WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 10 411 2 852 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -82 856 -22 695 III. Zysk (strata) brutto -139 323 -38 161 IV. Zysk (strata) netto -147 282 -40 341 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 148 835 42 260 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 176 645 50 156 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 176 058 49 989 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -127 586 -36 226 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 14 967 4 250 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 14 810 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -8,61 -2,44 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -9,94 -2,72 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 18 920 52 087 1. Wartości niematerialne i prawne 1 11 446 7 803 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 4 244 3. Rzeczowy majątek trwały 3 19 578 13 165 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 -12 104 26 875 - akcje i udziały w jednostkach objętych -12 119 -6 163 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 129 852 140 501 1. Zapasy 6 2 147 21 781 2. Należności krótkoterminowe 7 127 341 117 600 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 156 5. Środki pieniężne 10 364 964 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 63 182 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 63 182 A k t y w a, r a z e m 148 835 192 770 PASYWA I. Kapitał własny -127 586 16 334 1. Kapitał akcyjny 12 14 967 14 967 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 18 682 18 629 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 53 106 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 16 035 16 035 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -30 041 5 161 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -147 282 -38 564 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 483 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 176 645 99 598 1. Zobowiązania długoterminowe 20 587 1 175 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 176 058 98 423 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 99 293 76 838 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 148 835 192 770
Wartość księgowa -127 586 16 334 Liczba akcji 14 810 000 14 810 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 -8,61 1,10 Przewidywana liczba akcji 14 810 000 14 810 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 -8,61 1,10 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 52 000 48 000 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych 30 000 23 000 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 22 000 25 000 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 42 017 42 017 weksle wartość nominalna 42 017 42 017 - Zobowiązania pozabilansowe, razem 94 017 90 017
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 10 411 42 311 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 2 641 520 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 7 770 41 791 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 7 462 36 028 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 462 36 028 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 2 949 6 283 IV. Koszty sprzedaży 4 578 8 051 V. Koszty ogólnego zarządu 3 151 2 724 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 780 -4 492 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 8 590 750 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 86 666 5 348 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -82 856 -9 090 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 406 6 511 XIII. Koszty finansowe 32 56 280 25 865 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -138 730 -28 444 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 4 0 1. Zyski nadzwyczajne 33 14 5 2. Straty nadzwyczajne 34 10 5 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -705 -2 648 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 108 37 XVIII. Zysk (strata) brutto -139 323 -31 055 XIX. Podatek dochodowy 35 68 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -7 959 -7 441 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -147 282 -38 564
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -147 282 -38 564 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 810 000 14 940 608 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -9,94 -2,58 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 14 810 000 14 810 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -9,94 -2,60 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 16 334 54 508 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 16 334 54 508 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 14 967 14 967 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 14 967 14 967 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 18 629 17 910 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 53 719 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 709 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaży i likwidacji środków trwałych 53 10 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 18 682 18 629 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 106 116 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 53 10 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 53 10 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 53 106 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 16 035 7 834 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 8 201 -z podziału zysku 8 154 -umorzenia akcji własnych 47 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 16 035 16 035 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -33 403 2 159 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 2 159 początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 2 159 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 11 865 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8 863 -fundusz zapasowy 709 -fundusz rezerwowy 8 154 -umorzenia akcji własnych 47 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 5 161 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -33 403 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -33 403 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 3 362 -korekta wartości firmy 3 362 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -30 041 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -30 041 5 161 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -147 282 -38 564 a) zysk netto b) strata netto -147 282 -38 564 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -127 586 16 334
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 450 -17 277 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -147 282 -38 564 II. Korekty razem 143 832 21 287 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 7 959 7 441 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 1 222 3 389 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 16 299 16 766 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 516 78 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 78 541 4 229 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 68 9. Podatek dochodowy zapłacony -2 -29 10. Zmiana stanu zapasów 3 364 105 158 11. Zmiana stanu należności -39 284 -5 657 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 47 759 -140 205 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 119 896 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 22 455 28 663 15. Pozostałe korekty 4 884 490 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 673 3 385 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 5 977 4 858 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2 726 251 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 641 4 556 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 69 51 tym: - w jednostkach zależnych 31 - w jednostkach stowarzyszonych 38 51 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 81 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 750 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 710 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -304 -1 473 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -99 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -167 -216 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 -53 - w jednostkach zależnych 0 - w jednostkach stowarzyszonych -53 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -611 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -38 -593 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 823 10 366 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 49 285 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 49 285 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -2 823 -38 919 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -294 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -2 350 -20 379 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -285 -16 000 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -188 -2 246 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -600 -3 526 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -600 -3 526 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 964 4 490 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 364 964
kom emitent mra/zdz