MOSTOSTAL PLOCK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 07:35

[2001/08/06 07:35] MOSTOSTAL PLOCK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 876	47 426	6 074	13 245
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	622	1 476	181	412
III. Zysk (strata) brutto	1 873	3 846	545	1 074
IV. Zysk (strata) netto	1 412	2 773	411	774
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		72 955		21 595	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		57 674		17 072	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 000 000		2 000 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		28,84		8,54	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	8 261	8 423	9 356	9 872
1. Wartości niematerialne i prawne	475	497	593	635
2. Rzeczowy majątek trwały	6 986	7 126	7 789	8 311
3. Finansowy majątek trwały	800	800	835	830
4. Należności długoterminowe			139	96
II. Majątek obrotowy	63 612	62 890	58 708	53 431
1. Zapasy	4 816	5 056	8 636	6 243
2. Należności krótkoterminowe	16 642	24 977	16 713	12 524
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	714	993	993	993
5. Środki pieniężne	41 440	31 864	32 366	33 671
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 082	933	785	1 251
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	342	236	189	189
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	740	697	596	1 062
A k t y w a r a z e m	72 955	72 246	68 849	64 554
P a s y w a
I. Kapitał własny	57 674	56 263	51 140	49 797
1. Kapitał akcyjny	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	19 187	14 645	14 606	14 601
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	648	650	689	694
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 066	15 067	15 066	8 058
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		4 540		7 009
8. Zysk (strata) netto	2 773	1 361	779	-565
II. Rezerwy	527	431	592	675
1. Rezerwy na podatek dochodowy	527	431	592	675
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	13 760	14 445	16 000	13 416
1. Zobowiązania długoterminowe	326	424	833	884
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 434	14 021	15 167	12 532
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	994	1 107	1 117	666
P a s y w a r a z e m	72 955	72 246	68 849	64 554

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 876	47 426	24 359	42 821
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 815	47 322	24 188	42 588
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61	104	171	233
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	16 927	39 168	20 445	38 042
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 887	39 095	20 312	37 862
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40	73	133	180
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 949	8 258	3 914	4 779
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	3 190	6 468	2 862	6 064
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	759	1 790	1 052	-1 285
VII. Pozostałe przychody operacyjne	95	306	221	726
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	232	620	637	643
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	622	1 476	636	-1 202
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 658	2 795	1 232	2 541
XIII. Koszty finansowe	409	437	32	68
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 871	3 834	1 836	1 271
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	2	12	6	6
1. Zyski nadzwyczajne	6	19	9	9
2. Straty nadzwyczajne	4	7	3	3
XVI. Zysk (strata) brutto	1 873	3 846	1 842	1 277
XVII. Podatek dochodowy	461	1 073	498	498
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	1 412	2 773	1 344	779

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 534		2 656
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,27		1,33

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 970	19 417	-1 039	-1 277
I. Zysk (strata) netto	1 412	2 773	1 344	779
II. Korekty razem	8 558	16 644	-2 383	-2 056
1. Amortyzacja	537	1 207	675	1 332
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	20	43	31	64
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1	-3	2	2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	461	1 073	498	498
7. Podatek dochodowy zapłacony	-716	-1 017	190	190
8. Zmiana stanu zapasów	240	6 452	-2 394	-1 379
9. Zmiana stanu należności	8 436	16 520	-4 816	-4 673
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-544	-7 211	2 514	1 948
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-42	-677	775	-180
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-113	-22	142	142
13. Pozostałe korekty	278	279
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-267	-988	-118	-187
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	9	20	2	2
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	9	20	2	2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	276	1 008	120	189
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	39	77	11	11
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	237	931	105	174
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			4	4
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych			4	4
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-127	-160	-148	-181
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	127	160	148	181
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	28	61	49	82
12. Pozostałe wydatki	99	99	99	99
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	9 576	18 269	-1 305	-1 645
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	9 576	18 269	-1 305	-1 645
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		23 171	33 671	34 011
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	9 576	41 440	32 366	32 366

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 443	2 444	2 688	1 938
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	210	210	210	210
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	2 233	2 233	2 478	1 728
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 481	2 481
- hipoteki wobec Skarbu Państwa	2 481	2 481
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 924	4 925	2 688	1 938

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Wiktor Guzek - Prezes Zarządu
01-08-06 Alicja Sulkowska - Członek Zarządu
01-08-06 Teresa Musiał - Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS