WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał okres narastająco okres narastająco od 1.10 okres od 1.10 okres 2001 r. od 1 2001 r. od 1 do 31 stycznia do 31 stycznia grudnia 2001 r. grudnia 2001 r. 2001 r. do 31 2001 r. do 31 grudnia grudnia 2001 r. 2001 r. I. Przychody z 747 6 243 207 1 710 inwestycji II. Wynik z inwestycji (2 443) (19 001) (675) (5 205) netto III. Zrealizowane i 7 154 5 337 1 978 1 462 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z 4 711 (13 664) 1 303 (3 743) działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 4 711 (13 664) 1 303 (3 743) VI. Zysk (strata) netto 4 711 (13 664) 1 303 (3 743) VII. Aktywa razem (stan 102 432 29 084 na 31.12.01 r.) VIII. Zobowiązania razem 1 324 376 (stan na 31.12.01 r.) IX. Zobowiązania 0 0 długoterminowe (stan na 31.12.01 r.) X. Zobowiązania 1 324 376 krótkoterminowe (stan na 31.12.01 r.) XI. Kapitał własny 101 087 28 702 (aktywa netto) (stan na 31.12.01 r.) XII. Kapitał zakładowy 3 046 865 (stan na 31.12.01 r.) XIII. Liczba akcji 30 458 041 30 458 041 funduszu (stan na 31.12.01 r.) XIV. Wartość aktywów 3,32 0,94 netto na jedną akcję - w zł./EURO (stan na 31.12.01 r.) XV. Rozwodniona wartość 3,32 0,94 aktywów netto na jedną akcję w zł./EURO (stan na 31.12.01 r.) XVI. Zysk (strata) netto 0,15 0,04 na jedną akcję funduszu w zł/EURO XVII. Rozwodniony zysk 0,15 0,04 (strata) netto na jedną akcję funduszu (w zł./EURO XVIII. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję funduszu (w zł/EURO)
BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na 31 grudnia 30 września 31 grudnia 30 września 2001 r. 2001 r. 2000 r. 2000 r. koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) poprzedni) A. Portfel inwestycyjny 97 481 102 783 124 282 132 241 I. Notowane krajowe akcje, 4 910 6 834 12 106 14 164 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące 0 0 0 0 udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 2 294 3 218 3 906 4 271 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach 0 0 0 0 zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach 2 616 3 616 8 108 9 758 stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne papiery 0 0 0 0 wartościowe 6. Pozostałe notowane 0 0 92 135 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 92 571 95 949 112 176 118 077 papiery wartościowe, udziały i instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 29 500 45 614 60 196 68 389 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 43 919 46 887 47 595 49 687 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 0 0 0 0 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 0 0 0 0 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 0 0 0 0 innych jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne 19 151 3 447 4 384 0 papiery wartościowe 7. Pozostałe nienotowane 1 1 1 1 papiery wartościowe i instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery 0 0 0 0 wartościowe, udziały i instrumenty finansowe B. Należności 2 825 1 870 454 269 1. Należności z tytułu 2 486 1 606 0 0 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 16 16 338 64 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu 309 209 100 100 odsetek 4. Należności z tytułu 0 25 0 90 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 14 14 16 15 C. Środki pieniężne 1 889 1 238 2 499 1 298 D. Inne aktywa 61 66 22 84 1. Wartości niematerialne 0 0 0 3 i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 61 66 22 81 E. Rozliczenia 176 265 164 256 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 176 265 164 256 międzyokresowe F. Akcje własne do zbycia 0 0 0 0 G. Wartość firmy z wyceny 0 0 0 0 A k t y w a r a z e m 102 432 106 222 127 421 134 148 BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na 31 grudnia 30 września 31 grudnia 30 września 2001 r. 2001 r. 2000 r. 2000 r. koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) poprzedni) Zobowiązania i Rezerwy H. Zobowiązania 1 324 9 825 12 433 11 982 1. Zobowiązania z tytułu 0 0 0 0 nabytych papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu 0 2 500 2 500 9 210 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu 0 0 0 0 wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 25 0 19 37 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 299 7 325 9 914 2 735 I. Rozliczenia 21 21 237 404 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów J. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 K. Rezerwa z wyceny 0 0 0 0 Zobowiązania i rezerwy 1 345 9 846 12 670 12 386 razem A k t y w a n e t t o 101 087 96 376 114 751 121 762 (Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem)
L. Kapitał własny 101 087 96 376 114 751 121 762 1. Kapitał zakładowy 3 046 3 046 3 046 3 046 2. Kapitał zapasowy 201 860 212 065 212 065 212 065 3. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0 wyceny środków trwałych 4. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0 wyceny akcji i udziałów 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Nie podzielony zysk (90 155) (100 360) (66 660) (66 659) (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (21 041) (30 131) (12 433) (9 605) (strata) - niezrealizowany zysk (69 114) (70 229) (54 227) (57 054) (strata) 7. Zysk (strata) netto, w (13 664) (18 375) (33 700) (26 690) tym: - zrealizowany zysk (17 847) (21 854) (10 205) (8 466) (strata) netto - niezrealizowany zysk 4 183 3 479 (23 495) (18 224) (strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041 Wartość aktywów netto na 3,32 3,16 3,77 4,00 jedna akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041 Rozwodniona wartość aktywów 3,32 3,16 3,77 4,00 netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. zrealizowany zysk (17 847) (21 854) (10 205) (8 466) (strata) netto 2. zrealizowany zysk (nie (21 041) (30 131) (12 433) (9 605) pokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto (38 888) (51 985) (22 638) (18 071) razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. niezrealizowany zysk 4 183 3 479 (23 495) (18 224) (strata) netto 2. niepodzielony nie (69 114) (70 229) (54 227) (57 054) zrealizowany zysk (nie pokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto (64 931) (66 750) (77 722) (75 278) razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 31 grudnia 30 września 31 grudnia 30 września 2001 r. 2001 r. 2000 r. 2000 r. koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) poprzedni) Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 0 0 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 0 0 0 0 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał kwartały IV kwartał kwartały FUNDUSZU (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprzedni) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 1 okres od 1 okres od październik1 stycznia październik 1 stycznia a 2001 r. 2001 r. do a 2000 r. 2000 r. do do 31 31 grudnia do 31 31 grudnia grudnia 2001 r. grudnia 2000 r. 2001 r. 2000 r. A. Przychody z inwestycji 747 6 243 (4 058) (20 788) 1. Udział w wyniku 600 4 734 (4 172) (21 481) finansowym netto 1.1 z tytułu udziałów 600 4 734 (3 837) (12 312) wiodących 1.2 z tytułu udziałów w 0 0 0 0 jednostkach zależnych 1.3 z tytułu udziałów w 0 0 (335) (9 169) jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i 22 828 48 487 innych papierów wartościowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych 0 0 0 0 papierów wartościowych 2.2 z tytułu udziałów 22 828 48 487 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych 0 0 0 0 papierów wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 125 338 62 204 odsetek 4. Zrealizowane dodatnie 0 0 0 2 różnice kursowe 5. Pozostałe 0 343 4 0 B. Pozostałe przychody 0 32 242 248 operacyjne C. Koszty operacyjne 2 190 10 977 2 651 12 910 1. Koszty działania 2 186 10 958 2 643 12 859 funduszu 1.1 Wynagrodzenie firmy 2 030 8 169 2 221 8 699 zarządzającej 1.2 Usługi doradztwa 37 295 91 213 finansowego 1.3 Usługi prawne 2 152 0 22 1.4 Odsetki z tytułu 53 419 108 887 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe 0 0 (273) 1 266 1.6 Pozostałe koszty 64 1 923 496 1 772 2. Amortyzacja środków 4 19 8 51 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 0 10 252 264 operacyjne E. Rezerwy i odpisy (1 000) (14 289) 0 (2 000) aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto (2 443) (19 001) (6 719) (35 714) G. Zrealizowane i 7 154 5 337 306 2 014 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 7 049 5 887 603 4 028 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 105 (550) (297) (2 014) (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 4 711 (13 664) (6 413) (33 700) działalności operacyjnej I. Wynik na operacjach 0 0 0 0 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 J. Zysk (strata) brutto 4 711 (13 664) (6 413) (33 700) K. Obowiązkowe obciążenia 0 0 0 0 wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy 0 0 0 0 2. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 obciążenia L. Zysk (strata) netto, w 4 711 (13 664) (6 413) (33 700) tym: 1. Zrealizowany zysk 4 007 (17 847) (1 945) (10 205) (strata) netto 2. Nie zrealizowany zysk 704 4 183 (4 468) (23 495) (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (13 664) (33 700) miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 30 458 041 30 458 041 zwykłych Zysk (strata) na akcję (0,45) (1,09) zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana 30 458 041 30 458 041 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) (0,45) (1,11) na akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW IV kwartał kwartały IV kwartał kwartały PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (rok narastająco (rok narastająco (metoda bezpośrednia) bieżący) (rok poprzedni) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 1.10 2001 okres od 1.10 2000 okres od do 31 1 stycznia do 31 1 stycznia grudnia 2001 r. do grudnia 2000 r. do 2001 r. 31 grudnia 2000 r. 31 grudnia 2001 r. 2000 r. A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 3 204 2 309 8 044 24 622 PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności 28 867 67 017 18 475 56 824 operacyjnej 1. Otrzymane odsetki 25 117 62 679 2. Otrzymane dywidendy i 47 1 291 138 1 739 inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów 19 639 26 618 10 280 17 833 wiodących 4. Sprzedaż udziałów 2 433 4 315 3 206 15 605 mniejszościowych 5. Sprzedaż akcji i 0 0 0 0 udziałów w jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i 0 0 788 901 udziałów w jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych 6 465 34 415 3 961 19 610 papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 8. Zwrot z tytułu 0 0 0 400 udzielonych pożyczek 9. Sprzedaż wartości 0 0 0 0 niematerialnych i prawnych 10. Sprzedaż składników 0 0 38 53 rzeczowego majątku trwałego 11. Inne wpływy 258 261 2 4 II. Wydatki z tytułu 25 663 64 708 10 431 32 202 działalności operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia 2 768 8 946 1 537 7 947 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług 36 241 61 261 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług 2 130 (1) 26 prawnych 4. Zakup udziałów 0 1 497 0 0 wiodących 5. Zakup udziałów 0 0 0 0 mniejszościowych 6. Zakup akcji i udziałów 0 0 0 0 w jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów 0 408 2 2 w jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych 21 646 48 185 8 319 22 432 papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 9. Udzielone pożyczki 880 2 486 0 0 10. Zakup wartości 0 0 0 0 niematerialnych i prawnych 11. Zakup składników 0 67 0 6 rzeczowego majątku trwałego 12. Inne wydatki 331 2 748 513 1 528 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (2 553) (2 919) (6 843) (24 768) PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności 0 0 2 499 2 500 finansowej 1. Zaciągnięcie pożyczek 0 0 0 0 2. Zaciągnięcie kredytów 0 0 2 500 2 500 3. Emisja akcji 0 0 0 0 4. Emisja dłużnych 0 0 0 0 papierów wartościowych 5. Inne wpływy, w tym: 0 0 (1) 0 II. Wydatki z tytułu 2 553 2 919 9 342 27 268 działalności finansowej 1. Spłata pożyczek 0 0 8 938 26 240 2. Spłata kredytów 2 500 2 500 0 0 3. Wydatki z tytułu 0 0 0 0 zgromadzenia kapitału 4. Nabycie akcji własnych 0 0 0 0 celem umorzenia 5. Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0 wartościowych 6. Zapłacone odsetki 53 419 388 1 011 7. Inne wydatki 0 0 16 17 C. Przepływy pieniężne 651 (610) 1 201 (146) netto, razem (A+/-B) D. Bilansowa zmiana stanu 651 (610) 1 201 (146) środków pieniężnych - w tym zmiana stanu 0 0 0 0 środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 1 238 2 499 1 298 2 645 początek okresu F. Środki pieniężne na 1 889 1 889 2 499 2 499 koniec okresu (E+/-C) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz