WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 332 395 91 045 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 167 2 785 III. Zysk (strata) brutto 1 271 348 IV. Zysk (strata) netto 169 46 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 234 274 66 519 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 114 854 32 611 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 702 199 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 114 152 32 412 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 99 781 28 332 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 9 600 2 726 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 9 600 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,39 2,95 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,02 0,00 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności 10 096 2 867 operacyjnej XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności -13 578 -3 855 inwestycyjnej XV. Przepływy pieniężne netto z działalności 5 374 1 526 finansowej XVI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 892 537
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 93 404 91 089 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 776 1 062 2. Rzeczowy majątek trwały 2 30 023 26 761 3. Finansowy majątek trwały 3 61 605 63 266 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 137 337 119 546 1. Zapasy 5 70 438 51 636 2. Należności krótkoterminowe 6 59 960 64 697 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 1 834 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 5 105 3 213 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 3 533 212 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 218 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 315 212 A k t y w a, r a z e m 234 274 210 847 PASYWA I. Kapitał własny 99 781 112 250 1. Kapitał akcyjny 11 9 600 9 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 95 549 89 851 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 341 1 342 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -6 878 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 169 11 457 II. Rezerwy 3 481 3 480 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 3 481 3 480 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 114 854 85 827 1. Zobowiązania długoterminowe 17 702 2 107 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 114 152 83 720 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 16 158 9 290 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 234 274 210 847
Wartość księgowa 99 781 112 250 Liczba akcji 9 600 000 9 600 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,39 11,69 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 33 522 17 488 - na rzecz jednostek zależnych 3 101 2 956 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 2 576 0 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 27 845 14 532 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 581 4 575 - weksel in blanco 1 581 4 575 Zobowiązania pozabilansowe, razem 35 103 22 063
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 332 395 359 100 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 310 067 329 901 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 22 328 29 199 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 290 054 321 260 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 270 235 295 312 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 819 25 948 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 42 341 37 840 IV. Koszty sprzedaży 11 173 12 339 V. Koszty ogólnego zarządu 16 458 16 967 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 14 710 8 534 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 208 12 494 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 751 1 957 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 167 19 071 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 31 1 802 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 7 258 3 290 XIII. Koszty finansowe 29 16 183 8 922 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 273 15 241 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -2 -88 1. Zyski nadzwyczajne 30 20 62 2. Straty nadzwyczajne 31 22 150 XVI. Zysk (strata) brutto 1 271 15 153 XVII. Podatek dochodowy 32 1 102 3 696 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 169 11 457
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 169 11 457 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 600 000 9 600 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,02 1,19 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 112 250 100 793 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 112 250 100 793 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 9 600 9 600 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 9 600 9 600 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 89 851 78 068 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 5 698 11 783 a) zwiększenie (z tytułu) 5 698 11 783 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 5 697 11 776 wartość) - przeszacowanie zlikwidowanych i sprzedanych środków 1 7 trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 95 549 89 851 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 342 1 349 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 -7 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 7 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 7 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 341 1 342 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 11 457 11 776 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 11 457 11 776 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 11 457 11 776 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 11 457 11 776 - podziału zysku (na kapitał zapasowy) 5 697 11 776 - wypłata dywidendy 5 760 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 6 878 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 6 878 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 6 878 0 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -6 878 0 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 169 11 457 a) zysk netto 169 11 457 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 99 781 112 250
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 10 096 -4 085 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 169 11 457 II. Korekty razem 9 927 -15 542 1. Amortyzacja 6 399 6 416 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -54 0 3. Odsetki i dywidendy 8 070 1 563 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 38 3 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 988 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 645 3 696 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 409 -1 689 8. Zmiana stanu zapasów -18 802 -11 963 9. Zmiana stanu należności 4 501 -22 842 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 9 480 15 546 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 757 -377 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 992 -5 977 13. Pozostałe korekty -7 694 82 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -13 578 -30 992 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 44 4 400 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 13 48 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 31 1 802 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 0 2 550 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 13 622 35 392 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 328 630 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 9 098 9 175 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 039 25 587 - w jednostkach zależnych 443 12 400 - w jednostkach stowarzyszonych 596 13 187 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2 157 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 5 374 28 646 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 70 561 63 906 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 70 561 63 906 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 65 187 35 260 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 49 906 30 466 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 5 760 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 404 1 404 11. Zapłacone odsetki 8 117 3 390 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 892 -6 431 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 892 -6 431 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 74 116 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 213 9 644 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 5 105 3 213
kom emitent ewa/zdz