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2,5691,4484,806-8,853
I. Zysk (strata) netto-710-7564,3707,497
II. Korekty razem3,2792,204436-16,350
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych81-726809816
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności-212215-27-57
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)3,5016,8633,0316,868
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych1101361,3741,469
5. Odsetki i dywidendy2,3334,5791,0931,639
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-678-922-9-284
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw9423,31044949
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1,4532,5772,7994,016
9. Podatek dochodowy zapłacony409-105-333-1,442
10. Zmiana stanu zapasów-3,959-6,3713,473-4,266
11. Zmiana stanu należności-13,548-5,036-29,401-52,781
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)16,0073,55915,60828,537
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych200-2,50641-2,492
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-2,892-2,860596631
15. Pozostałe korekty-468-509933947
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3,159-8,447-4,818-35,726
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1,8252,8522811,449
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1,8122,2362011,369
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:06001010
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych060000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy665959
7. Otrzymane odsetki471111
8 . Pozostałe wpływy3300
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej4,98411,2995,09937,175
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych428369313
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego4,7468,9161,6748,312
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:2312,1703,57428,531
- w jednostkach zależnych6031,580-8,2123,558
- w jednostkach stowarzyszonych0590-13,1870
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-1060-21819
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym0000
8. Pozostałe wydatki7113000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1,5367,11981036,198
I. Wpływy z działalności finansowej9,25731,4714,76249,913
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek9,23831,4223,72648,489
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału009751,350
7. Pozostałe wpływy19496174
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej10,79324,3523,95213,715
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek669100
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek2,62713,1482,11010,318
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli4,9084,90800
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego351702351702
11. Zapłacone odsetki2,7175,3791,4902,662
12. Pozostałe wydatki124124133
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-2,126120798-8,381
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1,33691030-8,381
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych1,030914124119
F. Środki pieniężne na początek okresu11,2799,0334,46113,640
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)9,1539,1535,2595,259


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 2001-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:33,89729,69230,83626,583
- na rzecz jednostek zależnych2,9912,7743,3003,197
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)30030015,244437
- poręczenie wekslowe (weksel in blanco)30030015,2440
- koszty sądowe i odsetki Sp. AKCEPT000312
- zaległość podatkowa w podatku doch. od osób prawnych za 1998r.000125
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem34,19729,99246,08027,020

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
01-08-14 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.