OPTIMUS - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] OPTIMUS - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów129 172288 06931 45570 654
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-12 340-19 590-3 005-4 805
III. Zysk (strata) brutto-10 394-9 973-2 531-2 446
IV. Zysk (strata) netto-7 960-7 895-1 938-1 936
V. Aktywa (stan na ...) 326 206 77 53000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 200 854 47 73700-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 6 484 108 6 484 10800-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 31,00 7,3600-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały164 452148 258120 104170 051
1. Wartości niematerialne i prawne3 6753 8544 1744 826
2. Rzeczowy majątek trwały88 81488 18566 73167 686
3. Finansowy majątek trwały67 70451 24645 42969 793
4. Należności długoterminowe4 2594 9733 77027 746
II. Majątek obrotowy161 620221 241200 343171 020
1. Zapasy38 10040 74640 23538 528
2. Należności krótkoterminowe120 809177 664156 707125 172
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne2 7112 8313 4017 320
III. Rozliczenia międzyokresowe1349982 6871 124
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1349982 6871 124
A k t y w a r a z e m326 206370 497323 134342 195
P a s y w a   
I. Kapitał własny200 854208 813209 953212 580
1. Kapitał akcyjny6 4846 4846 4846 484
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy196 465196 006196 007172 747
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny408408408408
5. Pozostałe kapitały rezerwowe5 3925 3925 3925 392
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 458 26 381
8. Zysk (strata) netto-7 895651 6621 168
II. Rezerwy2 1418 5258 83010 232
1. Rezerwy na podatek dochodowy3806 6488 2269 329
2. Pozostałe rezerwy1 7611 877604903
III. Zobowiązania119 225144 57196 165114 459
1. Zobowiązania długoterminowe29 695  
2. Zobowiązania krótkoterminowe89 530144 57196 165114 459
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3 9868 5888 1864 924
P a s y w a r a z e m326 206370 497323 134342 195


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów129 172288 069111 459275 598
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów49 734109 03146 133113 393
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów79 438179 03865 326162 205
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów120 595266 74694 623235 660
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów47 796102 97633 42387 732
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów72 799163 77061 200147 928
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)8 57721 32316 83639 938
IV. Koszty sprzedaży14 33229 46510 07622 973
V. Koszty ogólnego zarządu5 46610 0083 7077 881
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-11 221-18 1503 0539 084
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 0981 6441 2323 081
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2 2173 0841 3064 686
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-12 340-19 5902 9797 479
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1 9001 9002 3642 364
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe8 14020 8652 0792 370
XIII. Koszty finansowe8 09413 1483 1369 723
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-10 394-9 9731282 490
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto-10 394-9 9731282 490
XVII. Podatek dochodowy-2 434-2 078-366828
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-7 960-7 8954941 662
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -9 099 1 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 484 108 6 484 108
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,40 0,28


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-27 739-14 312700-1 180
I. Zysk (strata) netto-7 960-7 8954941 662
II. Korekty razem-19 779-6 417206-2 842
1. Amortyzacja1 5283 0941 6163 042
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-4 247-4 617-462
3. Odsetki i dywidendy3 4676 4781 2751 275
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej271222-313-172
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-6 384-6 548331628
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3 8334 189-366828
7. Podatek dochodowy zapłacony-686-1 772-366-1 060
8. Zmiana stanu zapasów2 64631 178-1 7079 714
9. Zmiana stanu należności55 151111 66512 52540 830
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-38 786-113 270-17 576-58 939
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych9551 227-1 333-2 155
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-4 364-5 1002 7852 856
13. Pozostałe korekty-33 163-33 1633 797311
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-6 652-13 320-296-27 680
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej10 11510 182394976
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych  44
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego4475147589
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:3232 
- w jednostkach zależnych22 
- w jednostkach stowarzyszonych3030 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu9 5519 551 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy  383383
7. Otrzymane odsetki8585 0
8 . Pozostałe wpływy   0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-16 767-23 502-690-28 656
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-110-130 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-2 317-7 692-528-14 228
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-14 340-15 680 -14 428
- w jednostkach zależnych-13 040-14 380 -14 428
- w jednostkach stowarzyszonych-1 300-1 300 
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki  -162
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)34 27124 802-4 32316 899
I. Wpływy z działalności finansowej71 049132 692 28 464
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek29 69529 695 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek11 52773 170 28 464
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy29 82729 827 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-36 778-107 890-4 323-11 565
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-33 226-101 327-2 138-9 380
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli  -527-527
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-3 552-6 563-1 658-1 658
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-120-2 830-3 919-11 961
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-120-2 830-3 919-11 961
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-95-3622222
F. Środki pieniężne na początek okresu2 8315 5417 32015 362
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2 7112 7113 4013 401


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-04-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:7 7368 74938 65913 015
- na rzecz jednostek zależnych7 5007 50035 2295 310
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem7 7368 74938 65913 015

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Leszek Kusal - Wiceprezes Zarząd
00-08-04 Krystyna Ligęza - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla OPTIMUS S.A.

Tagi: