MOSTOSTAL PLOCK SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 12:21

[2001/02/14 12:21] MOSTOSTAL PLOCK SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 551112 7369 35728 163
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 8622 043477510
III. Zysk (strata) brutto3 0336 7907761 696
IV. Zysk (strata) netto1 9364 5404961 134
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 77 504 19 99600-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 54 901 14 16400-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 2 000 000 2 000 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 27,45 7,0800-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały8 5099 12510 39710 739
1. Wartości niematerialne i prawne529560691600
2. Rzeczowy majątek trwały7 1587 6348 8449 309
3. Finansowy majątek trwały804805830830
4. Należności długoterminowe1812632
II. Majątek obrotowy68 69568 16454 99261 459
1. Zapasy11 26814 3717 2579 304
2. Należności krótkoterminowe33 26324 61112 73120 506
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu993993993993
5. Środki pieniężne23 17128 18934 01130 656
III. Rozliczenia międzyokresowe3008648781 006
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego238485323308
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe62379555698
A k t y w a r a z e m77 50478 15366 26773 204
P a s y w a   
I. Kapitał własny54 90152 96550 36150 127
1. Kapitał akcyjny20 00020 00020 00020 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy14 64014 63714 59614 552
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny655658699742
5. Pozostałe kapitały rezerwowe15 06615 0668 0578 058
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto4 5402 6047 0096 775
II. Rezerwy4855548091 005
1. Rezerwy na podatek dochodowy485554809917
2. Pozostałe rezerwy   88
III. Zobowiązania21 10222 75013 98321 165
1. Zobowiązania długoterminowe5727448661 115
2. Zobowiązania krótkoterminowe20 53022 00613 11720 050
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 0161 8841 114907
P a s y w a r a z e m77 50478 15366 26773 204


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 551112 73631 905137 021
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów36 242111 28931 846136 701
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3091 44759320
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów30 23596 96828 888113 427
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów29 56895 30828 844113 166
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6671 66044261
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)6 31615 7683 01723 594
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu3 51713 2383 00915 630
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)2 7992 53087 964
VII. Pozostałe przychody operacyjne7861 911217366
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 7232 3981 1561 451
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 8622 043-9316 879
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe1 1914 8871 2123 807
XIII. Koszty finansowe3216177363
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)3 0216 76920410 323
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)12219-5
1. Zyski nadzwyczajne1227922
2. Straty nadzwyczajne 6 27
XVI. Zysk (strata) brutto3 0336 79021310 318
XVII. Podatek dochodowy1 0972 250-213 309
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 9364 5402347 009
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 540 7 009
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,27 3,50


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-4 725-9 5764 06220 289
I. Zysk (strata) netto1 9364 5402347 009
II. Korekty razem-6 661-14 1163 82813 280
1. Amortyzacja6852 6677553 086
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy2511833142
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej642-1717
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw  -88-88
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 0972 250-213 309
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 446-2 124-1 211-4 024
8. Zmiana stanu zapasów3 102-4 0112 0474 114
9. Zmiana stanu należności-8 324-20 8828 3283 147
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 2567 429-6 3692 928
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-559179349627
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów9216 
13. Pozostałe korekty  2222
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-60-712-466-2 820
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1163033
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1163033
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej617284962 853
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych23552952
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego386694671 608
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 200
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych 4 200
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   993
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-233-552-241-7 576
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2335522417 576
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   7 000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki3515543179
12. Pozostałe wydatki198397198397
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-5 018-10 8403 3559 893
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-5 018-10 8403 3559 893
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu28 18934 01130 65624 118
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)23 17123 17134 01134 011


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe1 6971 3931 848961
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych210210210210
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem1 6971 3931 848961

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Wiktor Guzek - Prezes Zarządu
01-02-14 Alicja Sulkowska - Członek Zarządu
01-02-14 Teresa Musiał - Główny Księgowy




WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: