NETIA HOLDINGS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:42

[2001/05/05 11:42] NETIA HOLDINGS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 6
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -266 517 -71 567
III. Zysk (strata) brutto -299 653 -80 465
IV. Zysk (strata) netto -299 653 -80 465
V. Aktywa (stan na 01-03-31) 4 006 106 1 107 57701-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 389 336 107 64101-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 31 419 172 31 419 17201-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) 12,39 3,4301-03-31


BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały2 795 2952 844 2962 472 6702 255 408
1. Wartości niematerialne i prawne496521593618
2. Rzeczowy majątek trwały14 9291 9793 2093 510
3. Finansowy majątek trwały2 779 8702 841 7962 468 8682 251 280
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy1 122 7291 228 085908 6811 164 481
1. Zapasy0000
2. Należności krótkoterminowe280 103197 5786 98021 104
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu728 934801 126781 120785 949
5. Środki pieniężne113 692229 381120 581357 428
III. Rozliczenia międzyokresowe88 08268 96849 29645 805
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe88 08268 96849 29645 805
A k t y w a r a z e m4 006 1064 141 3493 430 6473 465 694
P a s y w a   
I. Kapitał własny389 336688 989654 683725 176
1. Kapitał akcyjny188 515188 515158 965158 965
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy1 685 0961 685 0961 247 0711 247 071
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny25252525
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-1 184 647-680 885-680 885-315 101
8. Zysk (strata) netto-299 653-503 762-70 493-365 784
II. Rezerwy0000
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania3 429 0913 311 9972 707 9532 716 973
1. Zobowiązania długoterminowe3 422 0673 286 0862 676 5882 687 119
2. Zobowiązania krótkoterminowe7 02425 91131 36529 854
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów187 679140 36368 01123 545
P a s y w a r a z e m4 006 1064 141 3493 430 6473 465 694


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 24 0
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu -5 134 -1 895
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -5 110 -1 895
VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 113
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -261 407 -49 925
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -266 517 -51 707
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 0 0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe 112 243 86 733
XIII. Koszty finansowe -145 379 -102 643
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -299 653 -67 617
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -299 653 -67 617
XVII. Podatek dochodowy 0 -2 876
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XIX. Zysk (strata) netto -299 653 -70 493
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -732 922 -300 773
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30 393 694 26 582 327
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -24,11 -11,31


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -41 271 61 941
I. Zysk (strata) netto -299 653 -70 493
II. Korekty razem 258 382 132 434
1. Amortyzacja 47 47
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 47 690 21 065
3. Odsetki i dywidendy -12 324 0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 262 417 57 327
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 0 0
7. Podatek dochodowy zapłacony 0 0
8. Zmiana stanu zapasów 0 0
9. Zmiana stanu należności -2 265 14 125
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -18 879 1 511
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18 304 38 360
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 0 -1
13. Pozostałe korekty 0 0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -238 348 -289 294
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 139 244 279
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 0 279
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 139 244 0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -377 592 -289 573
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -12 971 0
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -59 193 0
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -145 117 0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -160 311 -289 573
7. Pozostałe wydatki 0 0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 165 163 0
I. Wpływy z działalności finansowej 165 163 0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 165 163 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
11. Zapłacone odsetki 0 0
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -114 456 -227 353
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -115 688 -236 847
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -1 232 -9 494
F. Środki pieniężne na początek okresu 229 381 357 428
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 113 693 120 581


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe0000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:0000
- na rzecz jednostek zależnych0000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)0000
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem0000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Mattias Gadd - Prezes Zarządu
01-05-04 Avraham Hochman - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Netia Holdings Spółka Akcyjna