OPTIMUS SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 105 434 354 775 27 562 96 875
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 2 170 3 194 567 872
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -8 658 -6 913 -2 263 -1 888
IV. Zysk (strata) netto -8 604 -7 155 -2 249 -1 954
V. Aktywa (stan na 283 981 73 172 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 161 178 41 530 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 884 108 6 884 108 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 23,41 6,03 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 106 278 112 874 160 070 158 315
1. Wartosci niematerialne i 636 804 3 115 3 546
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 14 823 15 932 87 368 88 810
3. Finansowy majatek trwaly 90 038 95 164 66 821 62 334
4. Naleznosci dlugoterminowe 781 974 2 766 3 625
II. Majatek obrotowy 173 772 226 057 196 536 167 066
1. Zapasy 36 838 24 600 44 695 48 483
2. Naleznosci krotkoterminowe 135 708 131 824 149 647 115 850
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 226 69 633 2 194 2 733
III. Rozliczenia 3 931 2 704 80 376
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 2 545 2 624 242
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 386 80 80 134
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 283 981 341 635 356 686 325 757
P a s y w a
I. Kapital wlasny 161 178 169 782 189 868 193 281
1. Kapital akcyjny 6 884 6 884 6 484 6 484
2. Nalezne wplaty na poczet -395 -395
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 156 443 156 443 196 464 196 464
4. Kapital rezerwowy z 9 9 408 408
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 5 392 5 392 5 392 5 392
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -7 155 1 449 -18 880 -15 467
II. Rezerwy 15 617 15 903 2 104 2 518
1. Rezerwy na podatek 114 246
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 15 503 15 657 2 104 2 518
III. Zobowiazania 102 592 152 893 160 259 125 972
1. Zobowiazania 29 891 29 695
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 102 592 152 893 130 368 96 277
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 594 3 057 4 455 3 986
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 283 981 341 635 356 686 325 757
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 105 434 354 775 152 797 440 870
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 46 354 132 351 59 463 168 498
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 59 080 222 424 93 334 272 372
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 92 858 326 760 133 007 398 141
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 39 743 115 493 58 224 159 862
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 53 115 211 267 74 783 238 279
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 12 576 28 015 19 790 42 729
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 10 264 32 104 13 139 42 855
V. Koszty ogolnego zarzadu 7 397 20 148 4 920 14 927
VI. Zysk (strata) na -5 085 -24 237 1 731 -15 053
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 9 335 93 259 460 2 185
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 2 080 65 828 1 255 4 382
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 170 3 194 936 -17 250
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 2 373 1 900
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 7 845 15 756 3 026 22 623
finansowe
XIII. Koszty finansowe 18 673 28 236 7 615 28 934
XIV. Zysk (strata) na -8 658 -6 913 -3 653 -21 661
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -8 658 -6 913 -3 653 -21 661
XVII. Podatek dochodowy -54 242 -240 -2 781
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -8 604 -7 155 -3 413 -18 880
Zysk (strata) netto (za 12 -28 818 -20 268
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 6 884 108 6 484 108
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -4,19 -3,13
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -4 705 -18 701 -26 495 -11 145
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -8 604 -7 155 -3 413 -18 880
II. Korekty razem 3 899 -11 546 -23 082 7 735
1. Amortyzacja 915 4 318 1 765 4 991
2. (Zyski) straty z tytulu 1 258 -3 359
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -173 5 146 2 900 9 378
4. (Zysk) strata z tytulu -113 -20 530 -170 306
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 14 507 19 497 -159 4 941
rezerw
6. Podatek dochodowy -54 242 -240 -2 781
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -5 027 -3 834 -5 569
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -12 238 41 616 3 788 24 583
9. Zmiana stanu naleznosci -13 226 2 846 -32 616 85 071
10. Zmiana stanu zobowiazan 14 049 -51 820 3 703 -73 321
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 261 -3 786 590 1 817
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -29 -4 048 -67 -5 167
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -33 155
B. Przeplywy pieniezne netto -498 41 505 -4 463 -17 813
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 15 194 88 703 42 10 139
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 9 963
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 562 62 013 42 556
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 583 32
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 583
- w jednostkach 32
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 9 551
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 7 736 7 736
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 861 2 373
7. Otrzymane odsetki 6 035 6 035
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -15 692 -47 198 -4 505 -27 952
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -16 -13 -142
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -87 -2 451 -488 -8 180
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -15 605 -44 731 -4 004 -19 630
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -1 834 -30 960 -4 004 -18 330
- w jednostkach -13 771 -13 771 -1 300
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -63 204 -32 986 30 419 25 611
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 23 573 111 614 34 156 137 238
finansowej
1. Zaciagniecie 29 695
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 87 230 34 046 77 521
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 23 573 23 573
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 127
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 684 110 30 022
II. Wydatki z tytulu -86 777 -144 600 -3 737 -111 627
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -727 -1 932
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -85 740 -136 048 -100 122
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 037 -8 552 -3 010 -9 573
12. Pozostale wydatki 0
D. Przeplywy pieniezne -68 407 -10 182 -539 -3 347
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -68 407 -10 182
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow -164 -164 -1 204 -1 210
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 69 633 11 408 2 733 5 541
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 226 1 226 2 194 2 194
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 11 091 7 656 8 155 8 231
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 7 000 7 000 7 732 7 500
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 11 091 7 656 8 155 8 231
razem