NFI PIASTSA raport kwartalny
IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał
okres narastająco okres narastająco
od 1.10 okres od 1.10 okres
2001 r. od 1 2001 r. od 1
do 31 stycznia do 31 stycznia
grudnia 2001 r. grudnia 2001 r.
2001 r. do 31 2001 r. do 31
grudnia grudnia
2001 r. 2001 r.
I. Przychody z 747 6 243 207 1 710
inwestycji
II. Wynik z inwestycji (2 443) (19 001) (675) (5 205)
netto
III. Zrealizowane i 7 154 5 337 1 978 1 462
niezrealizowane
zyski (straty) z
inwestycji
IV. Zysk (strata) z 4 711 (13 664) 1 303 (3 743)
działalności
operacyjnej
V. Zysk (strata) brutto 4 711 (13 664) 1 303 (3 743)
VI. Zysk (strata) netto 4 711 (13 664) 1 303 (3 743)
VII. Aktywa razem (stan 102 432 29 084
na 31.12.01 r.)
VIII. Zobowiązania razem 1 324 376
(stan na 31.12.01
r.)
IX. Zobowiązania 0 0
długoterminowe (stan
na 31.12.01 r.)
X. Zobowiązania 1 324 376
krótkoterminowe
(stan na 31.12.01
r.)
XI. Kapitał własny 101 087 28 702
(aktywa netto) (stan
na 31.12.01 r.)
XII. Kapitał zakładowy 3 046 865
(stan na 31.12.01
r.)
XIII. Liczba akcji 30 458 041 30 458 041
funduszu (stan na
31.12.01 r.)
XIV. Wartość aktywów 3,32 0,94
netto na jedną akcję
- w zł./EURO
(stan na 31.12.01
r.)
XV. Rozwodniona wartość 3,32 0,94
aktywów netto na
jedną akcję
w zł./EURO (stan na
31.12.01 r.)
XVI. Zysk (strata) netto 0,15 0,04
na jedną akcję
funduszu w zł/EURO
XVII. Rozwodniony zysk 0,15 0,04
(strata) netto na
jedną akcję funduszu
(w zł./EURO
XVIII. Zadeklarowana lub 0 0
wypłacona dywidenda
na jedną akcję
funduszu (w zł/EURO)
BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na
31 grudnia 30 września 31 grudnia 30 września
2001 r. 2001 r. 2000 r. 2000 r.
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprzedni) (rok
bieżący) poprzedni)
A. Portfel inwestycyjny 97 481 102 783 124 282 132 241
I. Notowane krajowe akcje, 4 910 6 834 12 106 14 164
inne papiery wartościowe
i instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące 0 0 0 0
udziały wiodące w spółkach
notowanych
2. Akcje stanowiące 2 294 3 218 3 906 4 271
udziały mniejszościowe w
spółkach
notowanych
3. Akcje w jednostkach 0 0 0 0
zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach 2 616 3 616 8 108 9 758
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dłużne papiery 0 0 0 0
wartościowe
6. Pozostałe notowane 0 0 92 135
papiery wartościowe
i instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 92 571 95 949 112 176 118 077
papiery wartościowe,
udziały
i instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały 29 500 45 614 60 196 68 389
stanowiące udziały wiodące
w spółkach nienotowanych
2. Akcje i udziały 43 919 46 887 47 595 49 687
stanowiące udziały
mniejszościowe
w spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w 0 0 0 0
jednostkach zależnych
nienotowanych
4. Akcje i udziały w 0 0 0 0
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udziały w 0 0 0 0
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dłużne 19 151 3 447 4 384 0
papiery wartościowe
7. Pozostałe nienotowane 1 1 1 1
papiery wartościowe i
instrumenty
finansowe
III. Zagraniczne papiery 0 0 0 0
wartościowe, udziały
i instrumenty finansowe
B. Należności 2 825 1 870 454 269
1. Należności z tytułu 2 486 1 606 0 0
udzielonych pożyczek
2. Należności z tytułu 16 16 338 64
sprzedanych (umorzonych)
papierów wartościowych
3. Należności z tytułu 309 209 100 100
odsetek
4. Należności z tytułu 0 25 0 90
dywidend i innych udziałów
w zyskach
5. Pozostałe należności 14 14 16 15
C. Środki pieniężne 1 889 1 238 2 499 1 298
D. Inne aktywa 61 66 22 84
1. Wartości niematerialne 0 0 0 3
i prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 61 66 22 81
E. Rozliczenia 176 265 164 256
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 176 265 164 256
międzyokresowe
F. Akcje własne do zbycia 0 0 0 0
G. Wartość firmy z wyceny 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 102 432 106 222 127 421 134 148
BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na
31 grudnia 30 września 31 grudnia 30 września
2001 r. 2001 r. 2000 r. 2000 r.
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprzedni) (rok
bieżący) poprzedni)
Zobowiązania i Rezerwy
H. Zobowiązania 1 324 9 825 12 433 11 982
1. Zobowiązania z tytułu 0 0 0 0
nabytych papierów
wartościowych
2. Zobowiązania z tytułu 0 2 500 2 500 9 210
zaciągniętych kredytów
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu 0 0 0 0
wyemitowanych dłużnych
papierów wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu 25 0 19 37
podatków, ceł i ubezpieczeń
5. Pozostałe zobowiązania 1 299 7 325 9 914 2 735
I. Rozliczenia 21 21 237 404
międzyokresowe i przychody
przyszłych
okresów
J. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy od osób prawnych
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
K. Rezerwa z wyceny 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy 1 345 9 846 12 670 12 386
razem
A k t y w a n e t t o 101 087 96 376 114 751 121 762
(Aktywa razem -
Zobowiązania i rezerwy
razem)
L. Kapitał własny 101 087 96 376 114 751 121 762
1. Kapitał zakładowy 3 046 3 046 3 046 3 046
2. Kapitał zapasowy 201 860 212 065 212 065 212 065
3. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny środków trwałych
4. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny akcji i udziałów
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Nie podzielony zysk (90 155) (100 360) (66 660) (66 659)
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych,
w tym:
- zrealizowany zysk (21 041) (30 131) (12 433) (9 605)
(strata)
- niezrealizowany zysk (69 114) (70 229) (54 227) (57 054)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w (13 664) (18 375) (33 700) (26 690)
tym:
- zrealizowany zysk (17 847) (21 854) (10 205) (8 466)
(strata) netto
- niezrealizowany zysk 4 183 3 479 (23 495) (18 224)
(strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041
Wartość aktywów netto na 3,32 3,16 3,77 4,00
jedna akcję (w zł)
Przewidywana liczba akcji 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041
Rozwodniona wartość aktywów 3,32 3,16 3,77 4,00
netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y
n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk (17 847) (21 854) (10 205) (8 466)
(strata) netto
2. zrealizowany zysk (nie (21 041) (30 131) (12 433) (9 605)
pokryta strata) z lat
ubiegłych
Zrealizowany wynik netto (38 888) (51 985) (22 638) (18 071)
razem
N i e z r e a l i z o w a n
y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk 4 183 3 479 (23 495) (18 224)
(strata) netto
2. niepodzielony nie (69 114) (70 229) (54 227) (57 054)
zrealizowany zysk (nie
pokryta
strata) z lat ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto (64 931) (66 750) (77 722) (75 278)
razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
31 grudnia 30 września 31 grudnia 30 września
2001 r. 2001 r. 2000 r. 2000 r.
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprzedni) (rok
bieżący) poprzedni)
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i
poręczeń,
w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 0 0 0 0
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał kwartały IV kwartał kwartały
FUNDUSZU (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprzedni) (rok
okres od bieżący) okres od poprzedni)
1 okres od 1 okres od
październik1 stycznia październik 1 stycznia
a 2001 r. 2001 r. do a 2000 r. 2000 r. do
do 31 31 grudnia do 31 31 grudnia
grudnia 2001 r. grudnia 2000 r.
2001 r. 2000 r.
A. Przychody z inwestycji 747 6 243 (4 058) (20 788)
1. Udział w wyniku 600 4 734 (4 172) (21 481)
finansowym netto
1.1 z tytułu udziałów 600 4 734 (3 837) (12 312)
wiodących
1.2 z tytułu udziałów w 0 0 0 0
jednostkach zależnych
1.3 z tytułu udziałów w 0 0 (335) (9 169)
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 22 828 48 487
innych papierów
wartościowych
oraz udziałów
2.1 z tytułu dłużnych 0 0 0 0
papierów wartościowych
2.2 z tytułu udziałów 22 828 48 487
mniejszościowych
2.3 z tytułu innych 0 0 0 0
papierów wartościowych i
udziałów
3. Przychody z tytułu 125 338 62 204
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie 0 0 0 2
różnice kursowe
5. Pozostałe 0 343 4 0
B. Pozostałe przychody 0 32 242 248
operacyjne
C. Koszty operacyjne 2 190 10 977 2 651 12 910
1. Koszty działania 2 186 10 958 2 643 12 859
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy 2 030 8 169 2 221 8 699
zarządzającej
1.2 Usługi doradztwa 37 295 91 213
finansowego
1.3 Usługi prawne 2 152 0 22
1.4 Odsetki z tytułu 53 419 108 887
zaciągniętych kredytów
(pożyczek)
1.5 Ujemne różnice kursowe 0 0 (273) 1 266
1.6 Pozostałe koszty 64 1 923 496 1 772
2. Amortyzacja środków 4 19 8 51
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty 0 10 252 264
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy (1 000) (14 289) 0 (2 000)
aktualizujące
F. Wynik z inwestycji netto (2 443) (19 001) (6 719) (35 714)
G. Zrealizowane i 7 154 5 337 306 2 014
niezrealizowane zyski
(straty)
z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 7 049 5 887 603 4 028
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski 105 (550) (297) (2 014)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z 4 711 (13 664) (6 413) (33 700)
działalności operacyjnej
I. Wynik na operacjach 0 0 0 0
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
J. Zysk (strata) brutto 4 711 (13 664) (6 413) (33 700)
K. Obowiązkowe obciążenia 0 0 0 0
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy 0 0 0 0
2. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
obciążenia
L. Zysk (strata) netto, w 4 711 (13 664) (6 413) (33 700)
tym:
1. Zrealizowany zysk 4 007 (17 847) (1 945) (10 205)
(strata) netto
2. Nie zrealizowany zysk 704 4 183 (4 468) (23 495)
(strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (13 664) (33 700)
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 30 458 041 30 458 041
zwykłych
Zysk (strata) na akcję (0,45) (1,09)
zwykłą (w zł)
Średnia ważona przewidywana 30 458 041 30 458 041
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) (0,45) (1,11)
na akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW IV kwartał kwartały IV kwartał kwartały
PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (rok narastająco (rok narastająco
(metoda bezpośrednia) bieżący) (rok poprzedni) (rok
okres od bieżący) okres od poprzedni)
1.10 2001 okres od 1.10 2000 okres od
do 31 1 stycznia do 31 1 stycznia
grudnia 2001 r. do grudnia 2000 r. do
2001 r. 31 grudnia 2000 r. 31 grudnia
2001 r. 2000 r.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 3 204 2 309 8 044 24 622
PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I-II)
I. Wpływy z działalności 28 867 67 017 18 475 56 824
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 25 117 62 679
2. Otrzymane dywidendy i 47 1 291 138 1 739
inne wpływy z tytułu
udziałów w zyskach
3. Sprzedaż udziałów 19 639 26 618 10 280 17 833
wiodących
4. Sprzedaż udziałów 2 433 4 315 3 206 15 605
mniejszościowych
5. Sprzedaż akcji i 0 0 0 0
udziałów w jednostkach
zależnych
6. Sprzedaż akcji i 0 0 788 901
udziałów w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaż pozostałych 6 465 34 415 3 961 19 610
papierów wartościowych,
udziałów i instrumentów
finansowych
8. Zwrot z tytułu 0 0 0 400
udzielonych pożyczek
9. Sprzedaż wartości 0 0 0 0
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaż składników 0 0 38 53
rzeczowego majątku trwałego
11. Inne wpływy 258 261 2 4
II. Wydatki z tytułu 25 663 64 708 10 431 32 202
działalności operacyjnej
1. Zapłacone wynagrodzenia 2 768 8 946 1 537 7 947
firmy zarządzającej
2. Wydatki z tytułu usług 36 241 61 261
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytułu usług 2 130 (1) 26
prawnych
4. Zakup udziałów 0 1 497 0 0
wiodących
5. Zakup udziałów 0 0 0 0
mniejszościowych
6. Zakup akcji i udziałów 0 0 0 0
w jednostkach zależnych
7. Zakup akcji i udziałów 0 408 2 2
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostałych 21 646 48 185 8 319 22 432
papierów wartościowych,
udziałów
i instrumentów finansowych
9. Udzielone pożyczki 880 2 486 0 0
10. Zakup wartości 0 0 0 0
niematerialnych i prawnych
11. Zakup składników 0 67 0 6
rzeczowego majątku trwałego
12. Inne wydatki 331 2 748 513 1 528
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (2 553) (2 919) (6 843) (24 768)
PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 0 2 499 2 500
finansowej
1. Zaciągnięcie pożyczek 0 0 0 0
2. Zaciągnięcie kredytów 0 0 2 500 2 500
3. Emisja akcji 0 0 0 0
4. Emisja dłużnych 0 0 0 0
papierów wartościowych
5. Inne wpływy, w tym: 0 0 (1) 0
II. Wydatki z tytułu 2 553 2 919 9 342 27 268
działalności finansowej
1. Spłata pożyczek 0 0 8 938 26 240
2. Spłata kredytów 2 500 2 500 0 0
3. Wydatki z tytułu 0 0 0 0
zgromadzenia kapitału
4. Nabycie akcji własnych 0 0 0 0
celem umorzenia
5. Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
6. Zapłacone odsetki 53 419 388 1 011
7. Inne wydatki 0 0 16 17
C. Przepływy pieniężne 651 (610) 1 201 (146)
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu 651 (610) 1 201 (146)
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu 0 0 0 0
środków pieniężnych z
tytułu różnic
kursowych
E. Środki pieniężne na 1 238 2 499 1 298 2 645
początek okresu
F. Środki pieniężne na 1 889 1 889 2 499 2 499
koniec okresu (E+/-C)
- w tym o ograniczonej
możliwości dysponowania