WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 882 105 241 613 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 206 12 930 III. Zysk (strata) brutto 72 043 19 733 IV. Zysk (strata) netto 51 201 14 024 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 382 315 392 491 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 158 766 45 080 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 110 539 31 386 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 1 112 390 315 849 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 92 154 26 166 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 46 077 008 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,14 6,85 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,11 0,30 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1 201 310 1 142 647 1. Wartości niematerialne i prawne 1 31 107 30 212 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 0 3. Rzeczowy majątek trwały 3 1 114 599 1 051 882 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 55 589 60 464 - akcje i udziały w jednostkach objętych 3 482 5 264 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 15 89 II. Majątek obrotowy 168 553 193 561 1. Zapasy 6 16 897 21 363 2. Należności krótkoterminowe 7 60 553 74 835 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 874 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5 064 31 183 5. Środki pieniężne 10 85 165 66 180 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 12 452 15 258 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 574 6 662 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 6 878 8 596 A k t y w a, r a z e m 1 382 315 1 351 466 PASYWA I. Kapitał własny 1 112 390 1 057 766 1. Kapitał akcyjny 12 92 154 92 154 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 686 802 596 918 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 281 986 283 733 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 247 -2 626 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 51 201 87 587 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 788 1 574 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 12 031 12 728 mniejszościowych IV. Rezerwy 54 788 62 999 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0 2. Pozostałe rezerwy 19 54 788 62 999 V. Zobowiązania 158 766 180 778 1. Zobowiązania długoterminowe 20 48 227 32 839 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 110 539 147 939 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 43 552 35 621 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 382 315 1 351 466
Wartość księgowa 1 112 390 1 057 766 Liczba akcji 46 077 008 46 077 008 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 24,14 22,96 Przewidywana liczba akcji 0 0 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 0,00 0,00 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 11 602 54 265 - na rzecz jednostek zależnych 4 993 41 766 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 938 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 6 609 11 561 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 8 270 - deklaracje wekslowe 0 8 270 Zobowiązania pozabilansowe, razem 11 602 62 535
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 882 105 1 017 911 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 872 978 1 009 219 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 9 127 8 692 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 674 134 741 610 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 669 096 736 953 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 038 4 657 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 207 971 276 301 IV. Koszty sprzedaży 46 091 50 856 V. Koszty ogólnego zarządu 114 602 123 741 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 47 278 101 704 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 46 868 33 706 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 46 940 26 046 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 206 109 364 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 436 99 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 51 601 43 540 XIII. Koszty finansowe 32 28 549 28 299 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 70 694 124 704 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 563 884 1. Zyski nadzwyczajne 33 852 1 236 2. Straty nadzwyczajne 34 289 352 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 0 0 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 786 1 148 XVIII. Zysk (strata) brutto 72 043 126 736 XIX. Podatek dochodowy 35 21 578 40 170 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 747 1 985 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -11 -964 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 51 201 87 587
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 51 201 87 587 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 46 077 008 46 077 008 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,11 1,90 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 0,00 0,00 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 1 057 766 968 906 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 1 057 766 968 906 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 92 154 92 154 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 92 154 92 154 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 596 918 501 471 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 89 884 95 447 a) zwiększenie (z tytułu) 90 118 9 655 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 1 448 1 336 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 84 807 90 943 wartość) - przeniesienie funduszu rezerwowego z aktualizacji 1 428 1 386 - zwiększenie udziału PBP Orbis Sp. z o.o. 0 1 483 - zwiększenie udziału Orbis Transport Sp. z o.o. 1 649 0 - korekty konsolidacji 786 1 407 b) zmniejszenie (z tytułu) 234 1 108 - pokrycia straty 0 0 - udział w korekcie konsolidacyjnej dokonanej w Grupie 0 1 108 PBP - korekty konsolidacjne Orbis S.A. 234 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 686 802 596 918 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 283 733 284 935 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -1 747 -1 202 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 43 184 - zwiększenie udziału w PBP Orbis Sp. z o.o. 0 57 - odpisanie różnicy między ceną objęcia PBP a wartością 0 127 kapitału własnego - zwiększenie udziału Orbis Transport Sp. z o.o. 43 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 790 1 386 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 428 1 386 -przekazanie bud.biurowego-restrukturyzacja 362 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 281 986 283 733 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 0 0 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 0 0 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 84 961 90 346 lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 87 587 92 235 początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 87 587 92 235 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 662 0 - podziału zysku 0 0 - zwiększenie udziału Orbis Transport Sp. z o.o. 152 0 - korekty konsolidacyjne PBP Orbis 510 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 87 739 92 235 - podziału zysku 86 255 92 235 - umorzenie udziałów PBP Orbis 127 0 - korekty konsolidacyjne PBP Orbis 1 027 0 - korekty konsolidacyjne Orbis S.A. 330 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 510 0 koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 2 626 1 889 początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 2 626 1 889 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 263 737 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 - odpisów wartości firmy i udziałów mniejszościowych PBP 0 83 - zwiększenie udziałów PBP Orbis Sp. z o.o. 0 654 - z tyt. przekazania bud.biurowego w ramach 263 0 reprywatyzacji b) zmniejszenie (z tytułu) 2 626 0 - korekta konsolidacji 2 626 0 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 263 2 626 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty 247 -2 626 z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 51 201 87 587 a) zysk netto 51 201 87 587 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 1 112 390 1 057 766
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 815 183 978 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 51 201 87 587 II. Korekty razem 64 614 96 391 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 11 964 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 1 253 -1 985 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 85 889 75 020 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 472 -526 5. Odsetki i dywidendy 6 229 7 492 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -28 101 -4 933 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -8 211 -597 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 21 578 40 170 9. Podatek dochodowy zapłacony -20 180 -25 414 10. Zmiana stanu zapasów 4 466 4 405 11. Zmiana stanu należności 14 282 1 352 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -18 459 -4 468 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 709 970 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -426 2 800 15. Pozostałe korekty -954 1 141 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -107 559 -139 225 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 519 452 754 928 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 57 118 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 23 476 14 705 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 23 009 32 tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 22 736 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 469 946 738 861 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 45 6. Otrzymane dywidendy 2 964 460 7. Otrzymane odsetki 0 694 8 . Pozostałe wpływy 0 13 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -627 011 -894 153 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -2 197 -1 915 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -159 876 -280 285 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -9 882 -34 285 - w jednostkach zależnych -7 684 -2 414 - w jednostkach stowarzyszonych -1 580 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych -874 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -442 995 -567 776 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -1 904 -46 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -9 283 -9 846 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 729 -20 791 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 91 490 59 009 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 53 206 600 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 14 447 41 463 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 7 215 0 6. Dopłaty do kapitału 0 2 145 7. Pozostałe wpływy 16 622 14 801 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -80 761 -79 800 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -9 710 -9 688 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -49 691 -49 169 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -181 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 finansowego 11. Zapłacone odsetki -7 726 -6 949 12. Pozostałe wydatki -13 453 -13 994 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 18 985 23 962 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 18 985 23 962 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 66 180 42 218 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 85 165 66 180
kom emitent mra/zdz