WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 98 609 27 010 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 078 569 III. Zysk (strata) brutto 7 397 2 026 IV. Zysk (strata) netto 5 653 1 548 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 76 736 21 788 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 14 985 4 255 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 14 909 4 233 VII. Zobowiazania długoterminowe (stan na 76 22 31.12.2001) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 14 909 4 233 31.12.2001) IX. Kapitał własny (stan na 31.12.2001) 60 555 17 194 X. Kapitał zakładowy (stan na 31.12.2001) 20 000 5 679 XI. Liczba akcji (stan na 31.12.2001) 2 000 000 XII. Zysk (strata) netto na jedną akcje zwykłą 3 1 (w zł/EURO) 2,83 PLN 0,80 EURO XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/ EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w 30 9 zł/EURO) (stan na 31.12.2001) 30,28 PLN 8,60 EURO XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 0 jedną akcję (w zł/EURO) 0,50 PLN 0,14 EURO VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 8 104 8 509 1. Wartości niematerialne i prawne 1 368 529 2. Rzeczowy majątek trwały 2 6 936 7 158 3. Finansowy majątek trwały 3 800 804 4. Należności długoterminowe 4 0 18 II. Majątek obrotowy 67 967 68 695 1. Zapasy 5 4 139 11 268 2. Należności krótkoterminowe 6 19 552 33 263 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 690 993 5. Środki pieniężne 9 43 586 23 171 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 665 300 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 368 238 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 297 62 A k t y w a, r a z e m 76 736 77 504 PASYWA I. Kapitał własny 60 555 54 901 1. Kapitał akcyjny 11 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 19 232 14 640 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 604 655 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 15 066 15 066 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 653 4 540 II. Rezerwy 456 485 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 456 485 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 14 985 21 102 1. Zobowiązania długoterminowe 17 76 572 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 14 909 20 530 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 740 1 016 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 76 736 77 504
Wartość księgowa 60 555 54 901 Liczba akcji 2 000 000 2 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 30,28 27,45 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 5 907 1 697 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych 3 216 210 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 691 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 481 2 481 Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 388 4 178
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 98 609 112 736 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 98 452 111 289 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 157 1 447 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 84 566 96 968 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 84 454 95 308 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 112 1 660 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 14 043 15 768 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 12 725 13 238 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 318 2 530 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 802 1 911 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 042 2 398 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 078 2 043 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 5 793 4 887 XIII. Koszty finansowe 29 490 161 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 7 381 6 769 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 16 21 1. Zyski nadzwyczajne 30 32 27 2. Straty nadzwyczajne 31 16 6 XVI. Zysk (strata) brutto 7 397 6 790 XVII. Podatek dochodowy 32 1 744 2 250 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 5 653 4 540
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 653 4 540 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 000 000 2 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 2,83 2,27 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 54 901 50 361 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 54 901 50 361 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 20 000 20 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 000 20 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 641 14 596 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 4 591 44 a) zwiększenie (z tytułu) 4 591 44 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 4 540 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 51 44 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 19 232 14 640 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 655 699 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 51 -44 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 51 44 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 51 44 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 604 655 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 15 066 8 057 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 7 009 a) zwiększenie (z tytułu) 7 009 - odpis z zysku 7 009 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 15 066 15 066 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 4 540 7 009 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 4 540 7 009 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 4 540 7 009 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 4 540 7 009 - odpis na fundusz rezerwowy 7 009 - odpis na fundusz zapasowy 4 540 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 653 4 540 a) zysk netto 5 653 4 540 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 60 555 54 901
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 22 914 -9 576 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 5 653 4 540 II. Korekty razem 17 261 -14 116 1. Amortyzacja 2 337 2 667 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 68 118 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -44 42 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 744 2 250 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 896 -2 124 8. Zmiana stanu zapasów 7 129 -4 011 9. Zmiana stanu należności 13 723 -20 882 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -5 592 7 429 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -440 179 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -71 216 13. Pozostałe korekty 303 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -1 998 -712 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 65 16 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 60 16 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 5 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 5 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 063 728 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 101 55 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 962 669 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 4 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -501 -552 I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 501 552 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 104 155 12. Pozostałe wydatki 397 397 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 20 415 -10 840 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 20 415 -10 840 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 23 171 34 011 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 43 586 23 171
kom emitent ewa/zdz