WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z inwestycji 371 5 496 97 1 501 II. Wynik z inwestycji -12 692 -16 558 -3 315 -4 521 netto III. Zrealizowane i 1 059 -1 817 277 -496 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -11 633 -18 375 -3 039 -5 017 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -11 633 -18 375 -3 039 -5 017 VI. Zysk (strata) netto -11 761 -18 375 -3 072 -5 017 VII. Przepływy pieniężne 14 396 -895 3 760 -244 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -366 -100 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne 14 396 -1 261 3 760 -344 netto, razem X. Aktywa razem 102 950 106 222 25 244 31 442 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 18 726 9 846 4 592 2 914 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 18 577 9 825 4 555 2 908 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 84 224 96 376 20 652 28 528 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 046 3 046 747 902 XVI. Liczba akcji 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041 XVII. Wartość aktywów netto 2,77 3,16 0,68 0,94 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość 2,77 3,16 0,68 0,94 aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,39 -0,60 -0,10 -0,16 jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk -0,39 -0,60 -0,10 -0,16 (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A. Portfel inwestycyjny 79 829 84 329 102 783 105 865 I. Notowane krajowe akcje, 1 555 1 932 6 834 9 456 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 1 555 1 932 3 218 3 440 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach 3 616 6 016 stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 78 274 82 397 95 949 96 409 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 28 165 32 117 45 614 47 536 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 30 201 32 957 46 887 46 887 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 174 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 19 733 17 322 3 447 1 985 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane 1 1 1 1 papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 6 503 5 952 1 870 2 488 1. Należności z tytułu 5 348 4 986 1 606 1 606 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 676 16 16 16 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 309 499 209 80 odsetek 4. Należności z tytułu 10 281 25 772 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 160 170 14 14 C. Środki pieniężne i inne 16 285 707 1 238 845 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 333 93 331 90 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 47 52 66 70 3. Rozliczenia 286 41 265 20 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 286 41 265 20 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny A k t y w a r a z e m 102 950 91 081 106 222 109 288
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 18 577 1 498 9 825 6 462 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu 2 500 2 500 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 25 21 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 18 552 1 477 7 325 3 962 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 21 21 21 30 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 21 21 21 30 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 21 21 21 30 III. Rezerwy 128 131 1. Rezerwa z tytułu 128 131 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny Zobowiązania i rezerwy 18 726 1 650 9 846 6 492 razem A k t y w a n e t t o 84 224 89 431 96 376 102 796 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 84 224 89 431 96 376 102 796 1. Kapitał zakładowy 3 046 3 046 3 046 3 046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 179 043 201 860 212 065 212 065 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -86 104 -108 921 -100 360 -100 360 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -21 038 -43 855 -30 131 -30 131 (strata) - niezrealizowany zysk -65 066 -65 066 -70 229 -70 229 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w -11 761 -6 554 -18 375 -11 955 tym: - zrealizowany zysk -10 117 -9 137 -21 854 -17 564 (strata) netto - niezrealizowany zysk -1 644 2 583 3 479 5 609 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041 Wartość aktywów netto na 3 3 3 3 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041 Rozwodniona wartość aktywów 3 3 3 3 netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk -10 117 -9 137 -21 854 -17 564 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk -21 038 -43 855 -30 131 -30 131 (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, -31 155 -52 992 -51 985 -47 695 razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk -1 644 2 583 3 479 5 609 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -65 066 -65 066 -70 229 -70 229 (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik -66 710 -62 483 -66 750 -64 620 netto, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przychody z inwestycji -3 602 371 -1 605 5 496 1. Udział w wyniku -3 829 -605 -1 922 4 134 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów -3 952 -728 -1 922 4 134 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w 123 123 jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 48 241 167 806 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 48 241 167 806 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 179 467 150 213 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe 268 343 B. Pozostałe przychody 31 31 8 32 operacyjne C. Koszty operacyjne 2 446 7 357 2 674 8 787 1. Koszty działania 2 441 7 343 2 669 8 772 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy 2 073 6 157 2 106 6 139 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa 37 129 3 258 finansowego 1.3. Usługi prawne 6 37 20 150 1.4. Odsetki z tytułu 116 366 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty 325 1 020 424 1 859 2. Amortyzacja środków 5 14 5 15 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 10 operacyjne E. Rezerwy i odpisy -5 737 -2 400 -13 289 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -6 017 -12 692 -6 671 -16 558 G. Zrealizowane i 807 1 059 251 -1 817 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 1 205 2 098 459 -1 162 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski -398 -1 039 -208 -655 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -5 210 -11 633 -6 420 -18 375 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto -5 210 -11 633 -6 420 -18 375 K. Podatek dochodowy -3 128 a) część bieżąca b) część odroczona -3 128 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w -5 207 -11 761 -6 420 -18 375 tym: 1. Zrealizowany zysk -980 -10 117 -4 290 -21 854 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -4 227 -1 644 -2 130 3 479 (strata) netto
Zysk (strata) netto -6 943 -8 560 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 30 458 041 30 458 041 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,23 -0,28 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 30 458 041 30 458 041 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,23 -0,28 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 89 431 95 985 102 796 114 751 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 89 431 95 985 102 796 114 751 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 046 3 046 3 046 3 046 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 046 3 046 3 046 3 046 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 201 860 201 860 212 065 212 065 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -22 817 -22 817 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 22 817 22 817 - pokrycia straty 22 817 22 817 - 4.2. Kapitał zapasowy na 179 043 179 043 212 065 212 065 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -108 921 -90 155 -100 360 -66 660 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 31 532 26 321 26 321 23 572 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat 31 532 26 321 26 321 23 572 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 16 432 16 432 12 350 12 230 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 120 - podziału zysku z lat ubiegłych - wypłata dywidendy 120 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.3. Zrealizowany zysk z 16 432 16 432 12 350 12 350 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany 17 683 9 889 19 580 11 342 zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 5 211 2 749 - przeksięgowanie wyniku 5 211 2 749 finansowego za rok ubiegły - b) zmniejszenia (z tytułu) 120 - wypłata dywidendy 120 - 7.1.5. Niezrealizowany 17 683 15 100 19 580 13 971 zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat 34 115 31 532 31 930 26 321 ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat 140 453 116 476 126 681 90 232 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat 140 453 116 476 126 681 90 232 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata 69 424 37 470 60 046 24 663 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 22 817 17 819 - przeniesienia straty z 22 817 10 206 lat ubiegłych do pokrycia - sprzedaż udziałów 3 952 większościowych - sprzedaż udziałów 3 661 mniejszościowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 22 817 22 817 - pokrycie straty 22 817 22 817 kapitałem zapasowym - 7.2.3. Zrealizowana strata 46 607 37 470 60 046 42 482 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana 80 166 79 006 84 199 65 569 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 1 160 26 243 - przeksięgowanie wyniku 1 160 26 243 za rok ubiegły - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 613 - sprzedaż udziałów 3 952 większościowych - sprzedaż udziałów 3 661 mniejszościowych - 7.2.5. Niezrealizowana 80 166 80 166 84 199 84 199 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat 126 773 117 636 144 245 126 681 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -92 658 -86 104 -112 315 -100 360 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 207 -11 761 -6 420 -18 375 a) zysk netto 3 479 - zrealizowany - niezrealizowany 3 479 b) strata netto 5 207 11 761 6 420 21 854 - zrealizowana 980 10 117 4 290 21 854 - niezrealizowana 4 227 1 644 2 130 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 84 224 84 224 96 376 96 376 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po 84 224 84 224 96 376 96 376 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 45 531 107 136 11 718 38 150 1. Odsetki 338 357 20 92 2. Dywidendy i udziały w 384 565 915 1 244 zyskach 3. Zbycie udziałów 15 956 15 956 4 276 6 979 wiodących 4. Zbycie udziałów 3 353 6 776 507 1 882 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 25 500 83 482 6 000 27 950 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy 3 operacyjne, w tym: - II. Wydatki 29 953 92 740 11 209 39 045 1. Zapłacone wynagrodzenia 2 055 6 130 3 376 6 178 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług 171 13 205 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług 7 38 9 128 prawnych 4. Nabycie udziałów 1 497 wiodących 5. Nabycie udziałów mniejszościowych 6. Nabycie akcji i 50 udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i 408 udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych 27 513 82 678 7 368 26 539 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 2 500 1 606 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych 67 aktywów trwałych 13. Inne wydatki 378 1 173 443 2 417 operacyjne, w tym: - III. Przepływy pieniężne 15 578 14 396 509 -895 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki 116 366 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki 116 366 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne -116 -366 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne 15 578 14 396 393 -1 261 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu 15 578 14 396 393 -1 261 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 707 1 889 845 2 499 początek okresu F. Środki pieniężne na 16 285 16 285 1 238 1 238 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa
16:45 02/11/14