ORZEŁ SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 13 265 43 313 3 667 11 864
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -1 345 -3 795 -372 -1 039
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 577 -4 859 -436 -1 331
IV. Zysk (strata) netto -1 391 -4 673 -385 -1 280
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 32 782 9 308 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 15 871 4 506 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 838 000 838 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 20,00 6,00 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 9 253 9 430 9 652 9 422
1. Wartości niematerialne i 256 303 366 404
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 8 993 9 123 8 982 8 714
3. Finansowy majątek trwały 4 4 304 304
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 23 228 27 562 23 575 22 648
1. Zapasy 15 391 14 695 14 107 14 298
2. Należności krótkoterminowe 6 929 12 646 8 788 8 188
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 908 221 680 162
III. Rozliczenia 301 182 123 193
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 301 182 123 193
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 32 782 37 174 33 350 32 263
P a s y w a
I. Kapitał własny 15 871 17 262 20 544 19 571
1. Kapitał akcyjny 2 606 2 606 2 606 2 606
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 17 938 17 938 15 531 15 531
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -4 673 -3 282 2 407 1 434
II. Rezerwy 1 053 990 1 299 1 093
1. Rezerwy na podatek 578 764 764 652
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 475 226 535 441
III. Zobowiązania 15 705 18 733 11 473 11 542
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 15 705 18 733 11 473 11 542
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 153 189 34 57
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 32 782 37 174 33 350 32 263
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 13 265 43 313 16 456 52 947
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 13 049 41 921 16 189 51 720
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 216 1 392 267 1 227
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 11 495 37 141 12 027 39 109
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 11 333 36 145 11 825 38 211
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 162 996 202 898
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 770 6 172 4 429 13 838
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 408 1 334 463 1 825
V. Koszty ogólnego zarządu 2 241 8 239 2 329 8 922
VI. Zysk (strata) na -879 -3 401 1 637 3 091
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 253 696 629 1 047
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 719 1 090 544 662
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 345 -3 795 1 722 3 476
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 475 1 087 277 1 185
finansowe
XIII. Koszty finansowe 707 2 151 562 1 144
XIV. Zysk (strata) na -1 577 -4 859 1 437 3 517
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 1 8
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 6 16
2. Straty nadzwyczajne 5 8
XVI. Zysk (strata) brutto -1 577 -4 859 1 438 3 525
XVII. Podatek dochodowy 353 1 006
XVIII. Pozostałe obowiązkowe -186 -186 112 112
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 391 -4 673 973 2 407
Zysk (strata) netto (za 12 -4 673 2 407
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 838 000 838 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -6,00 3,00
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 123 -2 109 1 262 -46
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 391 -4 673 973 2 407
II. Korekty razem 3 514 2 564 289 -2 453
1. Amortyzacja 307 1 219 363 1 251
2. (Zyski) straty z tytułu -15 -14 -67 -125
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 282 824 99 207
4. (Zysk) strata z tytułu -2 196 -11 -32
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 63 -245 205 -23
rezerw
6. Podatek dochodowy 353 1 006
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 48 -593 -1 117
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -695 -1 284 191 -2 263
9. Zmiana stanu należności 5 716 1 810 -490 -2 872
10. Zmiana stanu zobowiązań -1 986 69 191 1 656
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -120 -178 70 -48
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -36 119 -23 -93
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 1
B. Przepływy pieniężne netto -101 -979 -539 -2 796
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 8 110 2 50
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 8 11 2 38
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 99
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach 99
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 12
II. Wydatki z tytułu 109 1 089 541 2 846
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -1 75 12
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 110 1 014 541 2 530
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 304
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 304
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -1 335 3 316 -205 982
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 13 4 140 67 1 189
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 4 127 1 064
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 13 13 67 125
II. Wydatki z tytułu 1 348 824 272 207
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 067 173
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 282 824 99 207
12. Pozostałe wydatki -1
D. Przepływy pieniężne 687 228 518 -1 860
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 687 228 518 -1 860
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 14 14 3 1
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 221 680 162 2 540
początek okresu
G. Środki pieniężne na 908 908 680 680
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 441 491 483 481
pozabilansowe (z tytułu)
-użytkowanie wieczyste 441 441 441 441
gruntów
-weksle obce dyskontowane 50 42 14
-odszkodowania i inne 26
Zobowiązania pozabilansowe, 441 491 483 481
razem